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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
AH Fonds commercial | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 61 586.00 | 60 793.00 | 793.00 | 61 586.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 77 946.00 | 45 212.00 | 32 734.00 | 77 946.00 |
BD Autres titres immobilisés | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 070.00 | | 2 070.00 | 2 070.00 |
BJ TOTAL (I) | 207 752.00 | 112 005.00 | 95 747.00 | 207 752.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
BN En cours de production de biens | 55 000.00 | | 55 000.00 | 55 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 299 127.00 | 1 540.00 | 297 587.00 | 299 127.00 |
BZ Autres créances | 12 061.00 | | 12 061.00 | 12 061.00 |
CF Disponibilités | 5 843.00 | | 5 843.00 | 5 843.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 529.00 | | 6 529.00 | 6 529.00 |
CJ TOTAL (II) | 391 560.00 | 1 540.00 | 390 020.00 | 391 560.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 599 312.00 | 113 545.00 | 485 767.00 | 599 312.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 755.00 | | | 1 755.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 95 369.00 | 93 883.00 | | 95 369.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 989.00 | 1 486.00 | | 32 989.00 |
DL TOTAL (I) | 238 358.00 | 205 369.00 | | 238 358.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27 403.00 | 63 749.00 | | 27 403.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 62.00 | 132.00 | | 62.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 700.00 | | | 1 700.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 130 051.00 | 108 863.00 | | 130 051.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 88 193.00 | 103 992.00 | | 88 193.00 |
EA Autres dettes | | 508.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 247 409.00 | 277 244.00 | | 247 409.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 485 767.00 | 482 613.00 | | 485 767.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 230 859.00 | 261 512.00 | | 230 859.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 867.00 | 12 053.00 | | 867.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 130 051.00 | 130 051.00 | | 130 051.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 428.00 | 6 428.00 | | 6 428.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 644.00 | 26 644.00 | | 26 644.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 050.00 | 4 050.00 | | 4 050.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 070.00 | | | 2 070.00 |
UX Autres créances clients | 297 372.00 | | | 297 372.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 755.00 | | | 1 755.00 |
VB T. V. A. | 2 245.00 | | | 2 245.00 |
VC Groupe et associés | 7 025.00 | | | 7 025.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 867.00 | 867.00 | | 867.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 26 535.00 | 11 686.00 | 14 850.00 | 26 535.00 |
VI Groupe et associés | 62.00 | 62.00 | | 62.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 11 750.00 | | | 11 750.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 854.00 | | | 36 854.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 791.00 | | | 2 791.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 664.00 | 2 664.00 | | 2 664.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 529.00 | | | 6 529.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 319 788.00 | 315 963.00 | 3 825.00 | 319 788.00 |
VW T.V.A. | 48 407.00 | 48 407.00 | | 48 407.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 245 709.00 | 230 859.00 | 14 850.00 | 245 709.00 |