| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 100.00 | 2 100.00 | | 2 100.00 |
AH Fonds commercial | 275 500.00 | | 275 500.00 | 275 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 177 023.00 | 115 937.00 | 61 086.00 | 177 023.00 |
BJ TOTAL (I) | 536 923.00 | 118 037.00 | 418 886.00 | 536 923.00 |
BT Marchandises | 79 358.00 | | 79 358.00 | 79 358.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 182 564.00 | 24 360.00 | 158 205.00 | 182 564.00 |
BZ Autres créances | 32 556.00 | | 32 556.00 | 32 556.00 |
CF Disponibilités | 207 069.00 | | 207 069.00 | 207 069.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 954.00 | | 4 954.00 | 4 954.00 |
CJ TOTAL (II) | 506 502.00 | 24 360.00 | 482 142.00 | 506 502.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 043 425.00 | 142 397.00 | 901 028.00 | 1 043 425.00 |
CU Autres participations | 82 300.00 | | 82 300.00 | 82 300.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 615 291.00 | 581 970.00 | | 615 291.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 396.00 | 33 321.00 | | 37 396.00 |
DL TOTAL (I) | 661 486.00 | 624 091.00 | | 661 486.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 60 326.00 | 61 067.00 | | 60 326.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 275.00 | 2 034.00 | | 275.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 91 544.00 | 90 525.00 | | 91 544.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 781.00 | 54 895.00 | | 62 781.00 |
EA Autres dettes | 24 616.00 | 32 086.00 | | 24 616.00 |
EC TOTAL (IV) | 239 542.00 | 240 608.00 | | 239 542.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 901 028.00 | 864 699.00 | | 901 028.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 209 917.00 | 198 249.00 | | 209 917.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 558 668.00 | | 1 558 668.00 | 1 558 668.00 |
FG Production vendue services | 36 783.00 | | 36 783.00 | 36 783.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 595 451.00 | | 1 595 451.00 | 1 595 451.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 056.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 596 507.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 950 232.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 889.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 319.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 200 420.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 955.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 274 217.00 | |
FZ Charges sociales | | | 89 440.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 271.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 772.00 | |
GE Autres charges | | | 339.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 555 076.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 41 431.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 158.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 158.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 483.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 483.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 325.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 40 106.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 056.00 | 6 179.00 | | 1 056.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 30 885.00 | 38 580.00 | | 30 885.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 339.00 | 462.00 | | 339.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 536.00 | 2 822.00 | | 536.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 545.00 | | | 2 545.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 079.00 | 12 649.00 | | 3 079.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 160.00 | 15 471.00 | | 6 160.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 968.00 | 472.00 | | 968.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 560.00 | 3 320.00 | | 3 560.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 528.00 | 3 791.00 | | 4 528.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 632.00 | 11 680.00 | | 1 632.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 342.00 | 3 916.00 | | 4 342.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 602 825.00 | 1 608 847.00 | | 1 602 825.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 565 429.00 | 1 575 525.00 | | 1 565 429.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 37 396.00 | 33 321.00 | | 37 396.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 515 631.00 | | 35 702.00 | 515 631.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 82 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 410.00 | 536 923.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 277 600.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 410.00 | 177 023.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 277 600.00 | | | 277 600.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 155 731.00 | | 35 702.00 | 155 731.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 82 300.00 | | | 82 300.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 100 616.00 | 28 271.00 | 10 850.00 | 100 616.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 100.00 | | | 2 100.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 98 516.00 | 28 271.00 | 10 850.00 | 98 516.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 20 666.00 | 3 693.00 | | 20 666.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 666.00 | 3 693.00 | | 20 666.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 666.00 | 3 693.00 | | 20 666.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 772.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 3 079.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 53.00 | 53.00 | | 53.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 91 544.00 | 91 544.00 | | 91 544.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 285.00 | 34 285.00 | | 34 285.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 616.00 | 24 616.00 | | 24 616.00 |
UX Autres créances clients | 146 122.00 | | | 146 122.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 36 443.00 | | | 36 443.00 |
VB T. V. A. | 84.00 | | | 84.00 |
VC Groupe et associés | 7 090.00 | | | 7 090.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 60 076.00 | 30 452.00 | | 60 076.00 |
VI Groupe et associés | 222.00 | 222.00 | | 222.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | -768.00 | | | -768.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 870.00 | | | 9 870.00 |
VP Divers | 11 075.00 | | | 11 075.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 363.00 | 2 363.00 | | 2 363.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 438.00 | | | 4 438.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 954.00 | | | 4 954.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 220 075.00 | 220 075.00 | | 220 075.00 |
VW T.V.A. | 26 134.00 | 26 134.00 | | 26 134.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 239 542.00 | 209 917.00 | | 239 542.00 |