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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 149 005.00 | 80 199.00 | 68 806.00 | 149 005.00 |
040 Immobilisations financières | 714.00 | | 714.00 | 714.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 149 719.00 | 80 199.00 | 69 520.00 | 149 719.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 19 791.00 | | 19 791.00 | 19 791.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 820.00 | | 820.00 | 820.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 11 093.00 | | 11 093.00 | 11 093.00 |
072 Créances – Autres | 9 271.00 | | 9 271.00 | 9 271.00 |
084 Disponibilités | 23 410.00 | | 23 410.00 | 23 410.00 |
092 Charges constatées d’avance | 911.00 | | 911.00 | 911.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 65 296.00 | | 65 296.00 | 65 296.00 |
110 Total général Actif | 215 015.00 | 80 199.00 | 134 816.00 | 215 015.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
132 Autres réserves | | | 2 645.00 | |
134 Report à nouveau | | | 861.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 7 990.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 19 746.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 33 146.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 808.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 68 605.00 | | |
172 Autres dettes | | | 80 116.00 | |
176 Total des dettes | | | 115 071.00 | |
180 Total général Passif | | | 134 816.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 15 109.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 315.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 508.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 21 885.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 148 897.00 | 125 097.00 | | 148 897.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 5.00 | 81.00 | | 5.00 |
222 Production stockée | -212.00 | 1 142.00 | | -212.00 |
224 Production immobilisée | | 480.00 | | |
230 Autres produits | 3 259.00 | 3 110.00 | | 3 259.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 151 950.00 | 129 909.00 | | 151 950.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 60 548.00 | 53 460.00 | | 60 548.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -771.00 | -1 428.00 | | -771.00 |
242 Autres charges externes. | 57 787.00 | 63 648.00 | | 57 787.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 147.00 | | | 1 147.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 147.00 | 1 098.00 | | 1 147.00 |
250 Rémunérations du personnel | 5 822.00 | 3 143.00 | | 5 822.00 |
252 Charges sociales | 2 993.00 | 2 235.00 | | 2 993.00 |
254 Dotations aux amortissements | 14 152.00 | 16 482.00 | | 14 152.00 |
262 Autres charges | 120.00 | | | 120.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 141 797.00 | 138 637.00 | | 141 797.00 |
270 Résultat d’exploitation | 10 153.00 | -8 728.00 | | 10 153.00 |
280 Produits financiers | 2.00 | 3.00 | | 2.00 |
290 Produits exceptionnels | 315.00 | 12 021.00 | | 315.00 |
294 Charges financières | 615.00 | 896.00 | | 615.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 145.00 | 1 645.00 | | 1 145.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 721.00 | | | 721.00 |
310 Bénéfice ou perte | 7 990.00 | 755.00 | | 7 990.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 10 055.00 | | | 10 055.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 5 053.00 | | | 5 053.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 315.00 | | | 315.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 137 794.00 | | | 137 794.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 15 109.00 | | | 15 109.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 3 184.00 | | | 3 184.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 1 350.00 | | | 1 350.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 1 350.00 | | | 1 350.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 8 143.00 | | | 8 143.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 14 721.00 | | | 14 721.00 |