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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 098.00 | 4 486.00 | 8 612.00 | 13 098.00 |
AH Fonds commercial | 69 094.00 | | 69 094.00 | 69 094.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 269 950.00 | 216 075.00 | 53 876.00 | 269 950.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 417.00 | | 30 417.00 | 30 417.00 |
BJ TOTAL (I) | 432 760.00 | 220 561.00 | 212 199.00 | 432 760.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 507 440.00 | 307 268.00 | 200 172.00 | 507 440.00 |
BZ Autres créances | 6 639.00 | | 6 639.00 | 6 639.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 372 878.00 | 52 790.00 | 320 088.00 | 372 878.00 |
CF Disponibilités | 1 331 077.00 | | 1 331 077.00 | 1 331 077.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 491.00 | | 7 491.00 | 7 491.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 225 525.00 | 360 059.00 | 1 865 466.00 | 2 225 525.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 658 286.00 | 580 620.00 | 2 077 666.00 | 2 658 286.00 |
CU Autres participations | 50 200.00 | | 50 200.00 | 50 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 750 000.00 | 750 000.00 | | 750 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 144 054.00 | 144 054.00 | | 144 054.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 372.00 | 2 911.00 | | 3 372.00 |
DH Report à nouveau | 30 266.00 | 21 508.00 | | 30 266.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 060.00 | 9 219.00 | | 42 060.00 |
DL TOTAL (I) | 969 752.00 | 927 692.00 | | 969 752.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 694.00 | 39 287.00 | | 30 694.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 412.00 | 9 904.00 | | 3 412.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 703.00 | 35 142.00 | | 36 703.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 024 897.00 | 495 509.00 | | 1 024 897.00 |
EA Autres dettes | | 30 000.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 12 208.00 | 3 750.00 | | 12 208.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 107 914.00 | 613 593.00 | | 1 107 914.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 077 666.00 | 1 541 285.00 | | 2 077 666.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 085 891.00 | 613 593.00 | | 1 085 891.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 359 003.00 | | 2 359 003.00 | 2 359 003.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 359 003.00 | | 2 359 003.00 | 2 359 003.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 900.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 359 903.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 446 846.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 913.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 161 900.00 | |
FZ Charges sociales | | | 469 477.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 912.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 188 372.00 | |
GE Autres charges | | | 20.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 317 441.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 42 462.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 634.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 5 627.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 261.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 318.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 318.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 942.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 48 404.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 312.00 | 14 067.00 | | 312.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 312.00 | 14 067.00 | | 312.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 15 688.00 | -14 067.00 | | 15 688.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 22 032.00 | 18 315.00 | | 22 032.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 382 163.00 | 1 879 643.00 | | 2 382 163.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 340 103.00 | 1 870 424.00 | | 2 340 103.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 42 060.00 | 9 219.00 | | 42 060.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 453 360.00 | | 59 002.00 | 453 360.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 80 618.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 40 000.00 | 39 602.00 | 432 760.00 | 40 000.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 40 000.00 | | 82 192.00 | 40 000.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 39 602.00 | 269 950.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 122 192.00 | | | 122 192.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 251 090.00 | | 58 463.00 | 251 090.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 80 079.00 | | 540.00 | 80 079.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 234 250.00 | 25 912.00 | 39 602.00 | 234 250.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 120.00 | 4 366.00 | | 120.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 234 130.00 | 21 546.00 | 39 602.00 | 234 130.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 118 896.00 | 188 372.00 | | 118 896.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 58 217.00 | | 5 427.00 | 58 217.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 177 313.00 | 188 372.00 | 5 627.00 | 177 313.00 |
7C TOTAL GENERAL | 177 313.00 | 188 372.00 | 5 627.00 | 177 313.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 188 372.00 | | |
UG ‐ Financières | | | 5 627.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 703.00 | 36 703.00 | | 36 703.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 539 929.00 | 539 929.00 | | 539 929.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 365 080.00 | 365 080.00 | | 365 080.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 130.00 | 5 130.00 | | 5 130.00 |
8L Produits constatés d’avance | 12 208.00 | 12 208.00 | | 12 208.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 417.00 | | | 30 417.00 |
UX Autres créances clients | 140 961.00 | | | 140 961.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 366 480.00 | | | 366 480.00 |
VB T. V. A. | 6 639.00 | | | 6 639.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 30 694.00 | 8 671.00 | 22 022.00 | 30 694.00 |
VI Groupe et associés | 3 412.00 | 3 412.00 | | 3 412.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 594.00 | | | 8 594.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 250.00 | 21 250.00 | | 21 250.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 491.00 | | | 7 491.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 551 987.00 | 521 570.00 | 30 417.00 | 551 987.00 |
VW T.V.A. | 93 508.00 | 93 508.00 | | 93 508.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 107 914.00 | 1 085 891.00 | 22 022.00 | 1 107 914.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |