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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 785.00 | 15 785.00 | | 15 785.00 |
AH Fonds commercial | 24 416.00 | | 24 416.00 | 24 416.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 136 802.00 | 125 419.00 | 11 383.00 | 136 802.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 94 077.00 | 57 979.00 | 36 098.00 | 94 077.00 |
BH Autres immobilisations financières | 36 477.00 | | 36 477.00 | 36 477.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 764 058.00 | 887 353.00 | 876 705.00 | 1 764 058.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 554 773.00 | | 554 773.00 | 554 773.00 |
BN En cours de production de biens | 427 856.00 | | 427 856.00 | 427 856.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 451 959.00 | 113 699.00 | 1 338 260.00 | 1 451 959.00 |
BZ Autres créances | 295 945.00 | | 295 945.00 | 295 945.00 |
CF Disponibilités | 645 931.00 | | 645 931.00 | 645 931.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 520.00 | | 25 520.00 | 25 520.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 401 984.00 | 113 699.00 | 3 288 284.00 | 3 401 984.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 166 041.00 | 1 001 052.00 | 4 164 989.00 | 5 166 041.00 |
CU Autres participations | 31 781.00 | | 31 781.00 | 31 781.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 1 424 720.00 | 688 170.00 | 736 550.00 | 1 424 720.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 360 000.00 | | | 360 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 36 000.00 | | | 36 000.00 |
DG Autres réserves | 1 317 014.00 | | | 1 317 014.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 115 635.00 | | | 115 635.00 |
DL TOTAL (I) | 1 828 649.00 | | | 1 828 649.00 |
DP Provisions pour risques | 192 089.00 | | | 192 089.00 |
DR TOTAL (IV) | 192 089.00 | | | 192 089.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 051 453.00 | | | 1 051 453.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 900.00 | | | 3 900.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 398 023.00 | | | 398 023.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 456 891.00 | | | 456 891.00 |
EA Autres dettes | 29 489.00 | | | 29 489.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 204 496.00 | | | 204 496.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 144 251.00 | | | 2 144 251.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 164 989.00 | | | 4 164 989.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 599 501.00 | | | 1 599 501.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 201 636.00 | | | 201 636.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 840 485.00 | | 112 566.00 | 1 840 485.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 432 959.00 | | 105 105.00 | 1 432 959.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 456.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 456.00 | 68 257.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 188 993.00 | 1 764 058.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 113 344.00 | 1 424 720.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 40 201.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 75 193.00 | 230 879.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 40 201.00 | | | 40 201.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 299 025.00 | | 7 048.00 | 299 025.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 68 300.00 | | 414.00 | 68 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 759 627.00 | 316 263.00 | 188 537.00 | 759 627.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 521 839.00 | 279 675.00 | 113 344.00 | 521 839.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 785.00 | | | 15 785.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 222 003.00 | 36 588.00 | 75 193.00 | 222 003.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 181 589.00 | 29 000.00 | 18 500.00 | 181 589.00 |
6T Sur comptes clients | 110 976.00 | 2 723.00 | | 110 976.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 110 976.00 | 2 723.00 | | 110 976.00 |
7C TOTAL GENERAL | 292 565.00 | 31 723.00 | 18 500.00 | 292 565.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 723.00 | | |
UG ‐ Financières | | 29 000.00 | 18 500.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 900.00 | 3 900.00 | | 3 900.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 398 023.00 | 398 023.00 | | 398 023.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 186 318.00 | 186 318.00 | | 186 318.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 115 360.00 | 115 360.00 | | 115 360.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 489.00 | 29 489.00 | | 29 489.00 |
8L Produits constatés d’avance | 204 496.00 | 204 496.00 | | 204 496.00 |
UT Autres immobilisations financières | 36 477.00 | | | 36 477.00 |
UX Autres créances clients | 1 219 780.00 | | | 1 219 780.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 232 179.00 | | | 232 179.00 |
VB T. V. A. | 41 055.00 | | | 41 055.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 201 636.00 | 201 636.00 | | 201 636.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 849 817.00 | 305 067.00 | 544 750.00 | 849 817.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 347 586.00 | | | 347 586.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 151 793.00 | | | 151 793.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 046.00 | 1 046.00 | | 1 046.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 103 097.00 | | | 103 097.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 520.00 | | | 25 520.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 809 901.00 | 1 773 424.00 | 36 477.00 | 1 809 901.00 |
VW T.V.A. | 154 167.00 | 154 167.00 | | 154 167.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 144 251.00 | 1 599 501.00 | 544 750.00 | 2 144 251.00 |