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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 998.00 | 998.00 | | 998.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 142.00 | 11 827.00 | 4 315.00 | 16 142.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 800.00 | | 4 800.00 | 4 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 21 940.00 | 12 825.00 | 9 115.00 | 21 940.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 257 243.00 | 5 884.00 | 251 359.00 | 257 243.00 |
BZ Autres créances | 6 032.00 | | 6 032.00 | 6 032.00 |
CF Disponibilités | 252 123.00 | | 252 123.00 | 252 123.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 278.00 | | 2 278.00 | 2 278.00 |
CJ TOTAL (II) | 517 676.00 | 5 884.00 | 511 792.00 | 517 676.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 539 616.00 | 18 709.00 | 520 907.00 | 539 616.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 750.00 | 22 750.00 | | 22 750.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 275.00 | 2 275.00 | | 2 275.00 |
DG Autres réserves | 296 419.00 | 291 643.00 | | 296 419.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 980.00 | 4 776.00 | | 4 980.00 |
DL TOTAL (I) | 326 424.00 | 321 444.00 | | 326 424.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 415.00 | 9 838.00 | | 1 415.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 566.00 | 41 051.00 | | 31 566.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 663.00 | 4 947.00 | | 28 663.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 131 340.00 | 127 064.00 | | 131 340.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 500.00 | 1 000.00 | | 1 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 194 483.00 | 183 899.00 | | 194 483.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 520 907.00 | 505 343.00 | | 520 907.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 953 680.00 | | 953 680.00 | 953 680.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 953 680.00 | | 953 680.00 | 953 680.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 743.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 955 428.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 195 377.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 776.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 562 764.00 | |
FZ Charges sociales | | | 176 830.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 570.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 884.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 949 204.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 223.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 78.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 78.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -77.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 146.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 800.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 800.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 269.00 | 33.00 | | 269.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 18.00 | | | 18.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 287.00 | 33.00 | | 287.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -287.00 | 767.00 | | -287.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 879.00 | 946.00 | | 879.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 955 428.00 | 887 725.00 | | 955 428.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 950 449.00 | 882 949.00 | | 950 449.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 980.00 | 4 776.00 | | 4 980.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 20 032.00 | | 3 108.00 | 20 032.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 199.00 | 21 940.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 998.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 199.00 | 16 142.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 998.00 | | | 998.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 234.00 | | 3 108.00 | 14 234.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 800.00 | | | 4 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 436.00 | 1 570.00 | 1 181.00 | 12 436.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 998.00 | | | 998.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 438.00 | 1 570.00 | 1 181.00 | 11 438.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 663.00 | 28 663.00 | | 28 663.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 808.00 | 19 808.00 | | 19 808.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 532.00 | 53 532.00 | | 53 532.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 879.00 | 879.00 | | 879.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 800.00 | | | 4 800.00 |
UX Autres créances clients | 250 182.00 | | | 250 182.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 061.00 | | | 7 061.00 |
VB T. V. A. | 4 865.00 | | | 4 865.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 415.00 | 1 415.00 | | 1 415.00 |
VI Groupe et associés | 30 066.00 | 30 066.00 | | 30 066.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 424.00 | | | 8 424.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 332.00 | 1 332.00 | | 1 332.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 167.00 | | | 1 167.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 278.00 | | | 2 278.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 270 353.00 | 265 553.00 | 4 800.00 | 270 353.00 |
VW T.V.A. | 55 789.00 | 55 789.00 | | 55 789.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 194 483.00 | 194 483.00 | | 194 483.00 |