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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 690.00 | 4 913.00 | 2 777.00 | 7 690.00 |
AH Fonds commercial | 123 494.00 | | 123 494.00 | 123 494.00 |
AN Terrains | 56 883.00 | 20 097.00 | 36 786.00 | 56 883.00 |
AP Constructions | 93 382.00 | 17 015.00 | 76 367.00 | 93 382.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 44 552.00 | 34 734.00 | 9 818.00 | 44 552.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 289.00 | 20 935.00 | 13 354.00 | 34 289.00 |
BD Autres titres immobilisés | 59 992.00 | | 59 992.00 | 59 992.00 |
BH Autres immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 420 882.00 | 97 693.00 | 323 189.00 | 420 882.00 |
BT Marchandises | 410 523.00 | | 410 523.00 | 410 523.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 21 798.00 | | 21 798.00 | 21 798.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 390 220.00 | 353 344.00 | 1 036 876.00 | 1 390 220.00 |
BZ Autres créances | 37 544.00 | | 37 544.00 | 37 544.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 860 085.00 | 353 344.00 | 1 506 741.00 | 1 860 085.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 280 967.00 | 451 038.00 | 1 829 930.00 | 2 280 967.00 |
CR Parts à plus d’un an | 968 137.00 | | | 968 137.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 800 000.00 | | | 800 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
DG Autres réserves | 269 331.00 | | | 269 331.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 107 833.00 | | | 107 833.00 |
DK Provisions réglementées | 1 179.00 | | | 1 179.00 |
DL TOTAL (I) | 1 194 343.00 | | | 1 194 343.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 110 996.00 | | | 110 996.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 45 194.00 | | | 45 194.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 256 803.00 | | | 256 803.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 198 555.00 | | | 198 555.00 |
EA Autres dettes | 24 039.00 | | | 24 039.00 |
EC TOTAL (IV) | 635 587.00 | | | 635 587.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 829 930.00 | | | 1 829 930.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 556 937.00 | | | 556 937.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 16 015.00 | | | 16 015.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 560 055.00 | | 4 560 055.00 | 4 560 055.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 560 055.00 | | 4 560 055.00 | 4 560 055.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 384 307.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 944 367.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 905 937.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 49 483.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 118 345.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 297 375.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 172 134.00 | |
FZ Charges sociales | | | 81 241.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 932.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 137 640.00 | |
GE Autres charges | | | 6 422.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 793 507.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 150 860.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 617.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 617.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 330.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 930.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 313.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 148 547.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 288 901.00 | | | 288 901.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 41 168.00 | | | 41 168.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 699.00 | | | 699.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 699.00 | | | 699.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 540.00 | | | 540.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 468.00 | | | 468.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 007.00 | | | 1 007.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -309.00 | | | -309.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 40 405.00 | | | 40 405.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 949 683.00 | | | 4 949 683.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 841 850.00 | | | 4 841 850.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 107 833.00 | | | 107 833.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 396 004.00 | | 24 878.00 | 396 004.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 60 592.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 420 882.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 131 184.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 229 107.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 128 311.00 | | 2 873.00 | 128 311.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 218 045.00 | | 11 061.00 | 218 045.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 49 648.00 | | 10 944.00 | 49 648.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 712.00 | 467.00 | | 712.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 311 111.00 | 137 640.00 | 95 407.00 | 311 111.00 |
7C TOTAL GENERAL | 311 823.00 | 138 107.00 | 95 407.00 | 311 823.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 256 803.00 | 256 803.00 | | 256 803.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 683.00 | 11 683.00 | | 11 683.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 814.00 | 27 814.00 | | 27 814.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 039.00 | 24 039.00 | | 24 039.00 |
UT Autres immobilisations financières | 600.00 | | | 600.00 |
UX Autres créances clients | 422 083.00 | | | 422 083.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 968 137.00 | | | 968 137.00 |
VB T. V. A. | 7 669.00 | | | 7 669.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 16 015.00 | 16 015.00 | | 16 015.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 94 981.00 | 16 331.00 | 49 949.00 | 94 981.00 |
VI Groupe et associés | 45 194.00 | 45 194.00 | | 45 194.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 184 500.00 | | | 184 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 200 477.00 | | | 200 477.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 764.00 | | | 21 764.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 144 275.00 | 144 275.00 | | 144 275.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 111.00 | | | 8 111.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 428 364.00 | 459 627.00 | 968 737.00 | 1 428 364.00 |
VW T.V.A. | 14 783.00 | 14 783.00 | | 14 783.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 635 587.00 | 556 937.00 | 49 949.00 | 635 587.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 297 375.00 | | | 297 375.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 17 511.00 | | | 17 511.00 |
ST Autres comptes | 99 470.00 | | | 99 470.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 363.00 | | | 1 363.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 8 365.00 | | | 8 365.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 297 375.00 | | | 297 375.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 694 615.00 | | | 694 615.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 552 136.00 | | | 552 136.00 |
ZE Dividendes | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 118 345.00 | | | 118 345.00 |