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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 521 000.00 | | 1 521 000.00 | 1 521 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 81 937.00 | 72 870.00 | 9 067.00 | 81 937.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 141 485.00 | 28 961.00 | 112 524.00 | 141 485.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 560.00 | | 6 560.00 | 6 560.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 750 982.00 | 101 831.00 | 1 649 151.00 | 1 750 982.00 |
BT Marchandises | 148 805.00 | | 148 805.00 | 148 805.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 402.00 | | 22 402.00 | 22 402.00 |
BZ Autres créances | 6 778.00 | | 6 778.00 | 6 778.00 |
CF Disponibilités | 56 489.00 | | 56 489.00 | 56 489.00 |
CH Charges constatées d’avance | 549.00 | | 549.00 | 549.00 |
CJ TOTAL (II) | 235 025.00 | | 235 025.00 | 235 025.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 986 008.00 | 101 831.00 | 1 884 177.00 | 1 986 008.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 309 443.00 | 255 172.00 | | 309 443.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 659.00 | 54 271.00 | | 44 659.00 |
DL TOTAL (I) | 519 103.00 | 474 443.00 | | 519 103.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 054 008.00 | 1 116 188.00 | | 1 054 008.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 141 037.00 | 149 130.00 | | 141 037.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 115 980.00 | 104 509.00 | | 115 980.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 046.00 | 30 097.00 | | 21 046.00 |
EA Autres dettes | 33 001.00 | 25 651.00 | | 33 001.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 365 073.00 | 1 425 578.00 | | 1 365 073.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 884 177.00 | 1 900 022.00 | | 1 884 177.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 746 517.00 | | 4 465.00 | 1 746 517.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 560.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 750 982.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 521 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 223 422.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 521 000.00 | | | 1 521 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 218 957.00 | | 4 465.00 | 218 957.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 560.00 | | | 6 560.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 73 615.00 | 28 216.00 | | 73 615.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 73 615.00 | 28 216.00 | | 73 615.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 115 980.00 | 115 980.00 | | 115 980.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 830.00 | 9 830.00 | | 9 830.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 074.00 | 1 074.00 | | 1 074.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33 001.00 | 33 001.00 | | 33 001.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 560.00 | | | 6 560.00 |
UX Autres créances clients | 22 402.00 | | | 22 402.00 |
VB T. V. A. | 4 495.00 | | | 4 495.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 054 008 110.00 | 118 778.00 | 509 270.00 | 1 054 008 110.00 |
VI Groupe et associés | 141 037.00 | 141 037.00 | | 141 037.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 13 061.00 | | | 13 061.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 75 242.00 | | | 75 242.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 318.00 | 1 318.00 | | 1 318.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 282.00 | | | 2 282.00 |
VS Charges constatées d’avance | 549.00 | | | 549.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 36 290.00 | 29 730.00 | 6 560.00 | 36 290.00 |
VW T.V.A. | 1 201.00 | 1 201.00 | | 1 201.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 365 073.00 | 429 843.00 | 509 270.00 | 1 365 073.00 |