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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 239 705.00 | 233 117.00 | 6 588.00 | 239 705.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 845.00 | 41 770.00 | 1 076.00 | 42 845.00 |
BD Autres titres immobilisés | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 728.00 | | 14 728.00 | 14 728.00 |
BJ TOTAL (I) | 297 479.00 | 274 887.00 | 22 592.00 | 297 479.00 |
BT Marchandises | 116 995.00 | | 116 995.00 | 116 995.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 578 086.00 | 13 483.00 | 564 603.00 | 578 086.00 |
BZ Autres créances | 38 307.00 | | 38 307.00 | 38 307.00 |
CF Disponibilités | 223 925.00 | | 223 925.00 | 223 925.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31 896.00 | | 31 896.00 | 31 896.00 |
CJ TOTAL (II) | 989 209.00 | 13 483.00 | 975 726.00 | 989 209.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 286 688.00 | 288 370.00 | 998 318.00 | 1 286 688.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 334 289.00 | | | 334 289.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 250 851.00 | | | 250 851.00 |
DL TOTAL (I) | 629 140.00 | | | 629 140.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 244 317.00 | | | 244 317.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 124 753.00 | | | 124 753.00 |
EA Autres dettes | 108.00 | | | 108.00 |
EC TOTAL (IV) | 369 178.00 | | | 369 178.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 998 318.00 | | | 998 318.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 369 178.00 | | | 369 178.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 381 614.00 | 68 200.00 | 2 449 814.00 | 2 381 614.00 |
FG Production vendue services | 36 520.00 | | 36 520.00 | 36 520.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 418 135.00 | 68 200.00 | 2 486 335.00 | 2 418 135.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 887.00 | |
FQ Autres produits | | | 920.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 491 142.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 72 387.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -13 419.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 341 965.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 323 472.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 553.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 287 560.00 | |
FZ Charges sociales | | | 105 420.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 200.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 275.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 150 413.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 340 729.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 18 016.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 18 019.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 271.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 271.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 16 748.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 357 477.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 887.00 | | | 3 887.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 106 626.00 | | | 106 626.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 509 161.00 | | | 2 509 161.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 258 310.00 | | | 2 258 310.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 250 851.00 | | | 250 851.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 44 840.00 | | | 44 840.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 299 262.00 | | 2 182.00 | 299 262.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 928.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 965.00 | 297 479.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 965.00 | 282 550.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 284 714.00 | | 1 802.00 | 284 714.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 548.00 | | 380.00 | 14 548.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 269 652.00 | 9 200.00 | 3 965.00 | 269 652.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 269 652.00 | 9 200.00 | 3 965.00 | 269 652.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 12 208.00 | 1 275.00 | | 12 208.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 208.00 | 1 275.00 | | 12 208.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 208.00 | 1 275.00 | | 12 208.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 275.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 244 317.00 | 244 317.00 | | 244 317.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 870.00 | 27 870.00 | | 27 870.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 470.00 | 59 470.00 | | 59 470.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 108.00 | 108.00 | | 108.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 728.00 | | | 14 728.00 |
UX Autres créances clients | 559 062.00 | | | 559 062.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 185.00 | | | 185.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 19 024.00 | | | 19 024.00 |
VB T. V. A. | 13 419.00 | | | 13 419.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 842.00 | | | 10 842.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 742.00 | 4 742.00 | | 4 742.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 862.00 | | | 13 862.00 |
VS Charges constatées d’avance | 31 896.00 | | | 31 896.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 663 018.00 | 648 289.00 | 14 728.00 | 663 018.00 |
VW T.V.A. | 32 671.00 | 32 671.00 | | 32 671.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 369 178.00 | 369 178.00 | | 369 178.00 |