| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 698.00 | 1 698.00 | | 1 698.00 |
AH Fonds commercial | 4 848.00 | | 4 848.00 | 4 848.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 346 861.00 | 135 938.00 | 210 923.00 | 346 861.00 |
AP Constructions | 6 000.00 | 336.00 | 5 664.00 | 6 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 118.00 | 20 080.00 | 38.00 | 20 118.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 291 577.00 | 244 589.00 | 46 988.00 | 291 577.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 229.00 | | 3 229.00 | 3 229.00 |
BJ TOTAL (I) | 674 331.00 | 402 642.00 | 271 689.00 | 674 331.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 58 935.00 | | 58 935.00 | 58 935.00 |
BN En cours de production de biens | 49 866.00 | | 49 866.00 | 49 866.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 583.00 | | 1 583.00 | 1 583.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 496 323.00 | 940.00 | 495 383.00 | 496 323.00 |
BZ Autres créances | 72 921.00 | | 72 921.00 | 72 921.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 118 854.00 | | 118 854.00 | 118 854.00 |
CF Disponibilités | 147 666.00 | | 147 666.00 | 147 666.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 100.00 | | 4 100.00 | 4 100.00 |
CJ TOTAL (II) | 950 248.00 | 940.00 | 949 308.00 | 950 248.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 624 579.00 | 403 582.00 | 1 220 997.00 | 1 624 579.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 41 466.00 | 41 466.00 | | 41 466.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 147.00 | 4 147.00 | | 4 147.00 |
DG Autres réserves | 544 321.00 | 520 322.00 | | 544 321.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 964.00 | 24 000.00 | | 59 964.00 |
DL TOTAL (I) | 649 898.00 | 589 934.00 | | 649 898.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 202 348.00 | 213 884.00 | | 202 348.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 547.00 | 1 175.00 | | 1 547.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 42 001.00 | 90 595.00 | | 42 001.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 109 524.00 | 115 918.00 | | 109 524.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 205 968.00 | 153 702.00 | | 205 968.00 |
EA Autres dettes | 9 711.00 | | | 9 711.00 |
EC TOTAL (IV) | 571 099.00 | 575 274.00 | | 571 099.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 220 997.00 | 1 165 208.00 | | 1 220 997.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 348 685.00 | 291 146.00 | | 348 685.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 774.00 | 901.00 | | 774.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 2 618 736.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 618 736.00 | |
FM Production stockée | | | -18 119.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 725.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 843.00 | |
FQ Autres produits | | | 197.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 627 381.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 558 733.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 9 051.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 549 462.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 086.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 968 190.00 | |
FZ Charges sociales | | | 401 228.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 43 127.00 | |
GE Autres charges | | | 936.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 560 812.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 66 569.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 720.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 720.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 731.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 731.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 010.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 57 559.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 847.00 | 18 430.00 | | 8 847.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 568.00 | 5 296.00 | | 8 568.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 278.00 | 13 134.00 | | 278.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 127.00 | -5 200.00 | | -2 127.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 637 948.00 | 2 541 713.00 | | 2 637 948.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 577 984.00 | 2 517 713.00 | | 2 577 984.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 59 964.00 | 24 000.00 | | 59 964.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 689 014.00 | -2 442.00 | 1 138.00 | 689 014.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 229.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 379.00 | 674 331.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 353 407.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 379.00 | 317 695.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 353 407.00 | | | 353 407.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 332 425.00 | -2 442.00 | 1 092.00 | 332 425.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 183.00 | | 46.00 | 3 183.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 372 010.00 | 42 469.00 | 11 837.00 | 372 010.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 123 404.00 | 14 232.00 | | 123 404.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 248 606.00 | 28 236.00 | 11 837.00 | 248 606.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 188.00 | 658.00 | 906.00 | 1 188.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 188.00 | 658.00 | 906.00 | 1 188.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 188.00 | 658.00 | 906.00 | 1 188.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 658.00 | 906.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 109 524.00 | 109 524.00 | | 109 524.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 102 166.00 | 102 166.00 | | 102 166.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 711.00 | 9 711.00 | | 9 711.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 229.00 | 3 229.00 | | 3 229.00 |
UX Autres créances clients | 494 619.00 | | | 494 619.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 308.00 | | | 308.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 9 040.00 | | | 9 040.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 704.00 | | | 1 704.00 |
VB T. V. A. | 8 675.00 | | | 8 675.00 |
VC Groupe et associés | 4 481.00 | | | 4 481.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 774.00 | 774.00 | | 774.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 201 574.00 | 21 161.00 | 86 214.00 | 201 574.00 |
VI Groupe et associés | 1 547.00 | 1 547.00 | | 1 547.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 534.00 | | | 17 534.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 49 214.00 | | | 49 214.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 808.00 | 808.00 | | 808.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 203.00 | | | 1 203.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 100.00 | | | 4 100.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 576 573.00 | 573 344.00 | 3 229.00 | 576 573.00 |
VW T.V.A. | 77 994.00 | 77 994.00 | | 77 994.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 529 098.00 | 348 685.00 | 86 214.00 | 529 098.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 26.00 | | | 26.00 |