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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 464.00 | 2 464.00 | | 2 464.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 311 856.00 | 183 723.00 | 128 133.00 | 311 856.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 695.00 | 14 540.00 | 23 155.00 | 37 695.00 |
BH Autres immobilisations financières | 180.00 | | 180.00 | 180.00 |
BJ TOTAL (I) | 352 196.00 | 200 727.00 | 151 468.00 | 352 196.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 104 694.00 | | 104 694.00 | 104 694.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 75 598.00 | | 75 598.00 | 75 598.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 660 630.00 | | 660 630.00 | 660 630.00 |
BZ Autres créances | 65 224.00 | | 65 224.00 | 65 224.00 |
CF Disponibilités | 39 417.00 | | 39 417.00 | 39 417.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 180.00 | | 4 180.00 | 4 180.00 |
CJ TOTAL (II) | 949 745.00 | | 949 745.00 | 949 745.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 301 942.00 | 200 727.00 | 1 101 214.00 | 1 301 942.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 142 016.00 | | | 142 016.00 |
DH Report à nouveau | | 63 160.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 562.00 | 78 857.00 | | 36 562.00 |
DJ Subventions d’investissement | 17 917.00 | 22 897.00 | | 17 917.00 |
DL TOTAL (I) | 218 496.00 | 186 914.00 | | 218 496.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 127 368.00 | 85 238.00 | | 127 368.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 339 054.00 | 89 000.00 | | 339 054.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 224 758.00 | 385 989.00 | | 224 758.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 191 537.00 | 172 567.00 | | 191 537.00 |
EA Autres dettes | | 1 110.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 882 718.00 | 733 905.00 | | 882 718.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 101 214.00 | 920 818.00 | | 1 101 214.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 790 117.00 | 671 384.00 | | 790 117.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 421.00 | 406.00 | | 421.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 250 710.00 | 1 456.00 | 2 252 167.00 | 2 250 710.00 |
FG Production vendue services | 13 701.00 | 1 089.00 | 14 790.00 | 13 701.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 264 411.00 | 2 545.00 | 2 266 957.00 | 2 264 411.00 |
FM Production stockée | | | -4 339.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 43 649.00 | |
FQ Autres produits | | | 71.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 308 672.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 430 147.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 433 103.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 604.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 607 157.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 695.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 558 688.00 | |
FZ Charges sociales | | | 181 744.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 61 562.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 280 501.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 28 170.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 407.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 407.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 733.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 733.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 674.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 31 844.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 43 649.00 | | | 43 649.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 980.00 | 2 103.00 | | 4 980.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 980.00 | 2 103.00 | | 4 980.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 135.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 135.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 980.00 | 1 968.00 | | 4 980.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 262.00 | 14 508.00 | | 262.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 318 060.00 | 2 781 083.00 | | 2 318 060.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 281 497.00 | 2 702 226.00 | | 2 281 497.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 36 562.00 | 78 857.00 | | 36 562.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 17 951.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 266 279.00 | | 85 917.00 | 266 279.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 180.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 352 196.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 464.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 349 552.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 464.00 | | | 2 464.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 263 635.00 | | 85 917.00 | 263 635.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 180.00 | | | 180.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 139 164.00 | 61 562.00 | | 139 164.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 220.00 | 243.00 | | 2 220.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 136 944.00 | 61 318.00 | | 136 944.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 54.00 | 54.00 | | 54.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 224 758.00 | 224 758.00 | | 224 758.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 71 961.00 | 71 961.00 | | 71 961.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 178.00 | 59 178.00 | | 59 178.00 |
UT Autres immobilisations financières | 180.00 | | | 180.00 |
UX Autres créances clients | 660 630.00 | | | 660 630.00 |
VB T. V. A. | 14 066.00 | | | 14 066.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 421.00 | 421.00 | | 421.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 126 946.00 | 34 345.00 | 92 601.00 | 126 946.00 |
VI Groupe et associés | 339 000.00 | 339 000.00 | | 339 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 71 820.00 | | | 71 820.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 704.00 | | | 29 704.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 246.00 | | | 14 246.00 |
VP Divers | 35 535.00 | | | 35 535.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 386.00 | 11 386.00 | | 11 386.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 376.00 | | | 1 376.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 180.00 | | | 4 180.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 730 215.00 | 730 035.00 | 180.00 | 730 215.00 |
VW T.V.A. | 49 012.00 | 49 012.00 | | 49 012.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 882 718.00 | 790 117.00 | 92 601.00 | 882 718.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 007.00 | | | 9 007.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 51 747.00 | | | 51 747.00 |
ST Autres comptes | 159 571.00 | | | 159 571.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 58 807.00 | | | 58 807.00 |
YT Sous‐traitance | 20 725.00 | | | 20 725.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 316 306.00 | | | 316 306.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 688.00 | | | 3 688.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 695.00 | | | 12 695.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 452 882.00 | | | 452 882.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 314 837.00 | | | 314 837.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 607 157.00 | | | 607 157.00 |