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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 67 000.00 | | 67 000.00 | 67 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 769.00 | 3 769.00 | | 3 769.00 |
028 Immobilisations corporelles | 13 100.00 | 10 932.00 | 2 168.00 | 13 100.00 |
040 Immobilisations financières | 1 787.00 | | 1 787.00 | 1 787.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 85 656.00 | 14 701.00 | 70 955.00 | 85 656.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 699.00 | | 1 699.00 | 1 699.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 340.00 | | 340.00 | 340.00 |
072 Créances – Autres | 2 775.00 | | 2 775.00 | 2 775.00 |
084 Disponibilités | 797.00 | | 797.00 | 797.00 |
088 Caisse | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 5 652.00 | | 5 652.00 | 5 652.00 |
110 Total général Actif | 91 308.00 | 14 701.00 | 76 607.00 | 91 308.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 38 939.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -12 029.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 28 010.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 732.00 | |
172 Autres dettes | | | 47 864.00 | |
176 Total des dettes | | | 48 597.00 | |
180 Total général Passif | | | 76 607.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 1 968.00 | 2 947.00 | | 1 968.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 53 169.00 | 64 456.00 | | 53 169.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
230 Autres produits | 416.00 | 1 209.00 | | 416.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 56 754.00 | 68 612.00 | | 56 754.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 364.00 | 1 684.00 | | 364.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 3 170.00 | 4 981.00 | | 3 170.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 318.00 | -149.00 | | 318.00 |
242 Autres charges externes. | 20 928.00 | 21 072.00 | | 20 928.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 876.00 | 1 774.00 | | 1 876.00 |
250 Rémunérations du personnel | 34 938.00 | 38 633.00 | | 34 938.00 |
252 Charges sociales | 6 028.00 | 8 708.00 | | 6 028.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 152.00 | 2 082.00 | | 1 152.00 |
262 Autres charges | 5.00 | 1.00 | | 5.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 68 784.00 | 78 789.00 | | 68 784.00 |
270 Résultat d’exploitation | | -10 177.00 | | |
290 Produits exceptionnels | | 4 575.00 | | |
294 Charges financières | | 164.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -12 029.00 | -5 766.00 | | -12 029.00 |