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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 36 433 297.00 | 448 150.00 | 35 985 147.00 | 36 433 297.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CF Disponibilités | 715.00 | | 715.00 | 715.00 |
CJ TOTAL (II) | 715.00 | | 715.00 | 715.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 36 434 012.00 | 448 150.00 | 35 985 862.00 | 36 434 012.00 |
CU Autres participations | 36 433 297.00 | 448 150.00 | 35 985 147.00 | 36 433 297.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 23 000 050.00 | 23 000 050.00 | | 23 000 050.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
DH Report à nouveau | -7 395 297.00 | -6 113 763.00 | | -7 395 297.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 412 943.00 | -1 281 535.00 | | 4 412 943.00 |
DL TOTAL (I) | 20 017 699.00 | 15 604 756.00 | | 20 017 699.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 967 529.00 | 15 705 447.00 | | 15 967 529.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 635.00 | 10.00 | | 635.00 |
EC TOTAL (IV) | 15 968 164.00 | 15 705 457.00 | | 15 968 164.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 35 985 862.00 | 31 310 213.00 | | 35 985 862.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 812.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 75.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 887.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -887.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 4 707 800.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 707 800.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 293 971.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 293 971.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 413 829.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 412 943.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 707 800.00 | | | 4 707 800.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 294 857.00 | 1 281 535.00 | | 294 857.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 412 943.00 | -1 281 535.00 | | 4 412 943.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 36 433 297.00 | | | 36 433 297.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 36 433 297.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 36 433 297.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 36 433 297.00 | | | 36 433 297.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 155 950.00 | | 4 707 800.00 | 5 155 950.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 155 950.00 | | 4 707 800.00 | 5 155 950.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | | 4 707 800.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 635.00 | 635.00 | | 635.00 |
VI Groupe et associés | 15 967 529.00 | 15 967 529.00 | | 15 967 529.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 968 164.00 | 15 968 164.00 | | 15 968 164.00 |