| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 359.00 | 3 568.00 | 791.00 | 4 359.00 |
AN Terrains | 174 509.00 | 103 000.00 | 71 508.00 | 174 509.00 |
AP Constructions | 41 291.00 | 39 752.00 | 1 539.00 | 41 291.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 455 127.00 | 381 427.00 | 73 700.00 | 455 127.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 644 842.00 | 432 234.00 | 212 608.00 | 644 842.00 |
BH Autres immobilisations financières | 46 130.00 | | 46 130.00 | 46 130.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 711 326.00 | 959 982.00 | 3 751 344.00 | 4 711 326.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 350.00 | | 1 350.00 | 1 350.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 226 048.00 | | 226 048.00 | 226 048.00 |
BZ Autres créances | 231 317.00 | | 231 317.00 | 231 317.00 |
CF Disponibilités | 9 196.00 | | 9 196.00 | 9 196.00 |
CH Charges constatées d’avance | 127 919.00 | | 127 919.00 | 127 919.00 |
CJ TOTAL (II) | 595 830.00 | | 595 830.00 | 595 830.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 307 157.00 | 959 982.00 | 4 347 175.00 | 5 307 157.00 |
CP Parts à moins d’un an | 46 130.00 | | | 46 130.00 |
CU Autres participations | 3 345 068.00 | | 3 345 068.00 | 3 345 068.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 700 950.00 | 700 950.00 | | 700 950.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 897 236.00 | 897 236.00 | | 897 236.00 |
DD Réserve légale (1) | 70 095.00 | 70 095.00 | | 70 095.00 |
DG Autres réserves | 1 069 168.00 | 797 437.00 | | 1 069 168.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 126 846.00 | 271 731.00 | | 126 846.00 |
DL TOTAL (I) | 2 864 296.00 | 2 737 450.00 | | 2 864 296.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 914 462.00 | 1 026 088.00 | | 914 462.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 59 607.00 | 132 552.00 | | 59 607.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 15 004.00 | 3 545.00 | | 15 004.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 262 422.00 | 255 526.00 | | 262 422.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 194 602.00 | 251 444.00 | | 194 602.00 |
EA Autres dettes | 14 919.00 | | | 14 919.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 21 863.00 | 46 455.00 | | 21 863.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 482 879.00 | 1 715 609.00 | | 1 482 879.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 347 175.00 | 4 453 059.00 | | 4 347 175.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 960 172.00 | 1 073 335.00 | | 960 172.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 279 232.00 | 308 794.00 | | 279 232.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 298.00 | | 7 298.00 | 7 298.00 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 1 551 774.00 | | 1 551 774.00 | 1 551 774.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 559 072.00 | | 1 559 072.00 | 1 559 072.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 388.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 183.00 | |
FQ Autres produits | | | 13 604.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 584 247.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 60.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 871 440.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 45 370.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 277 930.00 | |
FZ Charges sociales | | | 95 802.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 115 821.00 | |
GE Autres charges | | | 3 600.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 410 023.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 174 224.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 880.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 880.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 61 056.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 61 056.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -58 176.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 116 047.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 183.00 | 19 334.00 | | 5 183.00 |
A4 Titres mis en équivalence | | -855.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 74 780.00 | 11 560.00 | | 74 780.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 1.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 74 780.00 | 11 560.00 | | 74 780.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 838.00 | 1 693.00 | | 838.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 21 706.00 | 6 976.00 | | 21 706.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 300.00 | | | 300.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 844.00 | 8 669.00 | | 22 844.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 51 936.00 | 2 892.00 | | 51 936.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 41 137.00 | 38 120.00 | | 41 137.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 661 907.00 | 1 920 198.00 | | 1 661 907.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 535 061.00 | 1 648 467.00 | | 1 535 061.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 126 846.00 | 271 731.00 | | 126 846.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 350 970.00 | 399 110.00 | | 350 970.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 647 872.00 | | 129 392.00 | 4 647 872.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 391 198.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 65 938.00 | 4 711 326.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 13 404.00 | 4 359.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 52 534.00 | 1 315 769.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 937.00 | | 826.00 | 16 937.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 270 238.00 | | 98 066.00 | 1 270 238.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 360 698.00 | | 30 500.00 | 3 360 698.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 874 833.00 | 116 120.00 | 30 971.00 | 874 833.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 667.00 | 1 305.00 | 13 404.00 | 15 667.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 859 166.00 | 114 815.00 | 17 567.00 | 859 166.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 30 162.00 | 30 162.00 | | 30 162.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 262 422.00 | 262 422.00 | | 262 422.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 351.00 | 17 351.00 | | 17 351.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 578.00 | 32 578.00 | | 32 578.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 41 137.00 | 41 137.00 | | 41 137.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 919.00 | 14 919.00 | | 14 919.00 |
8L Produits constatés d’avance | 21 863.00 | 21 863.00 | | 21 863.00 |
UT Autres immobilisations financières | 46 130.00 | 46 130.00 | | 46 130.00 |
UX Autres créances clients | 226 048.00 | | | 226 048.00 |
VB T. V. A. | 8 534.00 | | | 8 534.00 |
VC Groupe et associés | 194 361.00 | | | 194 361.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 279 232.00 | 279 232.00 | | 279 232.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 635 230.00 | 127 526.00 | 507 704.00 | 635 230.00 |
VI Groupe et associés | 29 445.00 | 29 445.00 | | 29 445.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 690 000.00 | | | 690 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 75 500.00 | | | 75 500.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 942.00 | | | 14 942.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 58 070.00 | 58 070.00 | | 58 070.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 480.00 | | | 13 480.00 |
VS Charges constatées d’avance | 127 919.00 | | | 127 919.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 631 414.00 | 631 414.00 | | 631 414.00 |
VW T.V.A. | 45 467.00 | 45 467.00 | | 45 467.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 467 875.00 | 960 172.00 | 507 704.00 | 1 467 875.00 |