| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 701.00 | 1 304.00 | 397.00 | 1 701.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 701.00 | 1 304.00 | 397.00 | 1 701.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 940 573.00 | | 940 573.00 | 940 573.00 |
BZ Autres créances | 325 468.00 | | 325 468.00 | 325 468.00 |
CF Disponibilités | 24 286.00 | | 24 286.00 | 24 286.00 |
CH Charges constatées d’avance | 801.00 | | 801.00 | 801.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 291 128.00 | | 1 291 128.00 | 1 291 128.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 292 829.00 | 1 304.00 | 1 291 525.00 | 1 292 829.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 309 948.00 | 185 251.00 | | 309 948.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 157 083.00 | 124 697.00 | | 157 083.00 |
DL TOTAL (I) | 511 031.00 | 353 948.00 | | 511 031.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 79.00 | 58.00 | | 79.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 190 687.00 | 121 770.00 | | 190 687.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 399 782.00 | 353 577.00 | | 399 782.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 189 946.00 | 132 248.00 | | 189 946.00 |
EC TOTAL (IV) | 780 494.00 | 607 653.00 | | 780 494.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 291 525.00 | 961 601.00 | | 1 291 525.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 780 494.00 | 607 653.00 | | 780 494.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 701.00 | | | 1 701.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 701.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 701.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 701.00 | | | 1 701.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 964.00 | 340.00 | | 964.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 964.00 | 340.00 | | 964.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 399 782.00 | 399 782.00 | | 399 782.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 304.00 | 7 304.00 | | 7 304.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 504.00 | 19 504.00 | | 19 504.00 |
UX Autres créances clients | 940 573.00 | | | 940 573.00 |
VB T. V. A. | 17 371.00 | | | 17 371.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 79.00 | 79.00 | | 79.00 |
VI Groupe et associés | 190 687.00 | 190 687.00 | | 190 687.00 |
VP Divers | 2 910.00 | | | 2 910.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 305 187.00 | | | 305 187.00 |
VS Charges constatées d’avance | 801.00 | | | 801.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 266 842.00 | 1 266 842.00 | | 1 266 842.00 |
VW T.V.A. | 163 138.00 | 163 138.00 | | 163 138.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 780 494.00 | 780 494.00 | | 780 494.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 139.00 | 646.00 | | 1 139.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 171.00 | 6 277.00 | | 6 171.00 |
ST Autres comptes | 117 380.00 | 80 129.00 | | 117 380.00 |
YT Sous‐traitance | | 18 000.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 1 927.00 | 2 914.00 | | 1 927.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 066.00 | 3 560.00 | | 3 066.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 74 287.00 | 50 604.00 | | 74 287.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 20 764.00 | 21 231.00 | | 20 764.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 123 550.00 | 104 406.00 | | 123 550.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |