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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 620.00 | 4 620.00 | | 4 620.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 947.00 | 2 444.00 | 503.00 | 2 947.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 298.00 | 3 597.00 | 701.00 | 4 298.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 865.00 | 10 661.00 | 1 204.00 | 11 865.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 425.00 | | 5 425.00 | 5 425.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 216 198.00 | 6 773.00 | 209 424.00 | 216 198.00 |
BZ Autres créances | 12 618.00 | | 12 618.00 | 12 618.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 386 603.00 | | 386 603.00 | 386 603.00 |
CF Disponibilités | 24 900.00 | | 24 900.00 | 24 900.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 352.00 | | 15 352.00 | 15 352.00 |
CJ TOTAL (II) | 661 096.00 | 6 773.00 | 654 322.00 | 661 096.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 672 961.00 | 17 434.00 | 655 526.00 | 672 961.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 201 923.00 | 189 755.00 | | 201 923.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 961.00 | 12 168.00 | | 13 961.00 |
DL TOTAL (I) | 226 884.00 | 212 923.00 | | 226 884.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 579.00 | 2 426.00 | | 4 579.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 15 600.00 | 134 466.00 | | 15 600.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 141 262.00 | 81 563.00 | | 141 262.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 189 019.00 | 141 533.00 | | 189 019.00 |
EA Autres dettes | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 68 182.00 | 36 513.00 | | 68 182.00 |
EC TOTAL (IV) | 428 642.00 | 396 503.00 | | 428 642.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 655 526.00 | 609 426.00 | | 655 526.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 413 042.00 | 262 037.00 | | 413 042.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 032 242.00 | | 1 032 242.00 | 1 032 242.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 032 242.00 | | 1 032 242.00 | 1 032 242.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 032 254.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 734 235.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 362.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 200 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 73 667.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 530.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 773.00 | |
GE Autres charges | | | 22.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 016 589.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 665.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 976.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 976.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 641.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 185.00 | 360.00 | | 185.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 185.00 | 360.00 | | 185.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -185.00 | -360.00 | | -185.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 495.00 | 2 211.00 | | 2 495.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 033 230.00 | 738 712.00 | | 1 033 230.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 019 269.00 | 726 545.00 | | 1 019 269.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 961.00 | 12 168.00 | | 13 961.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 316.00 | | 549.00 | 11 316.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 11 865.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 620.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 245.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 620.00 | | | 4 620.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 696.00 | | 549.00 | 6 696.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 131.00 | 530.00 | | 10 131.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 620.00 | | | 4 620.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 511.00 | 530.00 | | 5 511.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 9.00 | 6 773.00 | 9.00 | 9.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9.00 | 6 773.00 | 9.00 | 9.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9.00 | 6 773.00 | 9.00 | 9.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 773.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 141 262.00 | 141 262.00 | | 141 262.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 140 000.00 | 140 000.00 | | 140 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 533.00 | 8 533.00 | | 8 533.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 495.00 | 2 495.00 | | 2 495.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
8L Produits constatés d’avance | 68 182.00 | 68 182.00 | | 68 182.00 |
UX Autres créances clients | 208.00 | | | 208.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 451.00 | | | 7 451.00 |
VB T. V. A. | 10 407.00 | | | 10 407.00 |
VI Groupe et associés | 4 579.00 | 4 579.00 | | 4 579.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 211.00 | | | 2 211.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 352.00 | | | 15 352.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 244 168.00 | 244 168.00 | | 244 168.00 |
VW T.V.A. | 37 730.00 | 37 730.00 | | 37 730.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 413 042.00 | 413 042.00 | | 413 042.00 |