| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 28 582.00 | 12 434.00 | 16 148.00 | 28 582.00 |
AH Fonds commercial | 306 098.00 | 306 098.00 | | 306 098.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 506 684.00 | | 506 684.00 | 506 684.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 79 800.00 | | 79 800.00 | 79 800.00 |
AN Terrains | 2 600 275.00 | 35 519.00 | 2 564 756.00 | 2 600 275.00 |
AP Constructions | 4 272 726.00 | 1 719 119.00 | 2 553 607.00 | 4 272 726.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 816 281.00 | 9 878 343.00 | 2 937 938.00 | 12 816 281.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 635 010.00 | 4 460 761.00 | 2 174 249.00 | 6 635 010.00 |
AV Immobilisations en cours | 54 026.00 | | 54 026.00 | 54 026.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 17 530.00 | | 17 530.00 | 17 530.00 |
BJ TOTAL (I) | 53 760 228.00 | 17 888 386.00 | 35 871 842.00 | 53 760 228.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 310 348.00 | | 1 310 348.00 | 1 310 348.00 |
BP En cours de production de services | 2 076 639.00 | | 2 076 639.00 | 2 076 639.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 166.00 | | 5 166.00 | 5 166.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 055 056.00 | 615 849.00 | 20 439 207.00 | 21 055 056.00 |
BZ Autres créances | 24 177 113.00 | | 24 177 113.00 | 24 177 113.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 11 776.00 | 11 776.00 | | 11 776.00 |
CF Disponibilités | 10 427.00 | | 10 427.00 | 10 427.00 |
CH Charges constatées d’avance | 91 491.00 | | 91 491.00 | 91 491.00 |
CJ TOTAL (II) | 48 738 016.00 | 627 625.00 | 48 110 391.00 | 48 738 016.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 102 498 244.00 | 18 516 012.00 | 83 982 232.00 | 102 498 244.00 |
CU Autres participations | 26 443 216.00 | 1 476 112.00 | 24 967 104.00 | 26 443 216.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000 000.00 | 3 000 000.00 | | 3 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 251 045.00 | 251 045.00 | | 251 045.00 |
DD Réserve légale (1) | 304 898.00 | 304 898.00 | | 304 898.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 31 570 998.00 | 29 108 998.00 | | 31 570 998.00 |
DH Report à nouveau | 594.00 | 961.00 | | 594.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 279 524.00 | 2 461 634.00 | | 279 524.00 |
DL TOTAL (I) | 35 407 059.00 | 35 127 535.00 | | 35 407 059.00 |
DP Provisions pour risques | 1 115 440.00 | 952 234.00 | | 1 115 440.00 |
DQ Provisions pour charges | 238 770.00 | 571 524.00 | | 238 770.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 354 210.00 | 1 523 758.00 | | 1 354 210.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 961 256.00 | 2 175 179.00 | | 1 961 256.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 977 194.00 | 17 406 436.00 | | 19 977 194.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 572 204.00 | | | 3 572 204.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 559 734.00 | 11 723 285.00 | | 11 559 734.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 952 663.00 | 8 163 343.00 | | 8 952 663.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 185 845.00 | 152 068.00 | | 185 845.00 |
EA Autres dettes | 60 168.00 | 1 900 522.00 | | 60 168.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 951 900.00 | 480 400.00 | | 951 900.00 |
EC TOTAL (IV) | 47 220 964.00 | 42 001 234.00 | | 47 220 964.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 83 982 232.00 | 78 652 526.00 | | 83 982 232.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 3 895 165.00 | | 3 895 165.00 | 3 895 165.00 |
FG Production vendue services | 92 868 202.00 | | 92 868 202.00 | 92 868 202.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 96 763 367.00 | | 96 763 367.00 | 96 763 367.00 |
FM Production stockée | | | 59 552.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 19 378.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 327 830.00 | |
FQ Autres produits | | | 50 829.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 97 220 956.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 16 168 614.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 55 498.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 46 982 084.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 243 002.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 17 445 351.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 856 187.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 092 370.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 44 893.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 248 500.00 | |
