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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | | | | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 620.00 | 4 620.00 | | 4 620.00 |
AH Fonds commercial | 408 112.00 | | 408 112.00 | 408 112.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 103.00 | 18 468.00 | 634.00 | 19 103.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 164 096.00 | 127 043.00 | 37 053.00 | 164 096.00 |
BD Autres titres immobilisés | 134.00 | | 134.00 | 134.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 037.00 | | 4 037.00 | 4 037.00 |
BJ TOTAL (I) | 600 101.00 | 150 132.00 | 449 970.00 | 600 101.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 41 728.00 | | 41 728.00 | 41 728.00 |
BT Marchandises | 28 440.00 | | 28 440.00 | 28 440.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 533.00 | | 6 533.00 | 6 533.00 |
BZ Autres créances | 93 110.00 | | 93 110.00 | 93 110.00 |
CF Disponibilités | 80 486.00 | | 80 486.00 | 80 486.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 742.00 | | 3 742.00 | 3 742.00 |
CJ TOTAL (II) | 254 039.00 | | 254 039.00 | 254 039.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 854 140.00 | 150 132.00 | 704 009.00 | 854 140.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 7 623.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 71 794.00 | 197 009.00 | | 71 794.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 231.00 | 67 162.00 | | 28 231.00 |
DL TOTAL (I) | 300 788.00 | 272 557.00 | | 300 788.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 195 508.00 | 253 097.00 | | 195 508.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 602.00 | 238.00 | | 602.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 64 056.00 | 53 571.00 | | 64 056.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 690.00 | 57 379.00 | | 47 690.00 |
EA Autres dettes | 95 365.00 | 120 365.00 | | 95 365.00 |
EC TOTAL (IV) | 403 221.00 | 484 650.00 | | 403 221.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 704 009.00 | 757 207.00 | | 704 009.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 322 451.00 | 347 169.00 | | 322 451.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 64 056.00 | 64 056.00 | | 64 056.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 063.00 | 13 063.00 | | 13 063.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 347.00 | 23 347.00 | | 23 347.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 95 365.00 | 95 365.00 | | 95 365.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 037.00 | 4 037.00 | | 4 037.00 |
UX Autres créances clients | 6 533.00 | | | 6 533.00 |
VB T. V. A. | 1 625.00 | | | 1 625.00 |
VC Groupe et associés | 12 218.00 | | | 12 218.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 195 508.00 | 114 738.00 | 80 770.00 | 195 508.00 |
VI Groupe et associés | 602.00 | 602.00 | | 602.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 57 538.00 | | | 57 538.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 23 081.00 | | | 23 081.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 56 186.00 | | | 56 186.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 742.00 | | | 3 742.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 107 422.00 | 107 422.00 | | 107 422.00 |
VW T.V.A. | 11 019.00 | 11 019.00 | | 11 019.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 403 221.00 | 322 451.00 | 80 770.00 | 403 221.00 |