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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 902.00 | 1 902.00 | | 1 902.00 |
AH Fonds commercial | 17 600.00 | | 17 600.00 | 17 600.00 |
AP Constructions | 54 458.00 | 27 803.00 | 26 655.00 | 54 458.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 501 346.00 | 248 515.00 | 252 831.00 | 501 346.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 227 568.00 | 138 557.00 | 89 010.00 | 227 568.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 300.00 | | 1 300.00 | 1 300.00 |
BD Autres titres immobilisés | 138.00 | | 138.00 | 138.00 |
BH Autres immobilisations financières | 28 289.00 | | 28 289.00 | 28 289.00 |
BJ TOTAL (I) | 932 601.00 | 416 778.00 | 515 824.00 | 932 601.00 |
BN En cours de production de biens | 37 038.00 | | 37 038.00 | 37 038.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 453.00 | | 453.00 | 453.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 287 026.00 | | 287 026.00 | 287 026.00 |
BZ Autres créances | 128 322.00 | | 128 322.00 | 128 322.00 |
CF Disponibilités | 93 657.00 | | 93 657.00 | 93 657.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 778.00 | | 21 778.00 | 21 778.00 |
CJ TOTAL (II) | 568 275.00 | | 568 275.00 | 568 275.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 500 876.00 | 416 778.00 | 1 084 098.00 | 1 500 876.00 |
CP Parts à moins d’un an | 29 589.00 | | | 29 589.00 |
CU Autres participations | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 400.00 | | | 3 400.00 |
DG Autres réserves | 95 540.00 | | | 95 540.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 102 224.00 | | | 102 224.00 |
DL TOTAL (I) | 301 164.00 | | | 301 164.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 333 895.00 | | | 333 895.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 505.00 | | | 505.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 91 841.00 | | | 91 841.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 211 975.00 | | | 211 975.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 122 409.00 | | | 122 409.00 |
EA Autres dettes | 22 309.00 | | | 22 309.00 |
EC TOTAL (IV) | 782 934.00 | | | 782 934.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 084 098.00 | | | 1 084 098.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 494 319.00 | | | 494 319.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 860 033.00 | 247 965.00 | 2 107 998.00 | 1 860 033.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 860 033.00 | 247 965.00 | 2 107 998.00 | 1 860 033.00 |
FM Production stockée | | | 32 811.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 232.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 548.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 164 589.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 28 662.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 808 420.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 111.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 873 615.00 | |
FZ Charges sociales | | | 238 694.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 57 200.00 | |
GE Autres charges | | | 7 137.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 040 839.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 123 750.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 872.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 872.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 171.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 171.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 299.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 108 452.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 16 524.00 | | | 16 524.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 54 994.00 | | | 54 994.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 333.00 | | | 333.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 364.00 | | | 1 364.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 207.00 | | | 4 207.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 571.00 | | | 5 571.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 438.00 | | | 10 438.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 701.00 | | | 1 701.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 140.00 | | | 12 140.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 569.00 | | | -6 569.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -341.00 | | | -341.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 171 032.00 | | | 2 171 032.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 068 808.00 | | | 2 068 808.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 102 224.00 | | | 102 224.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 158 833.00 | | | 158 833.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 673 613.00 | | 267 015.00 | 673 613.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 129 499.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 255.00 | 932 373.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 502.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 255.00 | 783 373.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 502.00 | | | 19 502.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 629 612.00 | | 162 015.00 | 629 612.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 499.00 | | 105 000.00 | 24 499.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 709.00 | | 4 709.00 | 4 709.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 709.00 | | 4 709.00 | 4 709.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 709.00 | | 4 709.00 | 4 709.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 709.00 | | 4 709.00 | 4 709.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 709.00 | | 4 709.00 | 4 709.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 4 709.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 94.00 | 94.00 | | 94.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 91 841.00 | 91 841.00 | | 91 841.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 278.00 | 43 278.00 | | 43 278.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 76 528.00 | 76 528.00 | | 76 528.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 122 409.00 | 122 409.00 | | 122 409.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 309.00 | 22 309.00 | | 22 309.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 300.00 | 1 300.00 | | 1 300.00 |
UT Autres immobilisations financières | 28 289.00 | 28 289.00 | | 28 289.00 |
UX Autres créances clients | 287 026.00 | | | 287 026.00 |
VB T. V. A. | 6 705.00 | | | 6 705.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 23.00 | 23.00 | | 23.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 333 872.00 | 45 257.00 | 155 662.00 | 333 872.00 |
VI Groupe et associés | 411.00 | 411.00 | | 411.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 340 000.00 | | | 340 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 353.00 | | | 35 353.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 39 741.00 | | | 39 741.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 316.00 | 3 316.00 | | 3 316.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 81 876.00 | | | 81 876.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 778.00 | | | 21 778.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 466 716.00 | 466 716.00 | | 466 716.00 |
VW T.V.A. | 88 853.00 | 88 853.00 | | 88 853.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 782 934.00 | 494 319.00 | 155 662.00 | 782 934.00 |