| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 3 048.00 | | 3 048.00 | 3 048.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 42 176.00 | 36 674.00 | 5 502.00 | 42 176.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 147 810.00 | 85 951.00 | 61 859.00 | 147 810.00 |
BH Autres immobilisations financières | 381.00 | | 381.00 | 381.00 |
BJ TOTAL (I) | 193 417.00 | 122 626.00 | 70 791.00 | 193 417.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 41 174.00 | | 41 174.00 | 41 174.00 |
BN En cours de production de biens | 58 759.00 | | 58 759.00 | 58 759.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 698 592.00 | | 698 592.00 | 698 592.00 |
BZ Autres créances | 564 583.00 | | 564 583.00 | 564 583.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 363 109.00 | | 1 363 109.00 | 1 363 109.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 556 526.00 | 122 626.00 | 1 433 900.00 | 1 556 526.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 342 941.00 | | | 342 941.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 81 698.00 | | | 81 698.00 |
DL TOTAL (I) | 468 640.00 | | | 468 640.00 |
DP Provisions pour risques | 39 894.00 | | | 39 894.00 |
DR TOTAL (IV) | 39 894.00 | | | 39 894.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 467 726.00 | | | 467 726.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 133 883.00 | | | 133 883.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 323 756.00 | | | 323 756.00 |
EC TOTAL (IV) | 925 366.00 | | | 925 366.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 433 900.00 | | | 1 433 900.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 457 639.00 | | | 457 639.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 461 646.00 | | 2 461 646.00 | 2 461 646.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 461 646.00 | | 2 461 646.00 | 2 461 646.00 |
FM Production stockée | | | 26 312.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 71 799.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 559 759.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 662 444.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -17 853.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 712 126.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 221.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 724 133.00 | |
FZ Charges sociales | | | 308 266.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 467.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 39 894.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 470 702.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 89 057.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 246.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 246.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 249.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 249.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 89 055.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 50 332.00 | | | 50 332.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 750.00 | | | 3 750.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 750.00 | | | 3 750.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 436.00 | | | 5 436.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 436.00 | | | 5 436.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 686.00 | | | -1 686.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 671.00 | | | 5 671.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 563 756.00 | | | 2 563 756.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 482 058.00 | | | 2 482 058.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 81 698.00 | | | 81 698.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 196 271.00 | | 25 372.00 | 196 271.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 509.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 509.00 | 381.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 28 227.00 | 193 417.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 048.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 26 717.00 | 189 987.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 048.00 | | | 3 048.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 191 332.00 | | 25 372.00 | 191 332.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 890.00 | | | 1 890.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 123 950.00 | 21 467.00 | 22 790.00 | 123 950.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 123 950.00 | 21 467.00 | 22 790.00 | 123 950.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 21 467.00 | 39 894.00 | 21 467.00 | 21 467.00 |
7C TOTAL GENERAL | 21 467.00 | 39 894.00 | 21 467.00 | 21 467.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 39 894.00 | 21 467.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 133 883.00 | 133 883.00 | | 133 883.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 136 673.00 | 136 673.00 | | 136 673.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 147 556.00 | 147 556.00 | | 147 556.00 |
UT Autres immobilisations financières | 381.00 | | | 381.00 |
UX Autres créances clients | 698 592.00 | | | 698 592.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
VB T. V. A. | 22 258.00 | | | 22 258.00 |
VC Groupe et associés | 429 690.00 | | | 429 690.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 64 163.00 | | | 64 163.00 |
VP Divers | 1 675.00 | | | 1 675.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 43 297.00 | | | 43 297.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 263 557.00 | 1 263 176.00 | 381.00 | 1 263 557.00 |
VW T.V.A. | 39 526.00 | 39 526.00 | | 39 526.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 457 639.00 | 457 639.00 | | 457 639.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 14 170.00 | | | 14 170.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 17 486.00 | | | 17 486.00 |
ST Autres comptes | 250 828.00 | | | 250 828.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 127 226.00 | | | 127 226.00 |
YT Sous‐traitance | 311 808.00 | | | 311 808.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 4 776.00 | | | 4 776.00 |
YW Taxe professionnelle | 6 051.00 | | | 6 051.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 20 221.00 | | | 20 221.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 428 771.00 | | | 428 771.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 250 358.00 | | | 250 358.00 |
ZE Dividendes | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 712 126.00 | | | 712 126.00 |