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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 27 367.00 | 17 040.00 | 10 327.00 | 27 367.00 |
AH Fonds commercial | 850 000.00 | | 850 000.00 | 850 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 758.00 | 24 843.00 | 8 915.00 | 33 758.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 58 268.00 | 45 055.00 | 13 213.00 | 58 268.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 868.00 | | 4 868.00 | 4 868.00 |
BJ TOTAL (I) | 974 261.00 | 86 938.00 | 887 323.00 | 974 261.00 |
BT Marchandises | 5 870.00 | | 5 870.00 | 5 870.00 |
BZ Autres créances | 126 637.00 | | 126 637.00 | 126 637.00 |
CF Disponibilités | 71 208.00 | | 71 208.00 | 71 208.00 |
CJ TOTAL (II) | 203 715.00 | | 203 715.00 | 203 715.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 177 977.00 | 86 938.00 | 1 091 039.00 | 1 177 977.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 858.00 | | | 4 858.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
DG Autres réserves | 386 727.00 | 323 160.00 | | 386 727.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 65 810.00 | 63 567.00 | | 65 810.00 |
DL TOTAL (I) | 456 937.00 | 391 127.00 | | 456 937.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 145 345.00 | 204 199.00 | | 145 345.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 370 058.00 | 364 087.00 | | 370 058.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 393.00 | 41 424.00 | | 48 393.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 306.00 | 35 080.00 | | 70 306.00 |
EC TOTAL (IV) | 634 102.00 | 644 790.00 | | 634 102.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 091 039.00 | 1 035 917.00 | | 1 091 039.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 555 098.00 | 503 558.00 | | 555 098.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 618 171.00 | | 1 618 171.00 | 1 618 171.00 |
FG Production vendue services | 9 245.00 | | 9 245.00 | 9 245.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 627 416.00 | | 1 627 416.00 | 1 627 416.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 19 465.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 496.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 661 380.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 503 142.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 626.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 480.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 388 613.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 828.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 509 625.00 | |
FZ Charges sociales | | | 144 617.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 132.00 | |
GE Autres charges | | | 56.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 578 158.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 83 222.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 770.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 770.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 770.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 70 452.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 373.00 | 1 051.00 | | 2 373.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 373.00 | 1 051.00 | | 2 373.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 147.00 | 225.00 | | 147.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 147.00 | 225.00 | | 147.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 226.00 | 826.00 | | 2 226.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 868.00 | 9 205.00 | | 6 868.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 663 753.00 | 1 567 660.00 | | 1 663 753.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 597 943.00 | 1 504 092.00 | | 1 597 943.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 65 810.00 | 63 567.00 | | 65 810.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 140.00 | 912.00 | | 1 140.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 91 971.00 | 91 971.00 | | 91 971.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 954 758.00 | | 19 503.00 | 954 758.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 27 367.00 | | | 27 367.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 068.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 974 261.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 27 367.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 850 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 92 026.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 850 000.00 | | | 850 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 72 523.00 | | 19 503.00 | 72 523.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 868.00 | | | 4 868.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 75 806.00 | 11 132.00 | | 75 806.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 17 040.00 | | | 17 040.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 58 766.00 | 11 132.00 | | 58 766.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 48 393.00 | 48 393.00 | | 48 393.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 765.00 | 22 765.00 | | 22 765.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 198.00 | 45 198.00 | | 45 198.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 868.00 | 4 868.00 | | 4 868.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 751.00 | | | 1 751.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 113.00 | 4 113.00 | | 4 113.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 141 232.00 | 62 229.00 | 79 003.00 | 141 232.00 |
VI Groupe et associés | 370 058.00 | | 370 058.00 | 370 058.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 62 967.00 | | | 62 967.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 47 477.00 | | | 47 477.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 77 410.00 | | | 77 410.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 131 506.00 | 131 506.00 | | 131 506.00 |
VW T.V.A. | 2 344.00 | 2 344.00 | | 2 344.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 634 102.00 | 185 040.00 | 449 061.00 | 634 102.00 |