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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 255 701.00 | 91 135.00 | 3 164 566.00 | 3 255 701.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 255 701.00 | 91 135.00 | 3 164 566.00 | 3 255 701.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 336 652.00 | | 336 652.00 | 336 652.00 |
BZ Autres créances | 227 126.00 | | 227 126.00 | 227 126.00 |
CH Charges constatées d’avance | 62 966.00 | | 62 966.00 | 62 966.00 |
CJ TOTAL (II) | 626 743.00 | | 626 743.00 | 626 743.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 882 445.00 | 91 135.00 | 3 791 309.00 | 3 882 445.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | | | 37 000.00 |
DH Report à nouveau | -489 586.00 | | | -489 586.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -12 300.00 | | | -12 300.00 |
DJ Subventions d’investissement | 691 466.00 | | | 691 466.00 |
DL TOTAL (I) | 226 580.00 | | | 226 580.00 |
DP Provisions pour risques | 61 227.00 | | | 61 227.00 |
DQ Provisions pour charges | 661 483.00 | | | 661 483.00 |
DR TOTAL (IV) | 722 710.00 | | | 722 710.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 680 122.00 | | | 2 680 122.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 119 019.00 | | | 119 019.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 334.00 | | | 7 334.00 |
EA Autres dettes | 35 545.00 | | | 35 545.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 842 019.00 | | | 2 842 019.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 791 309.00 | | | 3 791 309.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 120 476.00 | | | 1 120 476.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 148 717.00 | | 1 148 717.00 | 1 148 717.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 148 717.00 | | 1 148 717.00 | 1 148 717.00 |
FN Production immobilisée | | | 14 578.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 29 149.00 | |
FQ Autres produits | | | 35 840.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 228 284.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 502 081.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 403 293.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 056.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 454.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 42 365.00 | |
GE Autres charges | | | 23 649.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 973 898.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 254 386.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 148 334.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 115 319.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 261 653.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -261 653.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -7 267.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2.00 | | | 2.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 37 377.00 | | | 37 377.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 37 378.00 | | | 37 378.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2.00 | | | 2.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 42 409.00 | | | 42 409.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 42 411.00 | | | 42 411.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 033.00 | | | -5 033.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 265 662.00 | | | 1 265 662.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 277 963.00 | | | 1 277 963.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -12 300.00 | | | -12 300.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 255 701.00 | | 14 578.00 | 3 255 701.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 578.00 | 3 255 701.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 578.00 | 3 255 701.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 255 701.00 | | 14 578.00 | 3 255 701.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 105 259.00 | 454.00 | 14 578.00 | 105 259.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 105 259.00 | 454.00 | 14 578.00 | 105 259.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5F Provisions pour renouvellement des immobilisations | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 520 751.00 | 231 108.00 | 29 149.00 | 520 751.00 |
7C TOTAL GENERAL | 520 751.00 | 231 108.00 | 29 149.00 | 520 751.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 42 365.00 | 29 149.00 | |
UG ‐ Financières | | 146 334.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 42 409.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 680 122.00 | 958 579.00 | 393 496.00 | 2 680 122.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 119 019.00 | 119 019.00 | | 119 019.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8.00 | | | 8.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 35 545.00 | 35 545.00 | | 35 545.00 |
UX Autres créances clients | 336 652.00 | | | 336 652.00 |
VB T. V. A. | 22 672.00 | | | 22 672.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 96 374.00 | | | 96 374.00 |
VP Divers | 169 440.00 | | | 169 440.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 35 014.00 | | | 35 014.00 |
VS Charges constatées d’avance | 62 966.00 | | | 62 966.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 626 743.00 | 626 743.00 | | 626 743.00 |
VW T.V.A. | 7 073.00 | 7 073.00 | | 7 073.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 842 019.00 | 1 120 476.00 | 393 496.00 | 2 842 019.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 108 170.00 | | | 108 170.00 |
ST Autres comptes | 78 328.00 | | | 78 328.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 495.00 | | | 495.00 |
YT Sous‐traitance | 130 868.00 | | | 130 868.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 85 433.00 | | | 85 433.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 056.00 | | | 2 056.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 056.00 | | | 2 056.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 143 280.00 | | | 143 280.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 205 622.00 | | | 205 622.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 403 293.00 | | | 403 293.00 |