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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 499.00 | 499.00 | | 499.00 |
AH Fonds commercial | 30 490.00 | | 30 490.00 | 30 490.00 |
AP Constructions | 279 345.00 | 97 227.00 | 182 118.00 | 279 345.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 152 203.00 | 135 887.00 | 16 316.00 | 152 203.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 240 608.00 | 216 969.00 | 23 639.00 | 240 608.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 102.00 | | 102.00 | 102.00 |
BJ TOTAL (I) | 703 262.00 | 450 583.00 | 252 679.00 | 703 262.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 25 011.00 | | 25 011.00 | 25 011.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 173 111.00 | | 173 111.00 | 173 111.00 |
BZ Autres créances | 76 561.00 | | 76 561.00 | 76 561.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 17 380.00 | | 17 380.00 | 17 380.00 |
CF Disponibilités | 25 381.00 | | 25 381.00 | 25 381.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 213.00 | | 5 213.00 | 5 213.00 |
CJ TOTAL (II) | 322 658.00 | | 322 658.00 | 322 658.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 025 920.00 | 450 583.00 | 575 337.00 | 1 025 920.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 253 240.00 | 252 018.00 | | 253 240.00 |
DH Report à nouveau | 122 349.00 | 122 349.00 | | 122 349.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -39 337.00 | 1 222.00 | | -39 337.00 |
DL TOTAL (I) | 344 637.00 | 383 974.00 | | 344 637.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 31 662.00 | 104 642.00 | | 31 662.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 458.00 | 1 458.00 | | 1 458.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 280.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 600.00 | 141 926.00 | | 53 600.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 140 103.00 | 137 604.00 | | 140 103.00 |
EA Autres dettes | 3 877.00 | 3 770.00 | | 3 877.00 |
EC TOTAL (IV) | 230 700.00 | 389 679.00 | | 230 700.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 575 337.00 | 773 653.00 | | 575 337.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 216 561.00 | 346 182.00 | | 216 561.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 34.00 | 14 505.00 | | 34.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 458.00 | | | 1 458.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 458.00 | 1 458.00 | | 1 458.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 53 600.00 | 53 600.00 | | 53 600.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 877.00 | 3 877.00 | | 3 877.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 31 662.00 | 17 523.00 | 14 139.00 | 31 662.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 140 103.00 | 140 103.00 | | 140 103.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 254 987.00 | 254 885.00 | 102.00 | 254 987.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 230 700.00 | 216 561.00 | 14 139.00 | 230 700.00 |