| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 481.00 | 9 481.00 | | 9 481.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 958.00 | 19 705.00 | 10 253.00 | 29 958.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 118 637.00 | 88 820.00 | 29 817.00 | 118 637.00 |
BF Prêts | 6 061.00 | | 6 061.00 | 6 061.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 164 166.00 | 118 005.00 | 46 161.00 | 164 166.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 321 339.00 | | 321 339.00 | 321 339.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 500 000.00 | | 500 000.00 | 500 000.00 |
CF Disponibilités | 373 135.00 | | 373 135.00 | 373 135.00 |
CH Charges constatées d’avance | 120 138.00 | | 120 138.00 | 120 138.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 314 613.00 | | 1 314 613.00 | 1 314 613.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 478 779.00 | 118 005.00 | 1 360 774.00 | 1 478 779.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 500.00 | 37 500.00 | | 37 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 750.00 | 3 750.00 | | 3 750.00 |
DG Autres réserves | 42 418.00 | 42 057.00 | | 42 418.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 392 842.00 | 341 361.00 | | 392 842.00 |
DL TOTAL (I) | 476 510.00 | 424 668.00 | | 476 510.00 |
DP Provisions pour risques | 174 140.00 | | | 174 140.00 |
DR TOTAL (IV) | 174 140.00 | | | 174 140.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 293.00 | 303.00 | | 293.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 133 267.00 | 126 420.00 | | 133 267.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 288 329.00 | 296 907.00 | | 288 329.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 281 839.00 | 361 331.00 | | 281 839.00 |
EA Autres dettes | 6 396.00 | 1 218.00 | | 6 396.00 |
EC TOTAL (IV) | 710 124.00 | 786 179.00 | | 710 124.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 360 774.00 | 1 210 848.00 | | 1 360 774.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | -137.00 | | -137.00 | -137.00 |
FG Production vendue services | 2 010 048.00 | | 2 010 048.00 | 2 010 048.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 009 911.00 | | 2 009 911.00 | 2 009 911.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 344 084.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 59 336.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 413 331.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 88 379.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 004 312.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 102 840.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 314 697.00 | |
FZ Charges sociales | | | 452 283.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 082.00 | |
GE Autres charges | | | 89.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 977 682.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 435 649.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 601.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 601.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 601.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 438 251.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 198 545.00 | 15 012.00 | | 198 545.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 190.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 198 545.00 | 15 202.00 | | 198 545.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 310.00 | 32 899.00 | | 3 310.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 170.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 174 140.00 | | | 174 140.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 177 450.00 | 33 069.00 | | 177 450.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 21 095.00 | -17 867.00 | | 21 095.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 66 504.00 | 66 432.00 | | 66 504.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 614 478.00 | 3 329 471.00 | | 3 614 478.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 221 636.00 | 2 988 110.00 | | 3 221 636.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 392 842.00 | 341 361.00 | | 392 842.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 140 284.00 | | 26 532.00 | 140 284.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | -3 061.00 | | 6 091.00 | -3 061.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | -3 061.00 | 5 712.00 | 164 166.00 | -3 061.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 481.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 712.00 | 148 594.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 481.00 | | | 9 481.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 127 774.00 | | 26 532.00 | 127 774.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 030.00 | | | 3 030.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 108 636.00 | 15 082.00 | 5 712.00 | 108 636.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 790.00 | 690.00 | | 8 790.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 99 845.00 | 14 391.00 | 5 712.00 | 99 845.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 133 267.00 | 133 267.00 | | 133 267.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 288 329.00 | 288 329.00 | | 288 329.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 114 475.00 | 114 475.00 | | 114 475.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 148 221.00 | 148 221.00 | | 148 221.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 396.00 | 6 396.00 | | 6 396.00 |
UP Prêts | 6 061.00 | 6 061.00 | | 6 061.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 48.00 | | | 48.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 15 933.00 | | | 15 933.00 |
VB T. V. A. | 19 084.00 | | | 19 084.00 |
VC Groupe et associés | 110 981.00 | | | 110 981.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 293.00 | 293.00 | | 293.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 096.00 | 14 096.00 | | 14 096.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 175 293.00 | | | 175 293.00 |
VS Charges constatées d’avance | 120 138.00 | | | 120 138.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 447 569.00 | 447 539.00 | 30.00 | 447 569.00 |
VW T.V.A. | 5 046.00 | 5 046.00 | | 5 046.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 710 124.00 | 710 124.00 | | 710 124.00 |