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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 801 963.00 | 4 461 451.00 | 340 511.00 | 4 801 963.00 |
AH Fonds commercial | 682 917.00 | | 682 917.00 | 682 917.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 042 867.00 | | 6 042 867.00 | 6 042 867.00 |
AN Terrains | 165 933.00 | | 165 933.00 | 165 933.00 |
AP Constructions | 736 632.00 | 472 160.00 | 264 472.00 | 736 632.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 008 020.00 | 13 033 766.00 | 3 974 254.00 | 17 008 020.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 154 038.00 | 5 383 313.00 | 2 770 725.00 | 8 154 038.00 |
AV Immobilisations en cours | 732 942.00 | | 732 942.00 | 732 942.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BF Prêts | 737 673.00 | | 737 673.00 | 737 673.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 728.00 | | 5 728.00 | 5 728.00 |
BJ TOTAL (I) | 39 915 484.00 | 24 197 462.00 | 15 718 022.00 | 39 915 484.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 992 853.00 | 113 041.00 | 2 879 812.00 | 2 992 853.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 2 525 642.00 | 27 722.00 | 2 497 920.00 | 2 525 642.00 |
BT Marchandises | 322 932.00 | 432.00 | 322 500.00 | 322 932.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 126 060.00 | 656 174.00 | 17 469 886.00 | 18 126 060.00 |
BZ Autres créances | 2 535 428.00 | | 2 535 428.00 | 2 535 428.00 |
CF Disponibilités | 1 399 442.00 | | 1 399 442.00 | 1 399 442.00 |
CH Charges constatées d’avance | 104 991.00 | | 104 991.00 | 104 991.00 |
CJ TOTAL (II) | 28 007 348.00 | 797 369.00 | 27 209 978.00 | 28 007 348.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 15 530.00 | | 15 530.00 | 15 530.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 67 938 362.00 | 24 994 831.00 | 42 943 531.00 | 67 938 362.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 846 772.00 | 846 772.00 | | 846 772.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 104 020.00 | 3 104 020.00 | | 3 104 020.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 478 459.00 | 1 478 459.00 | | 1 478 459.00 |
DD Réserve légale (1) | 310 402.00 | 310 402.00 | | 310 402.00 |
DG Autres réserves | 20 926 730.00 | 21 150 000.00 | | 20 926 730.00 |
DH Report à nouveau | | 3 372.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 945 657.00 | 3 773 358.00 | | 2 945 657.00 |
DK Provisions réglementées | 950 499.00 | 1 075 492.00 | | 950 499.00 |
DL TOTAL (I) | 29 715 767.00 | 30 895 102.00 | | 29 715 767.00 |
DP Provisions pour risques | 111 220.00 | 98 660.00 | | 111 220.00 |
DQ Provisions pour charges | 134 261.00 | | | 134 261.00 |
DR TOTAL (IV) | 245 481.00 | 98 660.00 | | 245 481.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 636.00 | 11 019.00 | | 12 636.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 666 718.00 | 10 489 017.00 | | 666 718.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 317 828.00 | 6 490 530.00 | | 8 317 828.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 130 883.00 | 4 042 345.00 | | 3 130 883.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 537.00 | | |
EA Autres dettes | 695 260.00 | 567 574.00 | | 695 260.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 158 805.00 | 226 566.00 | | 158 805.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 982 130.00 | 21 827 587.00 | | 12 982 130.00 |
ED (V) | 153.00 | 473 762.00 | | 153.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 42 943 531.00 | 53 295 111.00 | | 42 943 531.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 4 167 240.00 | |
FD Production vendue biens | | | 82 613 422.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 86 780 662.00 | |
FM Production stockée | | | 781 407.00 | |
FN Production immobilisée | | | 12 156.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 258 290.00 | |
FQ Autres produits | | | 278 261.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 90 110 775.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 524 510.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 52 393.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 46 554 063.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -518 715.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 239 128.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 085 980.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 11 055 810.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 739 833.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 626 492.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 226 725.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 199 991.00 | |
GE Autres charges | | | 6 874 207.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 86 660 416.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 450 360.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 254 305.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 242.00 | |
GN Différences positives de change | | | 964.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 255 512.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 370 539.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 44 339.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 414 879.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -159 367.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 290 993.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 843.00 | 46 368.00 | | 843.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 51 514.00 | 25 365.00 | | 51 514.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 331 835.00 | 413 439.00 | | 331 835.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 384 192.00 | 485 172.00 | | 384 192.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 43 672.00 | 21 640.00 | | 43 672.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 75 524.00 | 576 646.00 | | 75 524.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 159 321.00 | 150 290.00 | | 159 321.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 278 517.00 | 748 576.00 | | 278 517.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 105 676.00 | -263 404.00 | | 105 676.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 6 798.00 | 472 396.00 | | 6 798.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 444 213.00 | 1 819 640.00 | | 444 213.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 90 750 479.00 | 83 401 364.00 | | 90 750 479.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 87 804 822.00 | 79 628 006.00 | | 87 804 822.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 945 657.00 | 3 773 358.00 | | 2 945 657.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 99 000.00 | 230 000.00 | 83 000.00 | 99 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 99 000.00 | 230 000.00 | 83 000.00 | 99 000.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 667 000.00 | 667 000.00 | | 667 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 318 000.00 | 8 318 000.00 | | 8 318 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 695 000.00 | 695 000.00 | | 695 000.00 |
8L Produits constatés d’avance | 159 000.00 | 159 000.00 | | 159 000.00 |
UP Prêts | 738 000.00 | 724 000.00 | | 738 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
UX Autres créances clients | 18 126 000.00 | | | 18 126 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13 000.00 | 13 000.00 | | 13 000.00 |
VP Divers | 2 535 000.00 | | | 2 535 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 131 000.00 | 3 115 000.00 | 16 000.00 | 3 131 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 105 000.00 | | | 105 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 510 000.00 | 21 497 000.00 | 13 000.00 | 21 510 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 983 000.00 | 12 967 000.00 | 16 000.00 | 12 983 000.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 268.00 | | | 268.00 |