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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 230.00 | 230.00 | | 230.00 |
AH Fonds commercial | 500 000.00 | | 500 000.00 | 500 000.00 |
AP Constructions | 20 992.00 | 20 147.00 | 845.00 | 20 992.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 52 792.00 | 31 647.00 | 21 145.00 | 52 792.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 178 755.00 | 125 011.00 | 53 745.00 | 178 755.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 777.00 | | 21 777.00 | 21 777.00 |
BJ TOTAL (I) | 774 546.00 | 177 034.00 | 597 512.00 | 774 546.00 |
BT Marchandises | 313 993.00 | 9 429.00 | 304 564.00 | 313 993.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 54.00 | | 54.00 | 54.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 629 431.00 | 103.00 | 629 328.00 | 629 431.00 |
BZ Autres créances | 90 774.00 | | 90 774.00 | 90 774.00 |
CF Disponibilités | 80 070.00 | | 80 070.00 | 80 070.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 947.00 | | 3 947.00 | 3 947.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 118 269.00 | 9 532.00 | 1 108 737.00 | 1 118 269.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 892 815.00 | 186 566.00 | 1 706 249.00 | 1 892 815.00 |
CR Parts à plus d’un an | 124.00 | | | 124.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 343.00 | 14 004.00 | | 18 343.00 |
DG Autres réserves | 318 528.00 | 236 072.00 | | 318 528.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 101 168.00 | 86 795.00 | | 101 168.00 |
DL TOTAL (I) | 688 039.00 | 586 871.00 | | 688 039.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 703 079.00 | 616 800.00 | | 703 079.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 195.00 | 195.00 | | 195.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 127 662.00 | 167 741.00 | | 127 662.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 184 628.00 | 139 385.00 | | 184 628.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 746.00 | | |
EA Autres dettes | 2 646.00 | 5 987.00 | | 2 646.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 018 209.00 | 930 854.00 | | 1 018 209.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 706 249.00 | 1 517 725.00 | | 1 706 249.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 018 209.00 | 930 854.00 | | 1 018 209.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 517 413.00 | 366.00 | 517 779.00 | 517 413.00 |
FD Production vendue biens | 4 133.00 | | 4 133.00 | 4 133.00 |
FG Production vendue services | 1 766 798.00 | 238 626.00 | 2 005 424.00 | 1 766 798.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 288 344.00 | 238 992.00 | 2 527 336.00 | 2 288 344.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 267.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 80 576.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 612 182.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 287 220.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -25 485.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 31 103.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 365 516.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 195.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 429 324.00 | |
FZ Charges sociales | | | 133 194.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 968.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 13 086.00 | |
GE Autres charges | | | 178 015.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 473 135.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 139 047.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 873.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 873.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 873.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 131 174.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 68 433.00 | 11 701.00 | | 68 433.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 173 346.00 | 162 289.00 | | 173 346.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 500.00 | | | 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 500.00 | | | 500.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 500.00 | | | 500.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 30 506.00 | 32 549.00 | | 30 506.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 612 682.00 | 2 304 185.00 | | 2 612 682.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 511 514.00 | 2 217 390.00 | | 2 511 514.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 101 168.00 | 86 795.00 | | 101 168.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 750 458.00 | | 30 143.00 | 750 458.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 777.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 055.00 | 774 546.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 500 230.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 055.00 | 252 539.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 500 230.00 | | | 500 230.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 228 451.00 | | 30 143.00 | 228 451.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 777.00 | | | 21 777.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 151 122.00 | 31 968.00 | 6 055.00 | 151 122.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 230.00 | | | 230.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 150 892.00 | 31 968.00 | 6 055.00 | 150 892.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
YP Effectif moyen du personnel | 14.00 | | | 14.00 |