| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 36 827.00 | | 36 827.00 | 36 827.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 990.00 | 11 906.00 | 5 084.00 | 16 990.00 |
AH Fonds commercial | 1 757 847.00 | | 1 757 847.00 | 1 757 847.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 34 176.00 | 34 176.00 | | 34 176.00 |
AP Constructions | 237 043.00 | 139 298.00 | 97 746.00 | 237 043.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 320 777.00 | 3 346 251.00 | 974 526.00 | 4 320 777.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 258 004.00 | 1 044 944.00 | 1 213 061.00 | 2 258 004.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 307.00 | | 1 307.00 | 1 307.00 |
BF Prêts | 217 663.00 | | 217 663.00 | 217 663.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 262.00 | | 1 262.00 | 1 262.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 881 996.00 | 4 576 574.00 | 4 305 422.00 | 8 881 996.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 333 097.00 | | 333 097.00 | 333 097.00 |
BT Marchandises | 2 945.00 | | 2 945.00 | 2 945.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 966 382.00 | 60 704.00 | 905 678.00 | 966 382.00 |
BZ Autres créances | 269 399.00 | | 269 399.00 | 269 399.00 |
CF Disponibilités | 5 667 868.00 | | 5 667 868.00 | 5 667 868.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 234.00 | | 1 234.00 | 1 234.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 240 925.00 | 60 704.00 | 7 180 221.00 | 7 240 925.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 122 921.00 | 4 637 278.00 | 11 485 643.00 | 16 122 921.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 619 510.00 | 4 619 510.00 | | 4 619 510.00 |
DD Réserve légale (1) | 461 951.00 | 24 084.00 | | 461 951.00 |
DH Report à nouveau | 163 288.00 | -35 689.00 | | 163 288.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 573 071.00 | 1 136 845.00 | | 1 573 071.00 |
DL TOTAL (I) | 6 817 820.00 | 5 744 749.00 | | 6 817 820.00 |
DP Provisions pour risques | 58 877.00 | 58 877.00 | | 58 877.00 |
DQ Provisions pour charges | 629 728.00 | 599 891.00 | | 629 728.00 |
DR TOTAL (IV) | 688 605.00 | 658 768.00 | | 688 605.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 337.00 | | | 337.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 29 818.00 | 22 576.00 | | 29 818.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 556 783.00 | 1 442 618.00 | | 1 556 783.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 539 502.00 | 1 167 554.00 | | 1 539 502.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 331 299.00 | 151 122.00 | | 331 299.00 |
EA Autres dettes | 521 480.00 | 431 938.00 | | 521 480.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 979 218.00 | 3 215 808.00 | | 3 979 218.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 485 643.00 | 9 619 326.00 | | 11 485 643.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 121 848.00 | | 121 848.00 | 121 848.00 |
FG Production vendue services | 14 111 383.00 | | 14 111 383.00 | 14 111 383.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 233 230.00 | | 14 233 230.00 | 14 233 230.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 30 154.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 92 888.00 | |
FQ Autres produits | | | 23 152.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 379 424.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 79 087.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 587.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 632 823.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 14 141.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 374 376.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 822 141.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 160 400.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 268 648.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 437 678.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 19 099.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 62 313.00 | |
GE Autres charges | | | 14 605.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 885 898.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 493 526.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 493 526.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 16 216.00 | 14 157.00 | | 16 216.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 139.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 216.00 | 14 296.00 | | 16 216.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 734.00 | 58 336.00 | | 7 734.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 734.00 | 58 336.00 | | 7 734.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 482.00 | -44 041.00 | | 8 482.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 240 390.00 | 90 865.00 | | 240 390.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 688 546.00 | 336 609.00 | | 688 546.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 395 640.00 | 13 179 040.00 | | 14 395 640.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 822 568.00 | 12 042 195.00 | | 12 822 568.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 573 071.00 | 1 136 845.00 | | 1 573 071.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 041 358.00 | | 840 638.00 | 8 041 358.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 36 827.00 | | | 36 827.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 219 025.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 8 881 996.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 36 827.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 809 013.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 817 131.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 809 013.00 | | | 1 809 013.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 990 599.00 | | 826 532.00 | 5 990 599.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 204 919.00 | | 14 106.00 | 204 919.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 658 768.00 | 62 313.00 | 32 476.00 | 658 768.00 |
6T Sur comptes clients | 45 399.00 | 19 099.00 | 3 794.00 | 45 399.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 45 399.00 | 19 099.00 | 3 794.00 | 45 399.00 |
7C TOTAL GENERAL | 704 167.00 | 81 412.00 | 36 270.00 | 704 167.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 81 412.00 | 36 270.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 337.00 | 337.00 | | 337.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 556 783.00 | 1 556 783.00 | | 1 556 783.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 746 574.00 | 746 574.00 | | 746 574.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 558 112.00 | 558 112.00 | | 558 112.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 331 299.00 | 331 299.00 | | 331 299.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 122 298.00 | 122 298.00 | | 122 298.00 |
UP Prêts | 217 663.00 | 217 663.00 | | 217 663.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 262.00 | 1 262.00 | | 1 262.00 |
UX Autres créances clients | 966 382.00 | | | 966 382.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 292.00 | | | 1 292.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 42 182.00 | | | 42 182.00 |
VB T. V. A. | 5 205.00 | | | 5 205.00 |
VI Groupe et associés | 399 182.00 | 399 182.00 | | 399 182.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 337.00 | | | 337.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 185 976.00 | | | 185 976.00 |
VP Divers | 21 935.00 | | | 21 935.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 201 930.00 | 201 930.00 | | 201 930.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 809.00 | | | 12 809.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 234.00 | | | 1 234.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 455 940.00 | 1 237 015.00 | 218 925.00 | 1 455 940.00 |
VW T.V.A. | 32 887.00 | 32 887.00 | | 32 887.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 949 400.00 | 3 949 400.00 | | 3 949 400.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 108.00 | | | 108.00 |