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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 28 880 283.00 | 28 144 375.00 | 735 908.00 | 28 880 283.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 757 160.00 | 3 287 200.00 | 2 469 960.00 | 5 757 160.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 220 002.00 | 156 827.00 | 63 175.00 | 220 002.00 |
BJ TOTAL (I) | 34 857 445.00 | 31 588 402.00 | 3 269 043.00 | 34 857 445.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 575 103.00 | | 2 575 103.00 | 2 575 103.00 |
BZ Autres créances | 1 527 917.00 | | 1 527 917.00 | 1 527 917.00 |
CF Disponibilités | 5 969 306.00 | | 5 969 306.00 | 5 969 306.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 761.00 | | 23 761.00 | 23 761.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 096 086.00 | | 10 096 086.00 | 10 096 086.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 44 953 531.00 | 31 588 402.00 | 13 365 129.00 | 44 953 531.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 448 852.00 | | | 448 852.00 |
DH Report à nouveau | | -3 124 237.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 418 521.00 | -426 911.00 | | -3 418 521.00 |
DJ Subventions d’investissement | 724 348.00 | | | 724 348.00 |
DK Provisions réglementées | | 38 784.00 | | |
DL TOTAL (I) | -2 244 221.00 | -3 511 264.00 | | -2 244 221.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 224 419.00 | 13 452 461.00 | | 13 224 419.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 888 072.00 | 974 995.00 | | 888 072.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 231 341.00 | 346 211.00 | | 231 341.00 |
EA Autres dettes | 21.00 | | | 21.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 265 385.00 | 24 000.00 | | 1 265 385.00 |
EC TOTAL (IV) | 15 609 237.00 | 14 797 668.00 | | 15 609 237.00 |
ED (V) | 114.00 | | | 114.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 365 130.00 | 11 286 404.00 | | 13 365 130.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 359 648.00 | |
FG Production vendue services | | | 1 099 127.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 458 775.00 | |
FN Production immobilisée | | | 5 581 829.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 581.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 041 185.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 682 122.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 168 547.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 974 531.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 267 879.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 894 199.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 2 540 412.00 | |
GE Autres charges | | | 2 892.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 530 582.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 489 398.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 71.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 71.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 304 370.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 304 370.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -304 299.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 793 697.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 64 366.00 | | | 64 366.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 205 128.00 | 1 333 921.00 | | 205 128.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 38 784.00 | | | 38 784.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 308 278.00 | 1 333 921.00 | | 308 278.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 26.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 340.00 | 38 784.00 | | 340.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 340.00 | 38 810.00 | | 340.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 307 938.00 | 1 295 111.00 | | 307 938.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 067 238.00 | -1 181 174.00 | | -1 067 238.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 349 534.00 | 15 790 523.00 | | 7 349 534.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 768 055.00 | 16 217 434.00 | | 10 768 055.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 418 521.00 | -426 911.00 | | -3 418 521.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 29 258 327.00 | | 5 611 594.00 | 29 258 327.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 476.00 | 34 857 445.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 34 637 443.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 476.00 | 220 002.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 29 055 614.00 | | 5 581 829.00 | 29 055 614.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 202 713.00 | | 29 764.00 | 202 713.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 954 895.00 | 1 894 540.00 | 12 476.00 | 25 954 895.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 137 179.00 | 32 124.00 | 12 476.00 | 137 179.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 38 784.00 | | 38 784.00 | 38 784.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 1 211 031.00 | 2 540 412.00 | | 1 211 031.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 211 031.00 | 2 540 412.00 | | 1 211 031.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 249 815.00 | 2 540 412.00 | 38 784.00 | 1 249 815.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 540 412.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 38 784.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UX Autres créances clients | 2 575 103.00 | | | 2 575 103.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 242.00 | | | 1 242.00 |
VB T. V. A. | 97 485.00 | | | 97 485.00 |
VC Groupe et associés | 1 196 766.00 | | | 1 196 766.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 55.00 | | | 55.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 114.00 | | | 114.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 761.00 | | | 23 761.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 126 894.00 | 4 126 894.00 | | 4 126 894.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 34.00 | | | 34.00 |