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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 20 104.00 | 20 104.00 | | 20 104.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 31 622.00 | 31 622.00 | | 31 622.00 |
AP Constructions | | 191.00 | -191.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 547.00 | 28 394.00 | 18 153.00 | 46 547.00 |
BD Autres titres immobilisés | 6 240.00 | | 6 240.00 | 6 240.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 715.00 | | 3 715.00 | 3 715.00 |
BJ TOTAL (I) | 108 228.00 | 80 312.00 | 27 916.00 | 108 228.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 073.00 | | 2 073.00 | 2 073.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 114 314.00 | 121 250.00 | 993 065.00 | 1 114 314.00 |
BZ Autres créances | 203 414.00 | | 203 414.00 | 203 414.00 |
CF Disponibilités | 397 419.00 | | 397 419.00 | 397 419.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 521.00 | | 7 521.00 | 7 521.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 724 741.00 | 121 250.00 | 1 603 492.00 | 1 724 741.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 832 969.00 | 201 561.00 | 1 631 408.00 | 1 832 969.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 213 000.00 | 213 000.00 | | 213 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 300.00 | 21 300.00 | | 21 300.00 |
DH Report à nouveau | 403 658.00 | 264 593.00 | | 403 658.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 195 734.00 | 139 065.00 | | 195 734.00 |
DL TOTAL (I) | 833 692.00 | 637 958.00 | | 833 692.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 031.00 | 29 246.00 | | 30 031.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 619.00 | 11 424.00 | | 27 619.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 736 090.00 | 720 177.00 | | 736 090.00 |
EA Autres dettes | 3 976.00 | 319.00 | | 3 976.00 |
EC TOTAL (IV) | 797 716.00 | 761 166.00 | | 797 716.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 631 408.00 | 1 399 124.00 | | 1 631 408.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 797 716.00 | 761 166.00 | | 797 716.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 114 813.00 | | 15 629.00 | 114 813.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 20 104.00 | | | 20 104.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 955.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 214.00 | 108 228.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 20 104.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 31 622.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 22 214.00 | 46 547.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 31 622.00 | | | 31 622.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 54 476.00 | | 14 285.00 | 54 476.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 611.00 | | 1 344.00 | 8 611.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 93 231.00 | 9 294.00 | 22 214.00 | 93 231.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 20 104.00 | | | 20 104.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 31 606.00 | 16.00 | | 31 606.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 521.00 | 9 279.00 | 22 214.00 | 41 521.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 108 448.00 | 19 900.00 | 7 098.00 | 108 448.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 108 448.00 | 19 900.00 | 7 098.00 | 108 448.00 |
7C TOTAL GENERAL | 108 448.00 | 19 900.00 | 7 098.00 | 108 448.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 19 900.00 | 7 098.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 619.00 | 27 619.00 | | 27 619.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 136 081.00 | 136 081.00 | | 136 081.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 233 058.00 | 233 058.00 | | 233 058.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 976.00 | 3 976.00 | | 3 976.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 715.00 | | | 3 715.00 |
UX Autres créances clients | 937 397.00 | | | 937 397.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 364.00 | | | 2 364.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 960.00 | | | 960.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 176 917.00 | | | 176 917.00 |
VB T. V. A. | 3 750.00 | | | 3 750.00 |
VI Groupe et associés | 30 031.00 | 30 031.00 | | 30 031.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 190 268.00 | | | 190 268.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 105 808.00 | 105 808.00 | | 105 808.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 072.00 | | | 6 072.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 521.00 | | | 7 521.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 328 964.00 | 1 325 249.00 | 3 715.00 | 1 328 964.00 |
VW T.V.A. | 261 143.00 | 261 143.00 | | 261 143.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 797 716.00 | 797 716.00 | | 797 716.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 46.00 | | | 46.00 |