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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 791.00 | 10 062.00 | 4 729.00 | 14 791.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 322.00 | 14 988.00 | 6 334.00 | 21 322.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 813 795.00 | 261 489.00 | 552 306.00 | 813 795.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 32 050.00 | | 32 050.00 | 32 050.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 890 997.00 | 286 539.00 | 604 458.00 | 890 997.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 72 261.00 | | 72 261.00 | 72 261.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 257.00 | | 2 257.00 | 2 257.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 286 390.00 | | 286 390.00 | 286 390.00 |
BZ Autres créances | 60 878.00 | | 60 878.00 | 60 878.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 69 506.00 | | 69 506.00 | 69 506.00 |
CF Disponibilités | 72 960.00 | | 72 960.00 | 72 960.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 596.00 | | 1 596.00 | 1 596.00 |
CJ TOTAL (II) | 565 849.00 | | 565 849.00 | 565 849.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 456 846.00 | 286 539.00 | 1 170 307.00 | 1 456 846.00 |
CU Autres participations | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 100 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 103 625.00 | 182 877.00 | | 103 625.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 91 314.00 | 80 748.00 | | 91 314.00 |
DL TOTAL (I) | 454 939.00 | 373 625.00 | | 454 939.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 457 541.00 | 314 469.00 | | 457 541.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 290.00 | 11 888.00 | | 12 290.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 106 054.00 | 77 896.00 | | 106 054.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 93 726.00 | 119 756.00 | | 93 726.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 38 982.00 | 1 100.00 | | 38 982.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 775.00 | 6 400.00 | | 6 775.00 |
EC TOTAL (IV) | 715 368.00 | 531 509.00 | | 715 368.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 170 307.00 | 905 134.00 | | 1 170 307.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 705 037.00 | 310 827.00 | | 705 037.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 577 601.00 | | 1 577 601.00 | 1 577 601.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 577 601.00 | | 1 577 601.00 | 1 577 601.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 36 118.00 | |
FQ Autres produits | | | 71.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 613 790.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 317 229.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -6 299.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 295 927.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 412.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 629 606.00 | |
FZ Charges sociales | | | 118 075.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 111 542.00 | |
GE Autres charges | | | 753.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 486 245.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 127 544.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 732.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 3.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 734.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 734.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 120 810.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 36 118.00 | 16 170.00 | | 36 118.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 739.00 | 2 308.00 | | 739.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 58 584.00 | 29 165.00 | | 58 584.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 051.00 | | | 1 051.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 59 635.00 | 29 165.00 | | 59 635.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 465.00 | 180.00 | | 3 465.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 55 739.00 | 27 426.00 | | 55 739.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 1 051.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 59 204.00 | 28 658.00 | | 59 204.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 432.00 | 507.00 | | 432.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 29 928.00 | 32 877.00 | | 29 928.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 673 425.00 | 1 403 013.00 | | 1 673 425.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 582 111.00 | 1 322 265.00 | | 1 582 111.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 91 314.00 | 80 748.00 | | 91 314.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 616 132.00 | | 355 100.00 | 616 132.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 27 484.00 | 41 090.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 80 235.00 | 890 997.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 791.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 52 751.00 | 835 116.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 791.00 | | | 14 791.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 564 837.00 | | 323 030.00 | 564 837.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 36 504.00 | | 32 070.00 | 36 504.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 199 493.00 | 111 542.00 | 24 496.00 | 199 493.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 214.00 | 3 848.00 | | 6 214.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 193 279.00 | 107 694.00 | 24 496.00 | 193 279.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 051.00 | | 1 051.00 | 1 051.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 051.00 | | 1 051.00 | 1 051.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 051.00 | | 1 051.00 | 1 051.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 1 051.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 106 054.00 | 106 054.00 | | 106 054.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 380.00 | 40 380.00 | | 40 380.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 037.00 | 43 037.00 | | 43 037.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 38 982.00 | 38 982.00 | | 38 982.00 |
8L Produits constatés d’avance | 6 775.00 | 6 775.00 | | 6 775.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 32 050.00 | | | 32 050.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
UX Autres créances clients | 286 390.00 | | | 286 390.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 550.00 | | | 1 550.00 |
VB T. V. A. | 24 109.00 | | | 24 109.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 31 534.00 | 21 203.00 | 10 331.00 | 31 534.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 426 008.00 | 426 008.00 | | 426 008.00 |
VI Groupe et associés | 12 290.00 | 12 290.00 | | 12 290.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 282 721.00 | | | 282 721.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 139 649.00 | | | 139 649.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 32 861.00 | | | 32 861.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 345.00 | 1 345.00 | | 1 345.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 358.00 | | | 2 358.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 596.00 | | | 1 596.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 389 914.00 | 348 864.00 | 41 050.00 | 389 914.00 |
VW T.V.A. | 8 965.00 | 8 965.00 | | 8 965.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 715 368.00 | 705 037.00 | 10 331.00 | 715 368.00 |