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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 90 937.00 | 48 597.00 | 42 340.00 | 90 937.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 69 486.00 | 46 499.00 | 22 987.00 | 69 486.00 |
BD Autres titres immobilisés | 23.00 | | 23.00 | 23.00 |
BJ TOTAL (I) | 160 445.00 | 95 096.00 | 65 350.00 | 160 445.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 751.00 | | 1 751.00 | 1 751.00 |
BN En cours de production de biens | 223 418.00 | | 223 418.00 | 223 418.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 622.00 | | 8 622.00 | 8 622.00 |
BZ Autres créances | 44 092.00 | | 44 092.00 | 44 092.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
CF Disponibilités | 465 436.00 | | 465 436.00 | 465 436.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 477.00 | | 7 477.00 | 7 477.00 |
CJ TOTAL (II) | 820 795.00 | | 820 795.00 | 820 795.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 981 241.00 | 95 096.00 | 886 145.00 | 981 241.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 326 699.00 | 275 720.00 | | 326 699.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 919.00 | 50 979.00 | | 41 919.00 |
DL TOTAL (I) | 390 618.00 | 348 699.00 | | 390 618.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 54 572.00 | 24 480.00 | | 54 572.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 100 434.00 | 90 019.00 | | 100 434.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 226 032.00 | | | 226 032.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 126.00 | 39 522.00 | | 24 126.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 88 785.00 | 117 894.00 | | 88 785.00 |
EA Autres dettes | 1 579.00 | 104 673.00 | | 1 579.00 |
EC TOTAL (IV) | 495 527.00 | 376 587.00 | | 495 527.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 886 145.00 | 725 286.00 | | 886 145.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 237 422.00 | 359 542.00 | | 237 422.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 124 803.00 | | 205 445.00 | 124 803.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 23.00 | 23.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 169 803.00 | 160 445.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 169 780.00 | 160 422.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 124 780.00 | | 205 422.00 | 124 780.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23.00 | | 23.00 | 23.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 126.00 | 24 126.00 | | 24 126.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 816.00 | 30 816.00 | | 30 816.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 335.00 | 49 335.00 | | 49 335.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 579.00 | 1 579.00 | | 1 579.00 |
UX Autres créances clients | 8 622.00 | | | 8 622.00 |
VB T. V. A. | 29 602.00 | | | 29 602.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 54 572.00 | 22 499.00 | 32 073.00 | 54 572.00 |
VI Groupe et associés | 100 434.00 | 100 434.00 | | 100 434.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 908.00 | | | 14 908.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 490.00 | | | 14 490.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 223.00 | 1 223.00 | | 1 223.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 477.00 | | | 7 477.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 60 191.00 | 60 191.00 | | 60 191.00 |
VW T.V.A. | 7 411.00 | 7 411.00 | | 7 411.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 269 495.00 | 237 422.00 | 32 073.00 | 269 495.00 |