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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 190 102.00 | 172 782.00 | 17 320.00 | 190 102.00 |
AP Constructions | 127 435.00 | 107 452.00 | 19 983.00 | 127 435.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 156 771.00 | 156 771.00 | | 156 771.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 186 867.00 | 186 867.00 | | 186 867.00 |
BD Autres titres immobilisés | 38 994.00 | | 38 994.00 | 38 994.00 |
BF Prêts | 43 369.00 | | 43 369.00 | 43 369.00 |
BH Autres immobilisations financières | 37 424.00 | | 37 424.00 | 37 424.00 |
BJ TOTAL (I) | 780 966.00 | 623 874.00 | 157 091.00 | 780 966.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 176.00 | | 18 176.00 | 18 176.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 17 900.00 | | 17 900.00 | 17 900.00 |
BZ Autres créances | 2 516 483.00 | | 2 516 483.00 | 2 516 483.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 186 112.00 | | 1 186 112.00 | 1 186 112.00 |
CF Disponibilités | 204 460.00 | | 204 460.00 | 204 460.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 943 133.00 | | 3 943 133.00 | 3 943 133.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 724 099.00 | 623 874.00 | 4 100 225.00 | 4 724 099.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 28 508.00 | | | 28 508.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 887.00 | | | 3 887.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 440 617.00 | | | 440 617.00 |
DG Autres réserves | 329 675.00 | | | 329 675.00 |
DH Report à nouveau | 644 933.00 | | | 644 933.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 113 576.00 | | | 113 576.00 |
DL TOTAL (I) | 1 561 198.00 | | | 1 561 198.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 756 926.00 | | | 756 926.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 334 401.00 | | | 334 401.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 323 421.00 | | | 323 421.00 |
EA Autres dettes | 1 124 278.00 | | | 1 124 278.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 539 027.00 | | | 2 539 027.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 100 225.00 | | | 4 100 225.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 539 027.00 | | | 2 539 027.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 797 990.00 | | 797 990.00 | 797 990.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 797 990.00 | | 797 990.00 | 797 990.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 479 724.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 110.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 278 825.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 691 258.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 23 354.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 057 894.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 64 245.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 572 278.00 | |
FZ Charges sociales | | | 583 875.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 155.00 | |
GE Autres charges | | | 92 491.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 108 552.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 170 272.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 016.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 016.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 26 767.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 26 767.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -20 751.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 149 521.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 220.00 | | | 220.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 220.00 | | | 220.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 990.00 | | | 990.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 990.00 | | | 990.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -769.00 | | | -769.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 35 175.00 | | | 35 175.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 285 062.00 | | | 5 285 062.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 171 486.00 | | | 5 171 486.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 113 576.00 | | | 113 576.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 780 966.00 | | | 780 966.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 119 788.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 780 966.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 661 178.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 661 178.00 | | | 661 178.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 119 788.00 | | | 119 788.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 600 718.00 | 23 155.00 | | 600 718.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 600 718.00 | 23 155.00 | | 600 718.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 334 401.00 | 334 401.00 | | 334 401.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 111 705.00 | 111 705.00 | | 111 705.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 174 948.00 | 174 948.00 | | 174 948.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 124 278.00 | 1 124 278.00 | | 1 124 278.00 |
UP Prêts | 43 369.00 | | | 43 369.00 |
UT Autres immobilisations financières | 37 424.00 | | | 37 424.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 15 479.00 | | | 15 479.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 36 293.00 | | | 36 293.00 |
VB T. V. A. | 303 984.00 | | | 303 984.00 |
VC Groupe et associés | 294 196.00 | | | 294 196.00 |
VI Groupe et associés | 756 926.00 | 756 926.00 | | 756 926.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 213 113.00 | | | 213 113.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 36 767.00 | 36 767.00 | | 36 767.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 653 416.00 | | | 1 653 416.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 597 277.00 | 2 516 483.00 | 80 793.00 | 2 597 277.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 539 027.00 | 2 539 027.00 | | 2 539 027.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 44 090.00 | | | 44 090.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 30 094.00 | | | 30 094.00 |
ST Autres comptes | 350 441.00 | | | 350 441.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 35 860.00 | | | 35 860.00 |
YT Sous‐traitance | 1 641 498.00 | | | 1 641 498.00 |
YW Taxe professionnelle | 20 155.00 | | | 20 155.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 64 245.00 | | | 64 245.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 110 837.00 | | | 110 837.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 125 300.00 | | | 125 300.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 057 894.00 | | | 2 057 894.00 |