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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 54 160.00 | 16 889.00 | 37 270.00 | 54 160.00 |
AH Fonds commercial | 175 198.00 | | 175 198.00 | 175 198.00 |
AP Constructions | 2 762 667.00 | 579 229.00 | 2 183 438.00 | 2 762 667.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 90 714.00 | 34 307.00 | 56 407.00 | 90 714.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 600 205.00 | 694 751.00 | 1 905 454.00 | 2 600 205.00 |
AX Avances et acomptes | 251 725.00 | | 251 725.00 | 251 725.00 |
BH Autres immobilisations financières | 45 476.00 | | 45 476.00 | 45 476.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 980 145.00 | 1 325 177.00 | 4 654 968.00 | 5 980 145.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 70 422.00 | | 70 422.00 | 70 422.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 31 653.00 | | 31 653.00 | 31 653.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 80 963.00 | | 80 963.00 | 80 963.00 |
BZ Autres créances | 140 505.00 | | 140 505.00 | 140 505.00 |
CF Disponibilités | 50 851.00 | | 50 851.00 | 50 851.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 778.00 | | 14 778.00 | 14 778.00 |
CJ TOTAL (II) | 389 174.00 | | 389 174.00 | 389 174.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 369 320.00 | 1 325 177.00 | 5 044 143.00 | 6 369 320.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 283 981.00 | 38 289.00 | | 283 981.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 829.00 | 3 829.00 | | 3 829.00 |
DH Report à nouveau | -756 427.00 | -1 845 707.00 | | -756 427.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -734 701.00 | -1 160 356.00 | | -734 701.00 |
DL TOTAL (I) | -1 203 316.00 | -2 963 945.00 | | -1 203 316.00 |
DP Provisions pour risques | 15 485.00 | | | 15 485.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 485.00 | | | 15 485.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 147 781.00 | 4 461 841.00 | | 4 147 781.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 822 298.00 | 2 578 226.00 | | 822 298.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 29 399.00 | 15 794.00 | | 29 399.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 850 592.00 | 761 515.00 | | 850 592.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 254 449.00 | 355 573.00 | | 254 449.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 112 191.00 | 56 379.00 | | 112 191.00 |
EA Autres dettes | 15 267.00 | 25 124.00 | | 15 267.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 231 976.00 | 8 254 451.00 | | 6 231 976.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 044 143.00 | 5 290 506.00 | | 5 044 143.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 606.00 | | 8 606.00 | 8 606.00 |
FG Production vendue services | 3 869 440.00 | | 3 869 440.00 | 3 869 440.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 878 046.00 | | 3 878 046.00 | 3 878 046.00 |
FN Production immobilisée | | | 79 431.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 105.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 317.00 | |
FQ Autres produits | | | 395.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 969 294.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 678 319.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 11 421.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 229 296.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 51 471.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 310 048.00 | |
FZ Charges sociales | | | 432 474.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 647 766.00 | |
GE Autres charges | | | 6 392.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 367 187.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -397 893.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 11 485.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 225 409.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 33.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 236 926.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -236 926.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -634 819.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 395.00 | | | 1 395.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 500.00 | 175.00 | | 5 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 895.00 | 175.00 | | 6 895.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 100 366.00 | 5 385.00 | | 100 366.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 483.00 | 172.00 | | 3 483.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 107 849.00 | 5 557.00 | | 107 849.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -100 954.00 | -5 382.00 | | -100 954.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 072.00 | -2 128.00 | | -1 072.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 976 189.00 | 3 324 117.00 | | 3 976 189.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 710 890.00 | 4 484 473.00 | | 4 710 890.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -734 701.00 | -1 160 356.00 | | -734 701.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 99 891.00 | 99 891.00 | | 99 891.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 655 800.00 | | 329 846.00 | 5 655 800.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 45 476.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 500.00 | 5 980 145.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 5 500.00 | 229 356.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 705 311.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 234 858.00 | | | 234 858.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 377 542.00 | | 327 769.00 | 5 377 542.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 43 400.00 | | 2 076.00 | 43 400.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 251 725.00 | | | 251 725.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 679 428.00 | 647 766.00 | 2 017.00 | 679 428.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 848.00 | 8 058.00 | 2 017.00 | 10 848.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 668 580.00 | 639 707.00 | | 668 580.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 15 485.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 15 485.00 | | |
UG ‐ Financières | | 11 485.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 4 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 850 592.00 | 850 592.00 | | 850 592.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 122 409.00 | 122 409.00 | | 122 409.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 85 664.00 | 85 664.00 | | 85 664.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 112 191.00 | 112 191.00 | | 112 191.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 267.00 | 15 267.00 | | 15 267.00 |
UT Autres immobilisations financières | 45 476.00 | | | 45 476.00 |
UX Autres créances clients | 80 963.00 | | | 80 963.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 610.00 | | | 1 610.00 |
VB T. V. A. | 88 962.00 | | | 88 962.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 144 595.00 | 144 595.00 | | 144 595.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 003 186.00 | 463 042.00 | 2 037 641.00 | 4 003 186.00 |
VI Groupe et associés | 822 298.00 | 433 487.00 | 388 811.00 | 822 298.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 457 392.00 | | | 457 392.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 392.00 | | | 9 392.00 |
VP Divers | 2 869.00 | | | 2 869.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 42 111.00 | 42 111.00 | | 42 111.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 37 673.00 | | | 37 673.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 778.00 | | | 14 778.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 281 724.00 | 236 248.00 | 45 476.00 | 281 724.00 |
VW T.V.A. | 4 265.00 | 4 265.00 | | 4 265.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 202 577.00 | 2 273 623.00 | 2 426 452.00 | 6 202 577.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 41.00 | | | 41.00 |