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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 694 681.00 | | 694 681.00 | 694 681.00 |
BD Autres titres immobilisés | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 775 461.00 | | 1 775 461.00 | 1 775 461.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 800.00 | | 7 800.00 | 7 800.00 |
BZ Autres créances | 55 418.00 | | 55 418.00 | 55 418.00 |
CF Disponibilités | 4 128.00 | | 4 128.00 | 4 128.00 |
CJ TOTAL (II) | 67 345.00 | | 67 345.00 | 67 345.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 842 806.00 | | 1 842 806.00 | 1 842 806.00 |
CU Autres participations | 1 080 700.00 | | 1 080 700.00 | 1 080 700.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 277 426.00 | 234 432.00 | | 277 426.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 256 422.00 | 145 846.00 | | 256 422.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 497.00 | 16 497.00 | | 16 497.00 |
DH Report à nouveau | 200 277.00 | 162 630.00 | | 200 277.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 126 313.00 | 37 648.00 | | 126 313.00 |
DL TOTAL (I) | 876 936.00 | 597 053.00 | | 876 936.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 314.00 | 34 540.00 | | 26 314.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 744 200.00 | 559 620.00 | | 744 200.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 89 109.00 | 82 225.00 | | 89 109.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 104 873.00 | 138 365.00 | | 104 873.00 |
EA Autres dettes | 1 374.00 | 2 265.00 | | 1 374.00 |
EC TOTAL (IV) | 965 870.00 | 817 015.00 | | 965 870.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 842 806.00 | 1 414 068.00 | | 1 842 806.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 944 617.00 | 817 015.00 | | 944 617.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 307 450.00 | | 307 450.00 | 307 450.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 307 450.00 | | 307 450.00 | 307 450.00 |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 307 458.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 24 416.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 177.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 130 348.00 | |
FZ Charges sociales | | | 70 752.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 234 701.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 72 757.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 55 200.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 55 201.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 369.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 369.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 54 832.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 127 589.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 46 072.00 | 44 103.00 | | 46 072.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 422.00 | | | 422.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 422.00 | | | 422.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -422.00 | | | -422.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 854.00 | 40 151.00 | | 854.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 362 659.00 | 348 157.00 | | 362 659.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 236 346.00 | 310 509.00 | | 236 346.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 126 313.00 | 37 648.00 | | 126 313.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 376 931.00 | | 464 114.00 | 1 376 931.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 65 584.00 | 1 775 461.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 65 584.00 | 1 775 461.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 376 931.00 | | 464 114.00 | 1 376 931.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 89 109.00 | 89 109.00 | | 89 109.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 323.00 | 2 323.00 | | 2 323.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 95 151.00 | 95 151.00 | | 95 151.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 374.00 | 1 374.00 | | 1 374.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 694 681.00 | 244 959.00 | | 694 681.00 |
UX Autres créances clients | 7 800.00 | | | 7 800.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 13 242.00 | | | 13 242.00 |
VB T. V. A. | 3 235.00 | | | 3 235.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 061.00 | 5 061.00 | | 5 061.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 21 253.00 | | | 21 253.00 |
VI Groupe et associés | 744 200.00 | 744 200.00 | | 744 200.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 259.00 | | | 13 259.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 38 941.00 | | | 38 941.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 433.00 | 1 433.00 | | 1 433.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 757 899.00 | 308 177.00 | 449 722.00 | 757 899.00 |
VW T.V.A. | 5 966.00 | 5 966.00 | | 5 966.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 965 870.00 | 944 617.00 | | 965 870.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 244.00 | 6 322.00 | | 7 244.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 907.00 | 5 229.00 | | 8 907.00 |
ST Autres comptes | 11 846.00 | 36 322.00 | | 11 846.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 3 663.00 | 7 816.00 | | 3 663.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 933.00 | 1 997.00 | | 1 933.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 177.00 | 8 319.00 | | 9 177.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 136 061.00 | 71 350.00 | | 136 061.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 861.00 | 1 865.00 | | 2 861.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 24 416.00 | 49 367.00 | | 24 416.00 |