| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 254 210.00 | 8 232.00 | 245 978.00 | 254 210.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 456.00 | 3 456.00 | | 3 456.00 |
AN Terrains | 100 929.00 | | 100 929.00 | 100 929.00 |
AP Constructions | 3 275 730.00 | 1 736 137.00 | 1 539 592.00 | 3 275 730.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 437 748.00 | 423 634.00 | 14 114.00 | 437 748.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 154 088.00 | 1 441 222.00 | 712 866.00 | 2 154 088.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 233 843.00 | 3 612 681.00 | 2 621 161.00 | 6 233 843.00 |
BT Marchandises | 2 794 956.00 | 225 802.00 | 2 569 154.00 | 2 794 956.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 513 313.00 | 136 350.00 | 1 376 963.00 | 1 513 313.00 |
BZ Autres créances | 362 829.00 | | 362 829.00 | 362 829.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 392 462.00 | | 392 462.00 | 392 462.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 568.00 | | 25 568.00 | 25 568.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 089 129.00 | 362 152.00 | 4 726 977.00 | 5 089 129.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 322.00 | 3 974 834.00 | 7 348 139.00 | 11 322.00 |
CU Autres participations | 7 679.00 | | 7 679.00 | 7 679.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 900 000.00 | 900 000.00 | | 900 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 44 392.00 | 44 392.00 | | 44 392.00 |
DD Réserve légale (1) | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 3 026 830.00 | 3 022 835.00 | | 3 026 830.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 299 493.00 | 353 994.00 | | 299 493.00 |
DL TOTAL (I) | 4 360 716.00 | 4 411 222.00 | | 4 360 716.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 777 894.00 | 346 253.00 | | 777 894.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 114 371.00 | 504 757.00 | | 114 371.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 454 568.00 | 1 658 698.00 | | 1 454 568.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 515 917.00 | 466 060.00 | | 515 917.00 |
EA Autres dettes | 124 671.00 | 112 129.00 | | 124 671.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 987 423.00 | 3 087 899.00 | | 2 987 423.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 348 139.00 | 7 499 121.00 | | 7 348 139.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 12 737 175.00 | | 12 737 175.00 | 12 737 175.00 |
FG Production vendue services | -2 160.00 | | -2 160.00 | -2 160.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 735 014.00 | | 12 735 014.00 | 12 735 014.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 329 041.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 781.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 066 836.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 093 809.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -148 619.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 391 146.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 124 102.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 151 468.00 | |
FZ Charges sociales | | | 353 928.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 418 592.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 265 506.00 | |
GE Autres charges | | | 3 907.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 653 842.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 412 994.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 197.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 197.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 063.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 063.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 865.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 405 128.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 025.00 | 17 409.00 | | 10 025.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 64 000.00 | 10 250.00 | | 64 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 74 025.00 | 27 659.00 | | 74 025.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 859.00 | 3 203.00 | | 15 859.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 58 581.00 | | | 58 581.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 74 440.00 | 3 203.00 | | 74 440.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -414.00 | 24 456.00 | | -414.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 105 220.00 | 146 802.00 | | 105 220.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 144 060.00 | 13 121 223.00 | | 13 144 060.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 844 566.00 | 12 767 229.00 | | 12 844 566.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 299 493.00 | 353 994.00 | | 299 493.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 652 279.00 | | 779 204.00 | 5 652 279.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 680.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 197 639.00 | 6 233 844.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 257 667.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 197 639.00 | 5 968 497.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 257 667.00 | | | 257 667.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 386 932.00 | | 779 204.00 | 5 386 932.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 680.00 | | | 7 680.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 333 148.00 | 418 592.00 | 139 058.00 | 3 333 148.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 880.00 | 809.00 | | 10 880.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 322 267.00 | 417 784.00 | 139 058.00 | 3 322 267.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 218 745.00 | 225 802.00 | 218 745.00 | 218 745.00 |
6T Sur comptes clients | 123 109.00 | 39 705.00 | 26 464.00 | 123 109.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 341 854.00 | 265 507.00 | 245 209.00 | 341 854.00 |
7C TOTAL GENERAL | 341 854.00 | 265 507.00 | 245 209.00 | 341 854.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 265 507.00 | 245 209.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 454 568.00 | 1 454 568.00 | | 1 454 568.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 265 435.00 | 265 435.00 | | 265 435.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 157 561.00 | 157 561.00 | | 157 561.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 124 671.00 | 124 671.00 | | 124 671.00 |
UX Autres créances clients | 1 373 823.00 | | | 1 373 823.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 200.00 | | | 200.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 139 491.00 | | | 139 491.00 |
VB T. V. A. | 8 864.00 | | | 8 864.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 777 894.00 | 209 518.00 | 565 995.00 | 777 894.00 |
VI Groupe et associés | 114 371.00 | 114 371.00 | | 114 371.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 618 827.00 | | | 618 827.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 187 230.00 | | | 187 230.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 37 205.00 | 37 205.00 | | 37 205.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 353 765.00 | | | 353 765.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 568.00 | | | 25 568.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 901 711.00 | 1 901 711.00 | | 1 901 711.00 |
VW T.V.A. | 55 717.00 | 55 717.00 | | 55 717.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 987 423.00 | 2 419 047.00 | 565 995.00 | 2 987 423.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 38.00 | | | 38.00 |