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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 501 926.00 | | 501 926.00 | 501 926.00 |
028 Immobilisations corporelles | 16 609.00 | 8 006.00 | 8 603.00 | 16 609.00 |
040 Immobilisations financières | 2 459.00 | | 2 459.00 | 2 459.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 520 994.00 | 8 006.00 | 512 988.00 | 520 994.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 148 804.00 | 22 979.00 | 125 825.00 | 148 804.00 |
072 Créances – Autres | 77 969.00 | | 77 969.00 | 77 969.00 |
084 Disponibilités | 196 567.00 | | 196 567.00 | 196 567.00 |
092 Charges constatées d’avance | 25.00 | | 25.00 | 25.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 423 364.00 | 22 979.00 | 400 386.00 | 423 364.00 |
110 Total général Actif | 944 359.00 | 30 985.00 | 913 374.00 | 944 359.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 166 358.00 | |
134 Report à nouveau | | | -25 314.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 12 424.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 162 268.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 343 487.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 336 234.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 13 048.00 | | |
172 Autres dettes | | | 71 385.00 | |
176 Total des dettes | | | 751 106.00 | |
180 Total général Passif | | | 913 374.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 463 201.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 16 240.00 | | | 16 240.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 306 902.00 | | | 306 902.00 |
230 Autres produits | 36 638.00 | | | 36 638.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 359 780.00 | | | 359 780.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 12 024.00 | | | 12 024.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 655.00 | | | 655.00 |
242 Autres charges externes. | 77 647.00 | | | 77 647.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 944.00 | | | 944.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 401.00 | | | 3 401.00 |
250 Rémunérations du personnel | 165 818.00 | | | 165 818.00 |
252 Charges sociales | 44 121.00 | | | 44 121.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 389.00 | | | 2 389.00 |
256 Dotations aux provisions | 475.00 | | | 475.00 |
262 Autres charges | 35 801.00 | | | 35 801.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 342 331.00 | | | 342 331.00 |
270 Résultat d’exploitation | 17 450.00 | | | 17 450.00 |
290 Produits exceptionnels | 120.00 | | | 120.00 |
294 Charges financières | 1 583.00 | | | 1 583.00 |
300 Charges exceptionnelles | 3 521.00 | | | 3 521.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 41.00 | | | 41.00 |
310 Bénéfice ou perte | 12 424.00 | | | 12 424.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 450 742.00 | | | 450 742.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 2 459.00 | | | 2 459.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 57 793.00 | | | 57 793.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 463 201.00 | | | 463 201.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 776.00 | | | 776.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 9 197.00 | | | 9 197.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 475.00 | | | 475.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 35 801.00 | | | 35 801.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 475.00 | | | 475.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 35 801.00 | | | 35 801.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |