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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 344.00 | 2 239.00 | 105.00 | 2 344.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 832.00 | 1 563.00 | 268.00 | 1 832.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 615 943.00 | 3 802.00 | 5 612 141.00 | 5 615 943.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 287.00 | | 20 287.00 | 20 287.00 |
BZ Autres créances | 196 571.00 | | 196 571.00 | 196 571.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 180 000.00 | | 180 000.00 | 180 000.00 |
CF Disponibilités | 424 382.00 | | 424 382.00 | 424 382.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 879.00 | | 1 879.00 | 1 879.00 |
CJ TOTAL (II) | 823 120.00 | | 823 120.00 | 823 120.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 439 064.00 | 3 802.00 | 6 435 262.00 | 6 439 064.00 |
CU Autres participations | 5 611 767.00 | | 5 611 767.00 | 5 611 767.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DG Autres réserves | 4 051 190.00 | | | 4 051 190.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 302 813.00 | | | 302 813.00 |
DL TOTAL (I) | 4 794 003.00 | | | 4 794 003.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 821 721.00 | | | 821 721.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 793 337.00 | | | 793 337.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 589.00 | | | 2 589.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 609.00 | | | 23 609.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 641 258.00 | | | 1 641 258.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 435 262.00 | | | 6 435 262.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 101 273.00 | | | 1 101 273.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5.00 | | | 5.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 197 456.00 | | 197 456.00 | 197 456.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 197 456.00 | | 197 456.00 | 197 456.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 579.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 202 036.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 24 926.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 763.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 134 030.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 766.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 304.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 174 797.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 27 239.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 300 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 677.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 303 677.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 27 600.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 27 600.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 276 077.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 303 316.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 579.00 | | | 4 579.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 819.00 | | | 2 819.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 819.00 | | | 2 819.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 819.00 | | | 2 819.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 323.00 | | | 3 323.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 508 533.00 | | | 508 533.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 205 720.00 | | | 205 720.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 302 813.00 | | | 302 813.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 615 944.00 | | | 5 615 944.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 611 767.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 615 944.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 345.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 832.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 345.00 | | | 2 345.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 832.00 | | | 1 832.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 611 767.00 | | | 5 611 767.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 498.00 | 304.00 | | 3 498.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 154.00 | 85.00 | | 2 154.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 344.00 | 219.00 | | 1 344.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 793 338.00 | 793 338.00 | | 793 338.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 590.00 | 2 590.00 | | 2 590.00 |
UX Autres créances clients | 20 287.00 | | | 20 287.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 821 716.00 | 281 731.00 | 539 985.00 | 821 716.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 281 731.00 | | | 281 731.00 |
VP Divers | 196 572.00 | | | 196 572.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 609.00 | 23 609.00 | | 23 609.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 879.00 | | | 1 879.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 218 738.00 | 218 738.00 | | 218 738.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 641 258.00 | 1 101 273.00 | 539 985.00 | 1 641 258.00 |