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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 157.00 | 6 124.00 | 12 033.00 | 18 157.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 746 081.00 | | 746 081.00 | 746 081.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 106 957.00 | 6 124.00 | 1 100 833.00 | 1 106 957.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 69 524.00 | | 69 524.00 | 69 524.00 |
CF Disponibilités | 949 745.00 | | 949 745.00 | 949 745.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8.00 | | 8.00 | 8.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 019 277.00 | | 1 019 277.00 | 1 019 277.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 126 234.00 | 6 124.00 | 2 120 110.00 | 2 126 234.00 |
CP Parts à moins d’un an | 746 081.00 | | | 746 081.00 |
CU Autres participations | 342 719.00 | | 342 719.00 | 342 719.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 122 720.00 | 122 720.00 | | 122 720.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 272.00 | 12 272.00 | | 12 272.00 |
DG Autres réserves | 1 389 779.00 | 531 327.00 | | 1 389 779.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 351 932.00 | 858 452.00 | | 351 932.00 |
DL TOTAL (I) | 1 876 704.00 | 1 524 771.00 | | 1 876 704.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 73 603.00 | 195 761.00 | | 73 603.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 958.00 | 7 765.00 | | 9 958.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 96 508.00 | 113 220.00 | | 96 508.00 |
EA Autres dettes | 63 338.00 | 121.00 | | 63 338.00 |
EC TOTAL (IV) | 243 406.00 | 316 868.00 | | 243 406.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 120 110.00 | 1 841 639.00 | | 2 120 110.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 243 406.00 | 316 868.00 | | 243 406.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 380 603.00 | | 380 603.00 | 380 603.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 380 603.00 | | 380 603.00 | 380 603.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 601.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 398 210.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 768.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 173.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 241 883.00 | |
FZ Charges sociales | | | 90 111.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 967.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 352 902.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 45 307.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 309 744.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12 033.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 321 777.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 224.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 224.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 320 553.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 365 860.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 543.00 | 959.00 | | 8 543.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 549 252.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 543.00 | 550 211.00 | | 8 543.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 3 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 3 000.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 543.00 | 547 211.00 | | 8 543.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 22 471.00 | 38 817.00 | | 22 471.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 728 530.00 | 1 305 953.00 | | 728 530.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 376 597.00 | 447 501.00 | | 376 597.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 351 932.00 | 858 452.00 | | 351 932.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 829 150.00 | | 277 807.00 | 829 150.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 088 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 106 957.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 18 157.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 157.00 | | 16 000.00 | 2 157.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 826 993.00 | | 261 807.00 | 826 993.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 157.00 | 3 967.00 | | 2 157.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 157.00 | 3 967.00 | | 2 157.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 958.00 | 9 958.00 | | 9 958.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 131.00 | 31 131.00 | | 31 131.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 326.00 | 48 326.00 | | 48 326.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 63 338.00 | 63 338.00 | | 63 338.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 746 081.00 | 746 081.00 | | 746 081.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8.00 | | | 8.00 |
VB T. V. A. | 11 435.00 | | | 11 435.00 |
VI Groupe et associés | 73 603.00 | 73 603.00 | | 73 603.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 53 707.00 | | | 53 707.00 |
VP Divers | 4 374.00 | | | 4 374.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 631.00 | 1 631.00 | | 1 631.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8.00 | | | 8.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 815 613.00 | 815 613.00 | | 815 613.00 |
VW T.V.A. | 15 420.00 | 15 420.00 | | 15 420.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 243 406.00 | 243 406.00 | | 243 406.00 |