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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 658 796.00 | | 658 796.00 | 658 796.00 |
AP Constructions | 1 875 430.00 | 436 871.00 | 1 438 559.00 | 1 875 430.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 107 398.00 | 75 078.00 | 32 321.00 | 107 398.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 641 624.00 | 511 948.00 | 2 129 676.00 | 2 641 624.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 569.00 | | 8 569.00 | 8 569.00 |
BZ Autres créances | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
CF Disponibilités | 5 756.00 | | 5 756.00 | 5 756.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 110.00 | | 1 110.00 | 1 110.00 |
CJ TOTAL (II) | 16 934.00 | | 16 934.00 | 16 934.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 658 558.00 | 511 948.00 | 2 146 610.00 | 2 658 558.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 700 000.00 | 1 700 000.00 | | 1 700 000.00 |
DH Report à nouveau | -403 700.00 | -378 433.00 | | -403 700.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -20 258.00 | -25 267.00 | | -20 258.00 |
DL TOTAL (I) | 1 276 042.00 | 1 296 300.00 | | 1 276 042.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 759 979.00 | 766 487.00 | | 759 979.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 106 761.00 | 134 153.00 | | 106 761.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 827.00 | 5 383.00 | | 3 827.00 |
EC TOTAL (IV) | 870 567.00 | 906 023.00 | | 870 567.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 146 610.00 | 2 202 324.00 | | 2 146 610.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 88 569.00 | | 88 569.00 | 88 569.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 88 569.00 | | 88 569.00 | 88 569.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 493.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 90 061.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 041.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 678.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 67 292.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 81 011.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 050.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 24 980.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 24 980.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -24 980.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -15 930.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 328.00 | | | 4 328.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 328.00 | | | 4 328.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 328.00 | | | -4 328.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 90 061.00 | 85 766.00 | | 90 061.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 110 319.00 | 111 033.00 | | 110 319.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -20 258.00 | -25 267.00 | | -20 258.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 636 247.00 | | 5 377.00 | 2 636 247.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 641 624.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 641 624.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 636 247.00 | | 5 377.00 | 2 636 247.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 444 656.00 | 67 292.00 | | 444 656.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 444 656.00 | 67 292.00 | | 444 656.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 827.00 | 3 827.00 | | 3 827.00 |
UX Autres créances clients | 8 569.00 | | | 8 569.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 759 979.00 | 12 959.00 | 30 747.00 | 759 979.00 |
VI Groupe et associés | 106 761.00 | 106 761.00 | | 106 761.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 508.00 | | | 6 508.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 110.00 | | | 1 110.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 178.00 | 11 178.00 | | 11 178.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 870 567.00 | 123 547.00 | 30 747.00 | 870 567.00 |