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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 846.00 | 1 016.00 | 830.00 | 1 846.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 823 834.00 | 1 016.00 | 3 822 818.00 | 3 823 834.00 |
BZ Autres créances | 4 311.00 | | 4 311.00 | 4 311.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 531 939.00 | | 531 939.00 | 531 939.00 |
CF Disponibilités | 318 706.00 | | 318 706.00 | 318 706.00 |
CJ TOTAL (II) | 854 956.00 | | 854 956.00 | 854 956.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 678 791.00 | 1 016.00 | 4 677 775.00 | 4 678 791.00 |
CU Autres participations | 3 821 983.00 | | 3 821 983.00 | 3 821 983.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 545 280.00 | | | 3 545 280.00 |
DD Réserve légale (1) | 443 160.00 | | | 443 160.00 |
DH Report à nouveau | -21 345.00 | | | -21 345.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 261 289.00 | | | 261 289.00 |
DL TOTAL (I) | 4 228 384.00 | | | 4 228 384.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 388 392.00 | | | 388 392.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 192.00 | | | 3 192.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 807.00 | | | 57 807.00 |
EC TOTAL (IV) | 449 391.00 | | | 449 391.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 677 775.00 | | | 4 677 775.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 449 391.00 | | | 449 391.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 136.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 136.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 776.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 893.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 073.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 742.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -15 606.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 91 803.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 21 103.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 112 906.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 112 906.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 97 299.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 136.00 | | | 1 136.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 700 000.00 | | | 700 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 700 000.00 | | | 700 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 474 656.00 | | | 474 656.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 474 656.00 | | | 474 656.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 225 344.00 | | | 225 344.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 61 354.00 | | | 61 354.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 814 042.00 | | | 814 042.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 552 753.00 | | | 552 753.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 261 289.00 | | | 261 289.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 388 392.00 | 388 392.00 | | 388 392.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 192.00 | 3 192.00 | | 3 192.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 57 807.00 | 57 807.00 | | 57 807.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 311.00 | 4 311.00 | | 4 311.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 449 391.00 | 449 391.00 | | 449 391.00 |