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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 36 147.00 | | 36 147.00 | 36 147.00 |
AH Fonds commercial | 1 341 815.00 | | 1 341 815.00 | 1 341 815.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 45 593.00 | 17 813.00 | 27 779.00 | 45 593.00 |
AP Constructions | 1 465 977.00 | 1 175 880.00 | 290 097.00 | 1 465 977.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 458 905.00 | 244 101.00 | 214 804.00 | 458 905.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 712 562.00 | 446 923.00 | 265 639.00 | 712 562.00 |
AV Immobilisations en cours | 115 678.00 | | 115 678.00 | 115 678.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 34 887.00 | 33 418.00 | 1 469.00 | 34 887.00 |
BF Prêts | 42 551.00 | | 42 551.00 | 42 551.00 |
BH Autres immobilisations financières | 107 866.00 | | 107 866.00 | 107 866.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 409 180.00 | 1 934 831.00 | 2 474 349.00 | 4 409 180.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 888 554.00 | | 888 554.00 | 888 554.00 |
BT Marchandises | 1 108 556.00 | | 1 108 556.00 | 1 108 556.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 836 146.00 | 99 301.00 | 736 845.00 | 836 146.00 |
BZ Autres créances | 400 063.00 | | 400 063.00 | 400 063.00 |
CF Disponibilités | 453 202.00 | | 453 202.00 | 453 202.00 |
CH Charges constatées d’avance | 53 815.00 | | 53 815.00 | 53 815.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 740 340.00 | 99 301.00 | 3 641 038.00 | 3 740 340.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 149 520.00 | 2 034 132.00 | 6 115 388.00 | 8 149 520.00 |
CU Autres participations | 47 195.00 | 16 695.00 | 30 500.00 | 47 195.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 575 010.00 | | | 3 575 010.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DG Autres réserves | 324 453.00 | | | 324 453.00 |
DH Report à nouveau | -317 657.00 | | | -317 657.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -179 453.00 | | | -179 453.00 |
DL TOTAL (I) | 3 409 851.00 | | | 3 409 851.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 317 244.00 | | | 317 244.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 760 443.00 | | | 760 443.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 159 485.00 | | | 1 159 485.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 467 654.00 | | | 467 654.00 |
EA Autres dettes | 709.00 | | | 709.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 705 536.00 | | | 2 705 536.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 115 388.00 | | | 6 115 388.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 459 970.00 | | | 2 459 970.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 977 279.00 | | 5 977 279.00 | 5 977 279.00 |
FD Production vendue biens | 1 345 458.00 | | 1 345 458.00 | 1 345 458.00 |
FG Production vendue services | 141 537.00 | | 141 537.00 | 141 537.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 464 275.00 | | 7 464 275.00 | 7 464 275.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 488.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 639.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 160.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 493 564.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 296 480.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -95 788.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 806 941.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -21 703.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 479 809.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 131 543.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 895 541.00 | |
FZ Charges sociales | | | 748 236.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 147 150.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 131.00 | |
GE Autres charges | | | 41 136.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 433 478.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 60 086.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 11 900.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 142.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 042.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 092.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 092.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 949.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 64 035.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 24 639.00 | | | 24 639.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 600.00 | | | 600.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 600.00 | | | 600.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 245 169.00 | | | 245 169.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 245 169.00 | | | 245 169.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -244 569.00 | | | -244 569.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 080.00 | | | -1 080.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 506 206.00 | | | 7 506 206.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 685 660.00 | | | 7 685 660.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -179 453.00 | | | -179 453.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 715 075.00 | | 700 092.00 | 3 715 075.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 3 446.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 446.00 | 232 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 986.00 | 4 409 180.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 423 555.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 540.00 | 2 753 124.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 232 114.00 | | 191 441.00 | 1 232 114.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 302 524.00 | | 453 140.00 | 2 302 524.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 180 436.00 | | 55 510.00 | 180 436.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 115 678.00 | | | 115 678.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 740 160.00 | 147 097.00 | 2 540.00 | 1 740 160.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 663.00 | 7 150.00 | | 10 663.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 729 496.00 | 139 947.00 | 2 540.00 | 1 729 496.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 334 180.00 | | | 334 180.00 |
6T Sur comptes clients | 95 169.00 | 4 131.00 | | 95 169.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 145 283.00 | 4 131.00 | | 145 283.00 |
7C TOTAL GENERAL | 145 283.00 | 4 131.00 | | 145 283.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 131.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 669 885.00 | 669 885.00 | | 669 885.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 131 683.00 | 131 683.00 | | 131 683.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 284 408.00 | 284 408.00 | | 284 408.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 709.00 | 709.00 | | 709.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 34 887.00 | 34 887.00 | | 34 887.00 |
UP Prêts | 42 551.00 | | | 42 551.00 |
UT Autres immobilisations financières | 107 866.00 | | | 107 866.00 |
UX Autres créances clients | 721 761.00 | | | 721 761.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 029.00 | | | 5 029.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 114 384.00 | | | 114 384.00 |
VB T. V. A. | 92 187.00 | | | 92 187.00 |
VC Groupe et associés | 293 936.00 | | | 293 936.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 317 244.00 | 71 678.00 | 245 566.00 | 317 244.00 |
VI Groupe et associés | 1 250 043.00 | 1 250 043.00 | | 1 250 043.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 180 000.00 | | | 180 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 755.00 | | | 32 755.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 785.00 | 3 785.00 | | 3 785.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 910.00 | | | 8 910.00 |
VS Charges constatées d’avance | 53 815.00 | | | 53 815.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 475 331.00 | 1 324 914.00 | 150 417.00 | 1 475 331.00 |
VW T.V.A. | 47 776.00 | 47 776.00 | | 47 776.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 705 536.00 | 2 459 970.00 | 245 566.00 | 2 705 536.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 63.00 | 40.00 | | 63.00 |