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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 390.00 | 18 828.00 | 1 562.00 | 20 390.00 |
AH Fonds commercial | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 677.00 | 336.00 | 341.00 | 677.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 766.00 | 41 338.00 | 12 427.00 | 53 766.00 |
BH Autres immobilisations financières | 39 953.00 | | 39 953.00 | 39 953.00 |
BJ TOTAL (I) | 154 786.00 | 60 502.00 | 94 284.00 | 154 786.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 170 304.00 | 2 000.00 | 168 304.00 | 170 304.00 |
BZ Autres créances | 11 706.00 | | 11 706.00 | 11 706.00 |
CF Disponibilités | 53 298.00 | | 53 298.00 | 53 298.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 240.00 | | 8 240.00 | 8 240.00 |
CJ TOTAL (II) | 243 548.00 | 2 000.00 | 241 548.00 | 243 548.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 398 334.00 | 62 502.00 | 335 832.00 | 398 334.00 |
CP Parts à moins d’un an | 39 953.00 | | | 39 953.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 288.00 | 3 288.00 | | 3 288.00 |
DH Report à nouveau | -65 974.00 | -310 726.00 | | -65 974.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 532.00 | 244 752.00 | | 5 532.00 |
DL TOTAL (I) | 42 846.00 | 37 314.00 | | 42 846.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 52 480.00 | 35 000.00 | | 52 480.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 70 914.00 | 160 460.00 | | 70 914.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 169 226.00 | 202 512.00 | | 169 226.00 |
EA Autres dettes | 367.00 | 1 774.00 | | 367.00 |
EC TOTAL (IV) | 292 986.00 | 399 746.00 | | 292 986.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 335 832.00 | 437 060.00 | | 335 832.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 292 986.00 | 399 746.00 | | 292 986.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 149 949.00 | 16 892.00 | 1 166 841.00 | 1 149 949.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 149 949.00 | 16 892.00 | 1 166 841.00 | 1 149 949.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 815.00 | |
FQ Autres produits | | | 239.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 182 895.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 545 039.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 550.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 380 857.00 | |
FZ Charges sociales | | | 142 348.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 852.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 082 645.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 100 250.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 815.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 815.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 815.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 97 435.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 66 242.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 344.00 | | | 7 344.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 344.00 | 66 242.00 | | 7 344.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 91 903.00 | | | 91 903.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 344.00 | | | 7 344.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 99 247.00 | -1 056.00 | | 99 247.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -91 903.00 | 67 298.00 | | -91 903.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 190 239.00 | 1 392 332.00 | | 1 190 239.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 184 707.00 | 1 147 580.00 | | 1 184 707.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 532.00 | 244 752.00 | | 5 532.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 155 154.00 | | 6 975.00 | 155 154.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 344.00 | 39 953.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 344.00 | 154 786.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 60 390.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 54 442.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 60 390.00 | | | 60 390.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 47 467.00 | | 6 975.00 | 47 467.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 47 297.00 | | | 47 297.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 52 650.00 | 7 852.00 | | 52 650.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 256.00 | 1 572.00 | | 17 256.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 395.00 | 6 280.00 | | 35 395.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 70 914.00 | 70 914.00 | | 70 914.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 618.00 | 34 618.00 | | 34 618.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 247.00 | 40 247.00 | | 40 247.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 367.00 | 367.00 | | 367.00 |
UT Autres immobilisations financières | 39 953.00 | 39 953.00 | | 39 953.00 |
UX Autres créances clients | 167 904.00 | | | 167 904.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 413.00 | | | 413.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
VB T. V. A. | 8 337.00 | | | 8 337.00 |
VI Groupe et associés | 52 480.00 | 52 480.00 | | 52 480.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 956.00 | | | 2 956.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 233.00 | 5 233.00 | | 5 233.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 240.00 | | | 8 240.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 230 204.00 | 230 204.00 | | 230 204.00 |
VW T.V.A. | 89 127.00 | 89 127.00 | | 89 127.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 292 986.00 | 292 986.00 | | 292 986.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | | 11.00 | | |