| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 065 322.00 | 851 948.00 | 213 374.00 | 1 065 322.00 |
AH Fonds commercial | 642 069.00 | | 642 069.00 | 642 069.00 |
AN Terrains | 515 580.00 | | 515 580.00 | 515 580.00 |
AP Constructions | 11 491 167.00 | 5 408 765.00 | 6 082 402.00 | 11 491 167.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37 684 771.00 | 22 209 642.00 | 15 475 128.00 | 37 684 771.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 488 301.00 | 1 031 166.00 | 457 134.00 | 1 488 301.00 |
AV Immobilisations en cours | 468 024.00 | | 468 024.00 | 468 024.00 |
BH Autres immobilisations financières | 227 436.00 | | 227 436.00 | 227 436.00 |
BJ TOTAL (I) | 53 583 063.00 | 29 501 522.00 | 24 081 541.00 | 53 583 063.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 014 959.00 | 306 850.00 | 2 708 108.00 | 3 014 959.00 |
BN En cours de production de biens | 2 316 435.00 | 415 682.00 | 1 900 753.00 | 2 316 435.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 2 338 541.00 | 95 334.00 | 2 243 207.00 | 2 338 541.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 137 563.00 | | 137 563.00 | 137 563.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 540 197.00 | 6 960.00 | 12 533 236.00 | 12 540 197.00 |
BZ Autres créances | 4 925 819.00 | | 4 925 819.00 | 4 925 819.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 000 756.00 | | 3 000 756.00 | 3 000 756.00 |
CF Disponibilités | 2 142 887.00 | | 2 142 887.00 | 2 142 887.00 |
CH Charges constatées d’avance | 427 301.00 | | 427 301.00 | 427 301.00 |
CJ TOTAL (II) | 30 844 460.00 | 824 827.00 | 30 019 633.00 | 30 844 460.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 84 427 524.00 | 30 326 349.00 | 54 101 174.00 | 84 427 524.00 |
CU Autres participations | 390.00 | | 390.00 | 390.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 899 183.00 | 1 899 183.00 | | 1 899 183.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 751 258.00 | 2 751 258.00 | | 2 751 258.00 |
DG Autres réserves | 19 271 032.00 | 17 973 293.00 | | 19 271 032.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 725 802.00 | 1 552 880.00 | | 725 802.00 |
DL TOTAL (I) | 24 647 276.00 | 24 176 615.00 | | 24 647 276.00 |
DP Provisions pour risques | 1 251 500.00 | 1 866 741.00 | | 1 251 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 251 500.00 | 1 866 741.00 | | 1 251 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 297 836.00 | 13 769 393.00 | | 14 297 836.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 059.00 | 4 981.00 | | 4 059.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 155.00 | 592.00 | | 6 155.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 011 347.00 | 7 828 499.00 | | 10 011 347.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 453 638.00 | 2 312 376.00 | | 2 453 638.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 621 920.00 | 1 557 463.00 | | 621 920.00 |
EA Autres dettes | 95 008.00 | 65 547.00 | | 95 008.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 712 431.00 | 973 463.00 | | 712 431.00 |
EC TOTAL (IV) | 28 202 396.00 | 26 512 317.00 | | 28 202 396.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 54 101 174.00 | 52 555 674.00 | | 54 101 174.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 19 001 585.00 | 18 146 095.00 | | 19 001 585.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 019 692.00 | 1 239 588.00 | | 1 019 692.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 42 058.00 | 73.00 | 42 131.00 | 42 058.00 |
FD Production vendue biens | 1 626 183.00 | | 1 626 183.00 | 1 626 183.00 |
FG Production vendue services | 10 027 531.00 | 50 470 357.00 | 60 497 888.00 | 10 027 531.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 695 773.00 | 50 470 430.00 | 62 166 203.00 | 11 695 773.00 |
FM Production stockée | | | -1 323 562.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 326 804.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 723 953.00 | |
FQ Autres produits | | | 90 646.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 63 984 044.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 428 531.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 25 418 500.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -169 519.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 155 805.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 028 027.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 11 379 938.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 486 106.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 748 909.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 817 866.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 574 142.00 | |
