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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 965.00 | 7 965.00 | | 7 965.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 162 280.00 | | 1 162 280.00 | 1 162 280.00 |
AP Constructions | 21 952.00 | 21 952.00 | | 21 952.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 470 612.00 | 349 082.00 | 121 530.00 | 470 612.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 708 342.00 | 920 987.00 | 787 355.00 | 1 708 342.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 371 153.00 | 1 299 987.00 | 2 071 166.00 | 3 371 153.00 |
BT Marchandises | 34 510.00 | | 34 510.00 | 34 510.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 692.00 | | 21 692.00 | 21 692.00 |
BZ Autres créances | 156 151.00 | | 156 151.00 | 156 151.00 |
CF Disponibilités | 1 062 769.00 | | 1 062 769.00 | 1 062 769.00 |
CH Charges constatées d’avance | 37 378.00 | | 37 378.00 | 37 378.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 312 501.00 | | 1 312 501.00 | 1 312 501.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 683 655.00 | 1 299 987.00 | 3 383 667.00 | 4 683 655.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 773 785.00 | | | 773 785.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 934 574.00 | | | 934 574.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 446 994.00 | | | 446 994.00 |
DJ Subventions d’investissement | 44 008.00 | | | 44 008.00 |
DL TOTAL (I) | 2 243 361.00 | | | 2 243 361.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 403 460.00 | | | 403 460.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 278 571.00 | | | 278 571.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 308 211.00 | | | 308 211.00 |
EA Autres dettes | 62.00 | | | 62.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 140 306.00 | | | 1 140 306.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 383 667.00 | | | 3 383 667.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 823 957.00 | | | 823 957.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 150.00 | | | 1 150.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 163 044.00 | | 7 163 044.00 | 7 163 044.00 |
FG Production vendue services | 117 894.00 | | 117 894.00 | 117 894.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 280 938.00 | | 7 280 938.00 | 7 280 938.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 87 182.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 154.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 373 274.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 710 171.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -6 543.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 255 977.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 103 459.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 506 357.00 | |
FZ Charges sociales | | | 367 816.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 198 297.00 | |
GE Autres charges | | | 1 581 696.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 717 233.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 656 041.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 892.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 892.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 022.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 022.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 129.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 653 912.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 87 182.00 | | | 87 182.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 576 486.00 | | | 1 576 486.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 100.00 | | | 3 100.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 17 569.00 | | | 17 569.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 670.00 | | | 20 670.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 900.00 | | | 2 900.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 900.00 | | | 2 900.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 17 770.00 | | | 17 770.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 67 542.00 | | | 67 542.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 157 146.00 | | | 157 146.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 395 837.00 | | | 7 395 837.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 948 843.00 | | | 6 948 843.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 446 994.00 | | | 446 994.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 155 645.00 | | 218 407.00 | 3 155 645.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 900.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 900.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 900.00 | 3 371 153.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 170 245.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 200 907.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 170 245.00 | | | 1 170 245.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 982 500.00 | | 218 407.00 | 1 982 500.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 900.00 | | | 2 900.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 101 689.00 | 198 297.00 | | 1 101 689.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 965.00 | | | 7 965.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 093 724.00 | 198 297.00 | | 1 093 724.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 278 571.00 | 278 571.00 | | 278 571.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 163 457.00 | 163 457.00 | | 163 457.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 138 322.00 | 138 322.00 | | 138 322.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 620.00 | 620.00 | | 620.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 62.00 | 62.00 | | 62.00 |
UX Autres créances clients | 21 692.00 | | | 21 692.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 737.00 | | | 737.00 |
VB T. V. A. | 19 460.00 | | | 19 460.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 150.00 | 1 150.00 | | 1 150.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 402 310.00 | 85 961.00 | 228 548.00 | 402 310.00 |
VI Groupe et associés | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 117 883.00 | | | 117 883.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 106 876.00 | | | 106 876.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 331.00 | 5 331.00 | | 5 331.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 076.00 | | | 29 076.00 |
VS Charges constatées d’avance | 37 378.00 | | | 37 378.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 215 221.00 | 215 221.00 | | 215 221.00 |
VW T.V.A. | 481.00 | 481.00 | | 481.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 140 306.00 | 823 957.00 | 228 548.00 | 1 140 306.00 |