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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 125.00 | 1 125.00 | | 1 125.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 445.00 | 7 445.00 | | 7 445.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 152 079.00 | 152 079.00 | | 152 079.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 696.00 | | 6 696.00 | 6 696.00 |
BJ TOTAL (I) | 167 345.00 | 160 649.00 | 6 696.00 | 167 345.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 016.00 | | 9 016.00 | 9 016.00 |
BT Marchandises | 5 568.00 | | 5 568.00 | 5 568.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 439.00 | | 2 439.00 | 2 439.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 65 801.00 | | 65 801.00 | 65 801.00 |
BZ Autres créances | 21 732.00 | | 21 732.00 | 21 732.00 |
CF Disponibilités | 232 208.00 | | 232 208.00 | 232 208.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 782.00 | | 3 782.00 | 3 782.00 |
CJ TOTAL (II) | 340 545.00 | | 340 545.00 | 340 545.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 507 890.00 | 160 649.00 | 347 241.00 | 507 890.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 000.00 | 38 000.00 | | 38 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 800.00 | 3 800.00 | | 3 800.00 |
DH Report à nouveau | -72 391.00 | -40 638.00 | | -72 391.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 138 107.00 | -31 753.00 | | 138 107.00 |
DL TOTAL (I) | 107 516.00 | -30 591.00 | | 107 516.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 166.00 | 9 272.00 | | 28 166.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 32 444.00 | 14 353.00 | | 32 444.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 59 092.00 | 38 513.00 | | 59 092.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 112 513.00 | 74 181.00 | | 112 513.00 |
EA Autres dettes | 7 511.00 | | | 7 511.00 |
EC TOTAL (IV) | 239 725.00 | 136 320.00 | | 239 725.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 347 241.00 | 105 729.00 | | 347 241.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 207 281.00 | | | 207 281.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 182 305.00 | | 39.00 | 182 305.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 696.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 000.00 | 167 345.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 125.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 000.00 | 159 524.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 125.00 | | | 1 125.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 174 524.00 | | | 174 524.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 656.00 | | 39.00 | 6 656.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 174 844.00 | 805.00 | 15 000.00 | 174 844.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 125.00 | | | 1 125.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 173 719.00 | 805.00 | 15 000.00 | 173 719.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 59 092.00 | 59 092.00 | | 59 092.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 682.00 | 32 682.00 | | 32 682.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 71 113.00 | 71 113.00 | | 71 113.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 511.00 | 7 511.00 | | 7 511.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 696.00 | | | 6 696.00 |
UX Autres créances clients | 65 801.00 | | | 65 801.00 |
VB T. V. A. | 2 623.00 | | | 2 623.00 |
VI Groupe et associés | 28 166.00 | 28 166.00 | | 28 166.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 645.00 | | | 18 645.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 464.00 | | | 464.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 782.00 | | | 3 782.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 98 010.00 | 91 314.00 | 6 696.00 | 98 010.00 |
VW T.V.A. | 8 717.00 | 8 717.00 | | 8 717.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 207 281.00 | 207 281.00 | | 207 281.00 |