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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 649.00 | 5 519.00 | 2 130.00 | 7 649.00 |
AH Fonds commercial | 307 848.00 | | 307 848.00 | 307 848.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 225.00 | 225.00 | | 225.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 75 009.00 | 32 039.00 | 42 970.00 | 75 009.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 551.00 | | 1 551.00 | 1 551.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 680.00 | | 8 680.00 | 8 680.00 |
BJ TOTAL (I) | 401 719.00 | 37 783.00 | 363 936.00 | 401 719.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 327.00 | | 3 327.00 | 3 327.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 051.00 | | 11 051.00 | 11 051.00 |
BZ Autres créances | 3 531.00 | | 3 531.00 | 3 531.00 |
CF Disponibilités | 579 415.00 | | 579 415.00 | 579 415.00 |
CH Charges constatées d’avance | 675.00 | | 675.00 | 675.00 |
CJ TOTAL (II) | 598 001.00 | | 598 001.00 | 598 001.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 999 721.00 | 37 783.00 | 961 937.00 | 999 721.00 |
CU Autres participations | 755.00 | | 755.00 | 755.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 125 430.00 | | | 125 430.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 219 061.00 | | | 219 061.00 |
DL TOTAL (I) | 353 291.00 | | | 353 291.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 60 104.00 | | | 60 104.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 487.00 | | | 31 487.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 111 105.00 | | | 111 105.00 |
EA Autres dettes | 405 948.00 | | | 405 948.00 |
EC TOTAL (IV) | 608 646.00 | | | 608 646.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 961 937.00 | | | 961 937.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 608 646.00 | | | 608 646.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 645 062.00 | | 645 062.00 | 645 062.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 645 062.00 | | 645 062.00 | 645 062.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 355.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 813.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 649 231.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 214 096.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 354.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 231 916.00 | |
FZ Charges sociales | | | 71 243.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 142.00 | |
GE Autres charges | | | 89.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 535 842.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 113 389.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 504.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 504.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 349.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 349.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 154.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 115 543.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 813.00 | | | 3 813.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 556.00 | | | 4 556.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 131 396.00 | | | 131 396.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 135 952.00 | | | 135 952.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 010.00 | | | 1 010.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 010.00 | | | 1 010.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 134 942.00 | | | 134 942.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 31 425.00 | | | 31 425.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 787 688.00 | | | 787 688.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 568 627.00 | | | 568 627.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 219 061.00 | | | 219 061.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 098.00 | | | 4 098.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 359 096.00 | | 45 373.00 | 359 096.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 010.00 | 10 987.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 750.00 | 401 719.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 315 723.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 740.00 | 75 009.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 272 835.00 | | 42 888.00 | 272 835.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 75 009.00 | | 1 740.00 | 75 009.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 252.00 | | 745.00 | 11 252.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 368.00 | 13 155.00 | 1 740.00 | 26 368.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 633.00 | 1 111.00 | | 4 633.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 735.00 | 12 044.00 | 1 740.00 | 21 735.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 487.00 | 31 487.00 | | 31 487.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 925.00 | 9 925.00 | | 9 925.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 078.00 | 46 078.00 | | 46 078.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 16 230.00 | 16 230.00 | | 16 230.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 405 948.00 | 405 948.00 | | 405 948.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 680.00 | | 8 680.00 | 8 680.00 |
UX Autres créances clients | 11 051.00 | 11 051.00 | | 11 051.00 |
VB T. V. A. | 2 531.00 | 2 531.00 | | 2 531.00 |
VI Groupe et associés | 60 104.00 | 60 104.00 | | 60 104.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 486.00 | | | 15 486.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 675.00 | 675.00 | | 675.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 938.00 | 15 258.00 | 8 680.00 | 23 938.00 |
VW T.V.A. | 38 621.00 | 38 621.00 | | 38 621.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 608 646.00 | 608 646.00 | | 608 646.00 |