GE Autres charges | | | 27 202.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 94 163 701.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 057 255.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 84 901.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 29 623.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 11 705.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 185 589.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 197 293.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 476 112.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 236 219.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 712 332.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 515 038.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 597 494.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 159 800.00 | 1 548 550.00 | | 159 800.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 292 228.00 | 104 005.00 | | 292 228.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 452 028.00 | 1 652 555.00 | | 452 028.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 858 962.00 | 7 834.00 | | 858 962.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 123.00 | 1 195 667.00 | | 1 123.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 143 742.00 | 292 228.00 | | 143 742.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 003 827.00 | 1 495 729.00 | | 1 003 827.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -551 799.00 | 156 826.00 | | -551 799.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 766 171.00 | 603 782.00 | | 766 171.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 97 955 178.00 | 92 075 527.00 | | 97 955 178.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 97 675 654.00 | 89 613 893.00 | | 97 675 654.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 279 524.00 | 2 461 634.00 | | 279 524.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 53 727 755.00 | | 2 064 661.00 | 53 727 755.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 26 460 746.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 831 226.00 | 1 200 962.00 | 53 760 228.00 | 831 226.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 921 164.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 831 226.00 | 1 200 962.00 | 26 378 318.00 | 831 226.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 913 664.00 | | 7 500.00 | 913 664.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 26 359 945.00 | | 2 050 561.00 | 26 359 945.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 454 146.00 | | 6 600.00 | 26 454 146.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 519 743.00 | 2 092 370.00 | 1 199 839.00 | 15 519 743.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 317 682.00 | 850.00 | | 317 682.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 202 061.00 | 2 091 520.00 | 1 199 839.00 | 15 202 061.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 523 758.00 | 392 242.00 | 561 790.00 | 1 523 758.00 |
6T Sur comptes clients | 589 106.00 | 44 893.00 | 18 150.00 | 589 106.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 11 776.00 | | | 11 776.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 600 882.00 | 1 521 005.00 | 18 150.00 | 600 882.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 124 640.00 | 1 913 247.00 | 579 940.00 | 2 124 640.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 437 135.00 | 287 712.00 | |
UG ‐ Financières | | 1 476 112.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 292 228.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 049.00 | 3 049.00 | | 3 049.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 559 734.00 | 11 559 734.00 | | 11 559 734.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 046 925.00 | 2 046 925.00 | | 2 046 925.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 330 849.00 | 2 330 849.00 | | 2 330 849.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 185 845.00 | 185 845.00 | | 185 845.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 632 372.00 | 3 632 372.00 | | 3 632 372.00 |
8L Produits constatés d’avance | 951 900.00 | 951 900.00 | | 951 900.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 530.00 | 6 600.00 | | 17 530.00 |
UX Autres créances clients | 20 318 772.00 | | | 20 318 772.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 50 797.00 | | | 50 797.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 12 174.00 | | | 12 174.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 736 284.00 | | | 736 284.00 |
VB T. V. A. | 1 935 138.00 | | | 1 935 138.00 |
VC Groupe et associés | 22 108 389.00 | | | 22 108 389.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 73 143.00 | 73 143.00 | | 73 143.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 888 113.00 | 279 649.00 | 1 144 096.00 | 1 888 113.00 |
VI Groupe et associés | 19 974 145.00 | 19 974 145.00 | | 19 974 145.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 277 144.00 | | | 277 144.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 495 266.00 | 495 266.00 | | 495 266.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 70 616.00 | | | 70 616.00 |
VS Charges constatées d’avance | 91 491.00 | | | 91 491.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 45 341 190.00 | 45 330 260.00 | 10 930.00 | 45 341 190.00 |
VW T.V.A. | 4 079 623.00 | 4 079 623.00 | | 4 079 623.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 47 220 964.00 | 45 612 499.00 | 1 144 096.00 | 47 220 964.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 552.00 | 532.00 | | 552.00 |