GE Autres charges | | | 26 468.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 63 894 777.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 89 267.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 725 173.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 45 933.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 771 106.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 295 795.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 527.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 296 322.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 474 783.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 564 051.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 188 162.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 625 422.00 | 9 473.00 | | 4 625 422.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 375 742.00 | 1 199 468.00 | | 1 375 742.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 001 164.00 | 1 208 942.00 | | 6 001 164.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 661 231.00 | 27.00 | | 4 661 231.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 345 868.00 | 1 089 955.00 | | 1 345 868.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 007 100.00 | 1 089 983.00 | | 6 007 100.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 935.00 | 118 959.00 | | -5 935.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | -15 595.00 | 17 792.00 | | -15 595.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -152 090.00 | -143 062.00 | | -152 090.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 70 756 316.00 | 65 694 053.00 | | 70 756 316.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 70 030 513.00 | 64 141 172.00 | | 70 030 513.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 725 802.00 | 1 552 880.00 | | 725 802.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 52 189 611.00 | -70 186.00 | 16 110 445.00 | 52 189 611.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 769 120.00 | 227 826.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 7 647 489.00 | 7 008 859.00 | 53 583 063.00 | 7 647 489.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 7 505.00 | 1 707 391.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 7 647 489.00 | 5 232 234.00 | 51 647 845.00 | 7 647 489.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 546 012.00 | -90.00 | 168 974.00 | 1 546 012.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 48 655 683.00 | -70 096.00 | 15 932 438.00 | 48 655 683.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 987 915.00 | | 9 031.00 | 1 987 915.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 642 293.00 | 7 746 821.00 | 3 887 592.00 | 25 642 293.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 707 974.00 | 151 565.00 | 7 592.00 | 707 974.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 934 319.00 | 7 595 255.00 | 3 880 000.00 | 24 934 319.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 866 741.00 | 573 505.00 | 1 188 745.00 | 1 866 741.00 |
6N Sur stocks et en cours | 855 370.00 | 817 866.00 | 855 370.00 | 855 370.00 |
6T Sur comptes clients | 7 587.00 | 637.00 | 1 264.00 | 7 587.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 862 958.00 | 818 504.00 | 856 635.00 | 862 958.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 729 699.00 | 1 392 009.00 | 2 045 380.00 | 2 729 699.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 392 009.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 059.00 | 4 059.00 | | 4 059.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 011 347.00 | 10 011 347.00 | | 10 011 347.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 571 086.00 | 571 086.00 | | 571 086.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 369 187.00 | 1 369 187.00 | | 1 369 187.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 23 310.00 | 23 310.00 | | 23 310.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 621 920.00 | 621 920.00 | | 621 920.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 95 008.00 | 95 008.00 | | 95 008.00 |
8L Produits constatés d’avance | 712 431.00 | 712 431.00 | | 712 431.00 |
UT Autres immobilisations financières | 227 436.00 | | | 227 436.00 |
UX Autres créances clients | 12 532 432.00 | | | 12 532 432.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 953.00 | | | 5 953.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 13 838.00 | | | 13 838.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 765.00 | | | 7 765.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 019 692.00 | 1 019 692.00 | | 1 019 692.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 278 143.00 | 4 083 487.00 | 9 194 656.00 | 13 278 143.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 7 500 000.00 | | | 7 500 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 083 662.00 | | | 8 083 662.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 471 078.00 | | | 1 471 078.00 |
VP Divers | 104 519.00 | | | 104 519.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 197 009.00 | 197 009.00 | | 197 009.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 759 394.00 | | | 1 759 394.00 |
VS Charges constatées d’avance | 427 301.00 | | | 427 301.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 120 754.00 | 17 893 317.00 | 227 436.00 | 18 120 754.00 |
VW T.V.A. | 293 044.00 | 293 044.00 | | 293 044.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 28 196 241.00 | 19 001 585.00 | 9 194 656.00 | 28 196 241.00 |