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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 171 617.00 | 159 110.00 | 12 507.00 | 171 617.00 |
AH Fonds commercial | 3 397 256.00 | | 3 397 256.00 | 3 397 256.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 973.00 | | 1 973.00 | 1 973.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 72 299.00 | 49 068.00 | 23 231.00 | 72 299.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 455 104.00 | 163 291.00 | 291 814.00 | 455 104.00 |
AX Avances et acomptes | 14 097.00 | | 14 097.00 | 14 097.00 |
BD Autres titres immobilisés | 229.00 | | 229.00 | 229.00 |
BH Autres immobilisations financières | 28 920.00 | | 28 920.00 | 28 920.00 |
BJ TOTAL (I) | 22 407 844.00 | 391 153.00 | 22 016 691.00 | 22 407 844.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 62 630.00 | | 62 630.00 | 62 630.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 279 056.00 | 16 678.00 | 262 378.00 | 279 056.00 |
BZ Autres créances | 605 732.00 | | 605 732.00 | 605 732.00 |
CF Disponibilités | 95 500.00 | | 95 500.00 | 95 500.00 |
CH Charges constatées d’avance | 42 191.00 | | 42 191.00 | 42 191.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 085 110.00 | 16 678.00 | 1 068 432.00 | 1 085 110.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 23 492 954.00 | 407 832.00 | 23 085 123.00 | 23 492 954.00 |
CU Autres participations | 18 266 348.00 | 19 684.00 | 18 246 664.00 | 18 266 348.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 3 353 996.00 | 3 353 996.00 | | 3 353 996.00 |
DH Report à nouveau | -824 694.00 | -700 302.00 | | -824 694.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 463 566.00 | -124 392.00 | | 463 566.00 |
DK Provisions réglementées | 73 097.00 | 81 936.00 | | 73 097.00 |
DL TOTAL (I) | 3 106 666.00 | 2 651 938.00 | | 3 106 666.00 |
DP Provisions pour risques | 129 000.00 | 103 000.00 | | 129 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 129 000.00 | 103 000.00 | | 129 000.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 17 329 256.00 | 17 329 256.00 | | 17 329 256.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 122.00 | | | 122.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 496 870.00 | 400 049.00 | | 496 870.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 258 150.00 | 241 708.00 | | 258 150.00 |
EA Autres dettes | 1 765 059.00 | 2 188 595.00 | | 1 765 059.00 |
EC TOTAL (IV) | 19 849 456.00 | 20 159 608.00 | | 19 849 456.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 23 085 123.00 | 22 914 547.00 | | 23 085 123.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 535 615.00 | | 4 535 615.00 | 4 535 615.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 535 615.00 | | 4 535 615.00 | 4 535 615.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 397.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 32 920.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 568 932.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 443 416.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 978.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 055 563.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 135 444.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 444 038.00 | |
FZ Charges sociales | | | 443 315.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 79 711.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 16 678.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 26 000.00 | |
GE Autres charges | | | 8 857.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 649 045.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 919 887.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 155.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 744 487.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 744 490.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 269 219.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 269 219.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -524 729.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 395 004.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 764.00 | 2 100.00 | | 10 764.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 092.00 | 90.00 | | 1 092.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 879.00 | 31 361.00 | | 879.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 925.00 | 7 059.00 | | 1 925.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 896.00 | 38 510.00 | | 3 896.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 868.00 | -36 410.00 | | 6 868.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -61 695.00 | -56 663.00 | | -61 695.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 324 186.00 | 5 255 462.00 | | 5 324 186.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 860 620.00 | 5 379 854.00 | | 4 860 620.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 463 566.00 | -124 392.00 | | 463 566.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 22 346 851.00 | | 807 633.00 | 22 346 851.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 744 487.00 | 18 295 497.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 746 640.00 | 22 407 844.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 153.00 | 3 570 847.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 541 501.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 568 101.00 | | 4 898.00 | 3 568 101.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 487 338.00 | | 54 163.00 | 487 338.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 291 412.00 | | 748 572.00 | 18 291 412.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 293 032.00 | 79 711.00 | 1 274.00 | 293 032.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 147 487.00 | 12 897.00 | 1 274.00 | 147 487.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 145 545.00 | 66 814.00 | | 145 545.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 81 936.00 | 1 925.00 | 10 764.00 | 81 936.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 103 000.00 | 129 000.00 | 103 000.00 | 103 000.00 |
6T Sur comptes clients | 16 029.00 | 16 678.00 | 16 029.00 | 16 029.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 35 713.00 | 16 678.00 | 16 029.00 | 35 713.00 |
7C TOTAL GENERAL | 220 649.00 | 147 604.00 | 129 793.00 | 220 649.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 145 678.00 | 119 029.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 925.00 | 10 764.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 17 329 256.00 | | 17 329 256.00 | 17 329 256.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 496 870.00 | 496 870.00 | | 496 870.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 132 519.00 | 132 519.00 | | 132 519.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 117 106.00 | 117 106.00 | | 117 106.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 185.00 | 185.00 | | 185.00 |
UT Autres immobilisations financières | 28 920.00 | | 28 920.00 | 28 920.00 |
UX Autres créances clients | 254 750.00 | 254 750.00 | | 254 750.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 24 307.00 | 24 307.00 | | 24 307.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 122.00 | 122.00 | | 122.00 |
VI Groupe et associés | 1 764 874.00 | 1 764 874.00 | | 1 764 874.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 246 463.00 | 246 463.00 | | 246 463.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 525.00 | 8 525.00 | | 8 525.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 359 270.00 | 359 270.00 | | 359 270.00 |
VS Charges constatées d’avance | 42 191.00 | 41 392.00 | 799.00 | 42 191.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 955 899.00 | 926 180.00 | 29 719.00 | 955 899.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 19 849 456.00 | 2 520 201.00 | 17 329 256.00 | 19 849 456.00 |