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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 368.00 | 3 368.00 | | 3 368.00 |
AN Terrains | 98 980.00 | | 98 980.00 | 98 980.00 |
AP Constructions | 312 628.00 | 65 333.00 | 247 295.00 | 312 628.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 96 143.00 | 54 655.00 | 41 488.00 | 96 143.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 62 081.00 | 30 507.00 | 31 574.00 | 62 081.00 |
BJ TOTAL (I) | 573 202.00 | 153 863.00 | 419 338.00 | 573 202.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 75 575.00 | | 75 575.00 | 75 575.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 274 432.00 | | 1 274 432.00 | 1 274 432.00 |
BZ Autres créances | 129 379.00 | | 129 379.00 | 129 379.00 |
CF Disponibilités | 1 546.00 | | 1 546.00 | 1 546.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 751.00 | | 18 751.00 | 18 751.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 499 685.00 | | 1 499 685.00 | 1 499 685.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 072 888.00 | 153 863.00 | 1 919 024.00 | 2 072 888.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 320 000.00 | | | 320 000.00 |
DH Report à nouveau | -303 889.00 | | | -303 889.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 439.00 | | | 1 439.00 |
DL TOTAL (I) | 17 549.00 | | | 17 549.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 253 812.00 | | | 253 812.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 471.00 | | | 2 471.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 548 341.00 | | | 1 548 341.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 94 403.00 | | | 94 403.00 |
EA Autres dettes | 2 445.00 | | | 2 445.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 901 474.00 | | | 1 901 474.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 919 024.00 | | | 1 919 024.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 733 557.00 | | | 1 733 557.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 49 431.00 | | | 49 431.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 280 864.00 | | 3 280 864.00 | 3 280 864.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 280 864.00 | | 3 280 864.00 | 3 280 864.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 947.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 286 821.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 905 934.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -14 015.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 190 463.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 488.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 95 648.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31 667.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 37 885.00 | |
GE Autres charges | | | 26.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 274 099.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 721.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 839.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 839.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -18 839.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 117.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 947.00 | | | 5 947.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 53.00 | | | 53.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 25 053.00 | | | 25 053.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | | | 35.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 607.00 | | | 9 607.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 7 853.00 | | | 7 853.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 495.00 | | | 17 495.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 557.00 | | | 7 557.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 311 874.00 | | | 3 311 874.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 310 435.00 | | | 3 310 435.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 439.00 | | | 1 439.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 111 545.00 | | | 111 545.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 578 049.00 | | | 578 049.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 573 203.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 368.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 569 835.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 368.00 | | | 3 368.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 574 681.00 | | | 574 681.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 140 029.00 | 45 740.00 | 31 904.00 | 140 029.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 368.00 | | | 3 368.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 136 661.00 | 45 740.00 | 31 904.00 | 136 661.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 548 341.00 | 1 548 341.00 | | 1 548 341.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 917.00 | 4 917.00 | | 4 917.00 |
UX Autres créances clients | 1 274 432.00 | | | 1 274 432.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 49 432.00 | 49 432.00 | | 49 432.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 204 381.00 | 36 464.00 | 157 294.00 | 204 381.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 524.00 | | | 34 524.00 |
VP Divers | 129 380.00 | | | 129 380.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 94 403.00 | 94 403.00 | | 94 403.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 752.00 | | | 18 752.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 422 564.00 | 1 422 564.00 | | 1 422 564.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 901 475.00 | 1 733 557.00 | 157 294.00 | 1 901 475.00 |