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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 91 327.00 | 91 327.00 | | 91 327.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 176 211.00 | 173 969.00 | 2 242.00 | 176 211.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 100 000.00 | 1 048 673.00 | 51 327.00 | 1 100 000.00 |
AN Terrains | 159 450.00 | | 159 450.00 | 159 450.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 270 593 025.00 | 102 766 633.00 | 167 826 392.00 | 270 593 025.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 996 371.00 | 3 341 182.00 | 1 655 189.00 | 4 996 371.00 |
AX Avances et acomptes | 25 765 589.00 | | 25 765 589.00 | 25 765 589.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 013 000.00 | | 1 013 000.00 | 1 013 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 973 049.00 | | 2 973 049.00 | 2 973 049.00 |
BJ TOTAL (I) | 314 868 322.00 | 107 421 784.00 | 207 446 538.00 | 314 868 322.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 35 241 430.00 | 200 676.00 | 35 040 754.00 | 35 241 430.00 |
BZ Autres créances | 7 845 491.00 | | 7 845 491.00 | 7 845 491.00 |
CF Disponibilités | 1 713 100.00 | | 1 713 100.00 | 1 713 100.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 442 155.00 | | 14 442 155.00 | 14 442 155.00 |
CJ TOTAL (II) | 59 242 176.00 | 200 676.00 | 59 041 500.00 | 59 242 176.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 374 110 498.00 | 107 622 460.00 | 266 488 038.00 | 374 110 498.00 |
CU Autres participations | 8 000 300.00 | | 8 000 300.00 | 8 000 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 124 700 000.00 | 124 700 000.00 | | 124 700 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 7 499 714.00 | 7 499 714.00 | | 7 499 714.00 |
DH Report à nouveau | -1 249 319.00 | -6 067 875.00 | | -1 249 319.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 315 879.00 | 4 818 556.00 | | 3 315 879.00 |
DK Provisions réglementées | 1 013 000.00 | 810 400.00 | | 1 013 000.00 |
DL TOTAL (I) | 135 299 273.00 | 131 780 795.00 | | 135 299 273.00 |
DP Provisions pour risques | 152 000.00 | 152 000.00 | | 152 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 159 312.00 | 144 420.00 | | 1 159 312.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 311 312.00 | 296 420.00 | | 1 311 312.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 78 958 889.00 | 55 356 480.00 | | 78 958 889.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 280 946.00 | 275 337.00 | | 280 946.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 576 957.00 | 9 205 041.00 | | 14 576 957.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 001 203.00 | 3 850 564.00 | | 5 001 203.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 995 068.00 | 3 752 072.00 | | 7 995 068.00 |
EA Autres dettes | 676 381.00 | 422 847.00 | | 676 381.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 22 388 009.00 | 17 231 526.00 | | 22 388 009.00 |
EC TOTAL (IV) | 129 877 453.00 | 90 093 867.00 | | 129 877 453.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 266 488 038.00 | 222 171 082.00 | | 266 488 038.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 86 088 473.00 | | 86 088 473.00 | 86 088 473.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 86 088 473.00 | | 86 088 473.00 | 86 088 473.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 153 300.00 | |
FQ Autres produits | | | 32 149.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 86 273 922.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 50 450 793.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 495 486.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 593 179.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 601 450.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 309 933.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 191 631.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 014 892.00 | |
GE Autres charges | | | 19 063.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 80 676 427.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 597 495.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 219 050.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 219 050.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 146 457.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 160.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 146 617.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 927 567.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 669 928.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12 424.00 | | | 12 424.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 202 600.00 | 202 600.00 | | 202 600.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 215 024.00 | 202 600.00 | | 215 024.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -215 024.00 | -202 600.00 | | -215 024.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 139 025.00 | -134 378.00 | | 139 025.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 86 492 972.00 | 69 295 856.00 | | 86 492 972.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 83 177 094.00 | 64 477 300.00 | | 83 177 094.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 315 879.00 | 4 818 556.00 | | 3 315 879.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 91 117 918.00 | 16 309 933.00 | 6 067.00 | 91 117 918.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 91 327.00 | | | 91 327.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 89 939 388.00 | 16 174 495.00 | 6 067.00 | 89 939 388.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | | 1 000 083.00 | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 296 420.00 | 1 014 892.00 | | 296 420.00 |
7C TOTAL GENERAL | 296 420.00 | 1 014 892.00 | | 296 420.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 576 957.00 | 14 576 957.00 | | 14 576 957.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 995 068.00 | 7 995 068.00 | | 7 995 068.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 676 381.00 | 676 381.00 | | 676 381.00 |
8L Produits constatés d’avance | 22 388 009.00 | 20 296 785.00 | 2 091 224.00 | 22 388 009.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 973 049.00 | | | 2 973 049.00 |
UX Autres créances clients | 35 241 430.00 | | | 35 241 430.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 529.00 | | | 4 529.00 |
VC Groupe et associés | 6 382 441.00 | | | 6 382 441.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 453 371.00 | | | 1 453 371.00 |
VP Divers | 5 150.00 | | | 5 150.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 001 203.00 | 5 001 203.00 | | 5 001 203.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 442 155.00 | | | 14 442 155.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 60 502 125.00 | 37 585 300.00 | 22 916 825.00 | 60 502 125.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 107 489 445.00 | 99 255 674.00 | 2 091 224.00 | 107 489 445.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 87.00 | | | 87.00 |