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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 744.00 | 744.00 | | 744.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 085.00 | 16 277.00 | 9 808.00 | 26 085.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 473 518.00 | 398 508.00 | 75 010.00 | 473 518.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 425.00 | | 8 425.00 | 8 425.00 |
BJ TOTAL (I) | 508 772.00 | 415 529.00 | 93 243.00 | 508 772.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 635 786.00 | 1 629.00 | 634 157.00 | 635 786.00 |
BZ Autres créances | 185 752.00 | | 185 752.00 | 185 752.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15 006.00 | | 15 006.00 | 15 006.00 |
CF Disponibilités | 177 419.00 | | 177 419.00 | 177 419.00 |
CH Charges constatées d’avance | 45 317.00 | | 45 317.00 | 45 317.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 059 280.00 | 1 629.00 | 1 057 651.00 | 1 059 280.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 568 052.00 | 417 158.00 | 1 150 894.00 | 1 568 052.00 |
CR Parts à plus d’un an | 7 019.00 | | | 7 019.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 45 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 7 379.00 | 7 379.00 | | 7 379.00 |
DH Report à nouveau | 180 972.00 | 110 971.00 | | 180 972.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 166 798.00 | 70 000.00 | | 166 798.00 |
DL TOTAL (I) | 409 649.00 | 237 851.00 | | 409 649.00 |
DP Provisions pour risques | 5 162.00 | 12 000.00 | | 5 162.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 162.00 | 12 000.00 | | 5 162.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 804.00 | 76 409.00 | | 21 804.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 504.00 | 3 524.00 | | 3 504.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 178 656.00 | 136 968.00 | | 178 656.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 532 089.00 | 387 940.00 | | 532 089.00 |
EA Autres dettes | 30.00 | 1 026.00 | | 30.00 |
EC TOTAL (IV) | 736 083.00 | 605 867.00 | | 736 083.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 150 894.00 | 855 717.00 | | 1 150 894.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 736 083.00 | 584 247.00 | | 736 083.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 273 396.00 | 11 500.00 | 3 284 896.00 | 3 273 396.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 273 396.00 | 11 500.00 | 3 284 896.00 | 3 273 396.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 90 902.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 191.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 254.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 399 243.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 79.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 372 184.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 120 499.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 401 592.00 | |
FZ Charges sociales | | | 251 472.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 64 896.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 5 162.00 | |
GE Autres charges | | | 7 414.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 223 298.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 175 945.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 722.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 722.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 722.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 172 223.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 21 860.00 | 6 991.00 | | 21 860.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 4 383.00 | 887.00 | | 4 383.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 776.00 | | | 776.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 211 300.00 | 3 549.00 | | 211 300.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 224 076.00 | 3 549.00 | | 224 076.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 130.00 | 2 748.00 | | 6 130.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 193 526.00 | 1 295.00 | | 193 526.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 199 656.00 | 4 043.00 | | 199 656.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 24 420.00 | -494.00 | | 24 420.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 29 845.00 | 4 773.00 | | 29 845.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 623 319.00 | 2 513 611.00 | | 3 623 319.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 456 521.00 | 2 443 610.00 | | 3 456 521.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 166 798.00 | 70 000.00 | | 166 798.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 455 432.00 | | 246 995.00 | 455 432.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 11 300.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 11 300.00 | 8 425.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 193 656.00 | 508 771.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 744.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 182 356.00 | 499 602.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 744.00 | | | 744.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 442 988.00 | | 238 970.00 | 442 988.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 700.00 | | 8 025.00 | 11 700.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 350 762.00 | 64 896.00 | 129.00 | 350 762.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 744.00 | | | 744.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 350 018.00 | 64 896.00 | 129.00 | 350 018.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 12 000.00 | 5 162.00 | 12 000.00 | 12 000.00 |
6T Sur comptes clients | 1 960.00 | | 331.00 | 1 960.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 960.00 | | 331.00 | 1 960.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 960.00 | 5 162.00 | 12 331.00 | 13 960.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 162.00 | 331.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 12 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 178 656.00 | 178 656.00 | | 178 656.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 172 061.00 | 172 061.00 | | 172 061.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 132 382.00 | 132 382.00 | | 132 382.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 425.00 | | | 8 425.00 |
UX Autres créances clients | 628 767.00 | | | 628 767.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 629.00 | | | 2 629.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 019.00 | | | 7 019.00 |
VB T. V. A. | 14 110.00 | | | 14 110.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 184.00 | 184.00 | | 184.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 21 620.00 | 21 620.00 | | 21 620.00 |
VI Groupe et associés | 3 504.00 | 3 504.00 | | 3 504.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 54 690.00 | | | 54 690.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 65 832.00 | | | 65 832.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 790.00 | 21 790.00 | | 21 790.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 101 680.00 | | | 101 680.00 |
VS Charges constatées d’avance | 45 317.00 | | | 45 317.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 875 279.00 | 859 835.00 | 15 444.00 | 875 279.00 |
VW T.V.A. | 205 856.00 | 205 856.00 | | 205 856.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 736 083.00 | 736 083.00 | | 736 083.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 92 087.00 | 26 880.00 | | 92 087.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 096.00 | -419.00 | | 11 096.00 |
ST Autres comptes | 1 187 880.00 | 800 169.00 | | 1 187 880.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 116 322.00 | 169 215.00 | | 116 322.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 1 882 692.00 | 1 246 431.00 | | 1 882 692.00 |
YT Sous‐traitance | 55 292.00 | 27 730.00 | | 55 292.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 594.00 | 868.00 | | 1 594.00 |
YW Taxe professionnelle | 28 412.00 | 10 388.00 | | 28 412.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 120 499.00 | 37 268.00 | | 120 499.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 690 895.00 | 490 650.00 | | 690 895.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 256 510.00 | 184 410.00 | | 256 510.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 372 184.00 | 997 562.00 | | 1 372 184.00 |